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09/25 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.07 9.07 8.12 2.11 5.31 9.95 14.94 N/A 3.65 0.71 0.66 美元 1
09/25 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.07 9.07 8.12 2.11 5.31 9.95 14.94 N/A 3.65 0.71 0.66 美元 1
09/25 境外 貝萊德世界礦業基金A2-USD RR4 36.97 36.97 18.15 20.46 10.26 19.03 -12.50 -36.67 28.99 0.20 2.35 美元 3
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.24 9.24 11.36 2.68 3.42 15.09 8.61 15.24 8.23 0.49 0.84 美元 4
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.24 9.24 11.36 2.68 3.42 15.09 8.61 15.24 8.23 0.49 0.84 美元 4
09/25 境外 聯博全球高收益債券基金AT股(月配息) RR3 4.35 4.35 6.92 1.77 3.11 8.48 13.11 26.63 4.42 0.50 0.83 美元 6
09/25 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 131.62 131.62 12.76 3.57 8.29 17.15 N/A N/A 3.59 1.24 0.63 南非幣 7
09/25 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 86.82 86.82 11.70 3.35 6.40 15.43 35.43 N/A 4.35 0.92 0.82 南非幣 8
09/25 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.01 13.01 6.93 1.85 3.28 8.55 13.05 N/A 4.46 0.50 0.86 美元 9
09/25 境外 法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效) 104.62 104.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 美元 10
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) RR4 33.18 33.18 22.62 3.62 10.16 11.87 17.16 122.68 21.45 0.17 1.01 美元 11
09/25 境外 摩根東協基金(美元) RR5 131.05 131.05 20.02 4.23 10.14 12.94 6.00 21.87 11.24 0.31 0.84 美元 12
09/25 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.08 9.08 8.40 2.05 5.40 10.56 19.36 N/A 3.56 0.77 0.63 澳幣 13
09/25 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.08 9.08 8.40 2.05 5.40 10.56 19.36 N/A 3.56 0.77 0.63 澳幣 13
09/25 境外 貝萊德世界黃金基金A2-USD RR5 30.90 30.90 4.67 1.54 -2.55 -16.21 11.92 -45.36 32.56 -0.12 1.57 美元 15
09/25 境外 坦伯頓GS拉丁美洲基金 RR5 58.50 58.50 29.02 17.99 13.65 23.22 -3.41 -15.93 21.65 0.30 0.93 美元 16
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 16.08 16.08 11.37 2.71 3.46 15.10 8.57 15.26 8.20 0.49 0.84 美元 17
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓GS新興國家固定收益基金 RR3 16.08 16.08 11.37 2.71 3.46 15.10 8.57 15.26 8.20 0.49 0.84 美元 17
09/25 境外 貝萊德世界能源基金A2-USD RR4 17.37 17.37 -7.56 10.64 1.82 3.02 -31.34 -24.21 18.72 0.06 1.27 美元 19
09/25 境外 富達新興市場基金 RR5 28.20 28.20 32.33 8.50 17.55 20.87 20.67 38.68 13.52 0.41 1.00 美元 20
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 18.77 18.77 4.11 0.90 0.64 13.41 0.39 9.78 8.13 0.44 0.07 美元 21
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓GS全球債券基金 RR2 18.77 18.77 4.11 0.90 0.64 13.41 0.39 9.78 8.13 0.44 0.07 美元 21
09/25 境外 富蘭克林公用事業基金 RR3 19.43 19.43 12.13 1.97 4.74 8.52 35.98 70.98 9.95 0.23 0.94 美元 23
09/25 境外 摩根基金-中國基金(美元)(分派) RR5 59.34 59.34 40.19 11.27 22.13 24.19 33.14 63.80 15.52 0.42 0.59 美元 24
09/25 境外 摩根印度基金 RR5 276.51 276.51 25.08 3.67 8.72 6.97 26.10 44.41 18.99 0.12 1.07 美元 25
09/25 境外 貝萊德中國基金A2-USD RR5 19.58 19.58 29.58 9.08 14.30 19.76 44.18 84.20 14.09 0.38 0.65 美元 26
09/25 國內 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.87 13.87 8.62 2.05 4.73 10.61 N/A N/A 4.41 0.63 0.87 人民幣 27
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) RR5 34.57 34.57 24.35 7.56 11.54 28.22 2.97 14.23 10.63 0.68 0.82 美元 28
