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基金名稱 淨值
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淨值 報酬值(%) 風險
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聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 15.48 4.12 0.43 1.35 7.17 N/A N/A 7.22 0.26 0.40
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聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 07/19 15.64 1.02 -0.32 -2.34 6.73 26.37 N/A 6.31 0.28 0.64
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摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 14.13 -5.89 -2.47 -10.92 4.77 N/A N/A 12.66 0.11 0.68
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摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/19 12.21 -5.88 -2.52 -10.92 4.59 N/A N/A 12.66 0.11 0.68
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摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.67 0.56 1.95 -0.51 3.89 20.67 N/A 5.16 0.19 0.47
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元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 07/19 11.37 1.89 0.83 1.69 3.28 10.33 N/A 0.10 7.80 0.00
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 07/19 2.56 1.08 1.60 1.40 2.84 15.18 19.58 1.61 0.40 0.65
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安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 07/19 12.29 0.49 1.18 0.36 2.25 18.95 N/A 3.14 0.15 1.15
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 2.17 1.47 4.39 2.89 2.04 13.61 17.77 4.18 0.10 1.33
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保德信中國品牌基金(人民幣) 07/19 9.12 -12.56 -10.32 -18.43 2.01 N/A N/A 19.97 0.05 1.14
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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 07/19 9.82 3.68 8.37 4.76 1.51 N/A N/A 7.62 0.04 0.09
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景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.30 1.26 1.25 1.25 1.33 15.05 N/A 1.12 0.19 0.27
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安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 07/19 9.56 -0.51 0.19 -0.64 1.13 17.50 N/A 2.69 0.06 0.98
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瀚亞印度基金(人民幣) 07/19 13.92 -4.26 3.42 -4.00 0.80 N/A N/A 11.65 0.02 0.71
瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 7.52 -1.04 0.12 -0.91 0.61 9.48 N/A 3.52 0.01 0.72
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/19 2.07 -4.37 -2.90 -4.40 0.54 22.81 N/A 6.28 0.01 1.11
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摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.01 -3.64 -3.26 -7.59 0.21 14.58 N/A 9.32 0.00 0.81
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聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 12.63 -1.13 -1.71 -2.15 -0.04 15.95 N/A 3.40 -0.05 0.88
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聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 13.94 -3.87 -2.02 -3.81 -0.85 N/A N/A 2.69 -0.15 0.58
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瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 9.09 -3.40 -0.45 -5.46 -1.12 15.30 N/A 6.58 -0.07 0.32
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宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/19 64.39 -3.45 -2.88 -3.75 -1.16 15.45 22.40 2.57 -0.20 0.45
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宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 81.73 -3.53 -2.93 -3.85 -1.29 15.24 22.12 2.61 -0.21 0.44
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 9.66 -5.01 -4.60 -5.64 -2.17 12.43 N/A 3.76 -0.21 0.74
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瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/19 9.32 -4.90 -1.14 -8.79 -3.72 16.21 N/A 11.47 -0.09 0.74
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瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 07/19 11.61 -5.07 -1.19 -8.94 -3.73 15.64 N/A 11.55 -0.09 0.75
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施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/19 11.60 -3.22 -0.74 -2.09 -4.03 7.58 N/A 2.65 -0.51 0.80
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施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.51 -3.39 -0.83 -2.25 -4.14 7.57 N/A 2.63 -0.52 0.78
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施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/19 1.94 -3.19 -0.78 -2.24 -4.20 7.16 16.80 2.48 -0.57 -0.01
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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/19 9.98 -3.04 1.91 -1.76 -4.48 N/A N/A 4.46 -0.33 1.46
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宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 07/19 3.95 -13.81 -9.38 -14.98 -6.99 -1.03 N/A 12.74 -0.16 1.02
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元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.31 -7.39 -2.25 -8.91 -8.22 N/A N/A 8.01 -0.32 0.33
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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.09 0.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 8.96 -4.98 1.54 -3.23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 10.49 5.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 14.57 0.59 0.23 0.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 9.75 -0.07 -1.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.09 0.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 9.06 -5.34 1.32 -3.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 9.99 -0.04 -1.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 10.48 5.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 07/19 14.05 -1.89 -0.38 -2.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 除標的”摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)A股(累計)”係僅開放予優先理財客戶洽理財專員辦理申購外,以上「Buy/觀察」欄位為空白之基金標的為渣打銀行已下架之產品,為維護客戶之權益,產品資訊僅供目前仍持有該基金部位客戶做查詢。