09/25 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.84 12.84 7.23 1.85 3.40 9.09 17.08 N/A 4.34 0.55 0.82 澳幣 29
09/25 境外 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) RR5 94.38 94.38 6.00 17.89 6.49 23.84 20.06 6.58 16.47 0.39 0.95 美元 30
09/25 境外 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD RR5 71.83 71.83 29.96 21.75 16.25 24.83 -4.66 -9.18 25.61 0.28 1.09 美元 31
09/25 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 95.04 95.04 5.66 1.65 4.40 7.10 13.96 27.66 4.00 0.46 0.85 美元 32
09/25 境外 瑞士銀行(盧森堡)中國精選基金 RR5 1,246.48 1,246.48 46.36 15.06 26.97 32.23 56.94 155.66 15.41 0.54 0.70 美元 33
09/25 境外 聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.30 15.30 7.26 1.96 3.48 9.13 17.25 37.54 4.35 0.55 0.83 澳幣 34
09/25 境外 摩根太平洋科技基金 RR5 69.43 69.43 43.96 9.79 25.05 33.85 63.21 99.34 12.90 0.66 -0.19 美元 35
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 6.23 6.23 5.77 1.80 4.12 7.95 4.92 18.12 4.85 0.43 0.98 美元 36
09/25 境外 富蘭克林公司債基金 RR3 6.23 6.23 5.77 1.80 4.12 7.95 4.92 18.12 4.85 0.43 0.98 美元 36
09/25 境外 天達環球能源基金C RR4 183.01 183.01 -10.74 9.74 -0.96 1.97 -42.57 -35.84 19.48 0.05 1.31 美元 38
09/26 國內 統一大滿貫基金 RR4 31.59 31.59 28.47 9.01 17.26 22.68 32.56 62.67 11.90 0.50 0.83 台幣 39
09/25 國內 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 15.77 15.77 15.06 3.32 8.36 16.69 N/A N/A 3.72 1.16 0.54 人民幣 40
09/25 境外 貝萊德世界健康科學基金A2-USD RR3 38.70 38.70 19.22 -0.08 9.11 10.19 22.04 101.14 11.96 0.24 0.99 美元 41
09/25 國內 摩根中國A股基金(台幣) RR5 13.69 13.69 21.91 7.97 20.62 15.63 36.08 N/A 10.89 0.39 0.39 台幣 42
09/25 境外 聯博美國收益基金AT股(月配息) RR3 8.45 8.45 4.55 0.74 3.44 2.94 10.10 16.43 3.95 0.17 0.79 美元 43
09/25 境外 摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計) RR4 9.08 9.08 10.73 16.26 8.35 17.46 -16.70 -38.65 18.64 0.27 1.68 美元 44
09/25 境外 富蘭克林黃金基金 RR5 16.15 16.15 2.47 -3.64 -9.68 -21.47 3.88 -48.64 35.28 -0.16 1.71 美元 45
09/25 境外 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派) RR5 9.98 9.98 4.18 14.54 6.23 18.79 11.77 -8.41 14.24 0.36 0.80 美元 46
09/25 國內 安聯全球綠能趨勢基金 RR4 9.24 9.24 9.48 6.33 11.33 8.71 4.64 34.89 7.82 0.30 0.03 台幣 47
09/25 境外 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 133.81 133.81 5.68 0.87 3.38 6.66 13.04 32.40 3.56 0.48 0.31 美元 48
09/25 國內 聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.80 8.80 2.53 1.18 2.70 4.72 N/A N/A 3.71 0.32 0.65 台幣 49
09/25 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.54 9.54 15.39 4.76 7.37 7.87 -4.16 -10.25 10.93 0.20 1.51 美元 50
09/25 境外 霸菱東歐基金-A類美元配息型 RR5 87.95 87.95 17.73 13.48 14.48 23.73 7.13 -4.27 11.05 0.56 0.66 美元 51
09/22 境外 瑞士銀行(盧森堡)生化基金 RR4 621.06 621.06 31.95 4.78 16.86 17.05 23.74 125.19 20.41 0.24 1.02 美元 52
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR3 26.81 26.81 13.79 3.31 7.89 17.97 12.30 54.98 5.96 0.78 1.04 美元 53
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元) RR4 14.62 14.62 -15.20 9.45 -6.33 -3.22 -53.79 -52.46 23.79 -0.02 1.51 美元 54
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.18 8.18 11.18 2.54 3.35 15.35 11.83 N/A 8.17 0.50 0.81 澳幣 55
09/25 國內 安聯全球生技趨勢基金(台幣) RR4 35.91 35.91 13.53 -1.24 7.48 4.54 8.72 95.91 18.42 0.08 0.93 台幣 56
09/25 境外 富達拉丁美州基金 RR5 37.29 37.29 32.70 20.49 15.68 24.91 -1.37 -8.33 23.37 0.30 0.99 美元 57
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 RR5 20.84 20.84 31.78 8.41 16.14 25.58 15.40 18.92 13.16 0.51 1.01 美元 58
09/25 境外 富達東協基金 RR5 32.34 32.34 19.30 3.56 9.70 10.44 -2.16 8.11 11.78 0.25 0.89 美元 59
09/25 境外 景順中國基金A-年配息股美元 RR5 72.77 72.77 44.27 16.17 26.07 30.71 43.91 79.11 15.17 0.52 0.57 美元 60
09/25 境外 貝萊德新能源基金A2-USD RR4 9.44 9.44 23.08 5.83 15.12 16.40 16.54 48.19 10.74 0.41 0.52 美元 61
09/25 境外 天達環球黃金基金C RR5 44.55 44.55 12.02 7.09 4.48 -12.54 11.57 -43.26 33.79 -0.08 1.73 美元 62
09/25 境外 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 13.92 13.92 5.17 0.96 3.63 3.22 12.52 19.43 4.03 0.19 1.22 美元 63
09/25 境外 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.99 13.99 8.74 2.65 4.79 4.01 15.36 19.85 6.62 0.15 0.96 美元 64
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) RR5 17.59 17.59 34.07 13.26 19.42 26.91 16.11 16.64 14.68 0.48 0.98 美元 65
09/25 境外 貝萊德世界科技基金A2-USD RR4 26.42 26.42 36.68 6.53 19.01 34.45 55.50 107.05 8.79 0.98 1.21 美元 66
09/25 境外 霸菱香港中國基金 RR5 1,156.33 1,156.33 38.36 11.27 19.62 24.79 33.12 58.77 15.32 0.43 0.69 美元 67
09/25 境外 景順歐洲大陸企業基金 RR4 292.61 292.61 36.61 11.98 27.43 42.67 46.28 132.81 12.49 0.84 0.29 美元 68
09/26 國內 群益馬拉松基金 RR4 111.67 111.67 24.51 6.44 18.47 16.57 25.77 68.66 11.33 0.39 0.98 台幣 69
09/25 境外 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.47 8.47 9.90 3.23 7.02 14.31 24.78 N/A 4.30 0.87 0.86 南非幣 70
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) RR4 27.95 27.95 31.65 10.74 17.63 23.13 21.57 29.82 13.21 0.46 0.94 美元 71
09/25 境外 貝萊德環球資產配置基金A2-USD RR3 55.73 55.73 10.01 2.56 5.89 9.19 9.92 28.14 3.10 0.77 0.56 美元 72
09/25 境外 德盛小龍基金 RR5 120.53 120.53 27.33 9.66 13.81 13.40 8.70 32.67 13.01 0.28 0.98 美元 73
09/25 境外 貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 7.30 7.30 6.53 2.20 4.74 8.47 11.82 28.23 3.55 0.62 0.75 美元 74
09/25 境外 富達「智」富環球均衡增長基金(A類別股份-美元)(未申報生效) RR3 25.88 25.88 7.61 1.73 4.35 6.50 9.01 44.02 3.55 0.47 0.56 美元 75
09/25 國內 統一強漢基金 RR5 24.70 24.70 36.39 17.28 26.54 26.54 44.78 87.12 12.54 0.55 1.45 台幣 76
09/25 境外 貝萊德新興歐洲基金A2-USD RR5 120.70 120.70 19.34 12.92 14.40 26.95 10.45 -0.39 10.11 0.68 0.56 美元 77
09/25 境外 貝萊德世界金融基金A2-USD RR4 26.72 26.72 24.92 10.55 15.82 41.23 24.45 67.10 8.22 1.22 0.89 美元 78
09/25 境外 摩根基金-巴西基金(美元)(累計) RR5 7.13 7.13 34.02 26.64 18.83 24.00 -8.71 -24.39 29.61 0.24 0.93 美元 79
09/25 境外 聯博-全球高收益債券基金(不配息)A2 RR3 15.38 15.38 6.88 1.85 3.22 8.54 13.09 26.69 4.36 0.51 0.83 美元 80
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.73 15.73 5.30 1.11 1.19 15.16 2.68 14.10 8.31 0.48 0.07 美元 81
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.73 15.73 5.30 1.11 1.19 15.16 2.68 14.10 8.31 0.48 0.07 美元 81
09/25 境外 貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 5.34 5.34 6.24 2.22 4.89 8.63 12.09 27.36 3.88 0.58 0.79 美元 83
09/25 國內 瀚亞印度基金(台幣) RR5 28.54 28.54 18.77 3.63 9.39 12.63 27.24 67.78 12.37 0.28 0.66 台幣 84
09/25 境外 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 8.56 8.56 6.20 1.73 3.07 6.55 20.66 36.93 2.24 0.75 0.35 美元 85
09/25 境外 摩根泰國基金 RR5 172.53 172.53 21.81 8.20 13.54 23.45 23.49 59.69 9.64 0.63 1.08 美元 86
09/26 國內 安聯台灣大壩基金 RR4 22.35 22.35 25.42 8.44 15.80 20.42 48.41 122.61 10.61 0.51 0.76 台幣 87
09/25 境外 富達印度聚焦基金 RR5 44.83 44.83 24.94 0.90 8.68 13.38 24.18 56.47 15.67 0.24 0.88 美元 88
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 35.35 35.35 33.76 6.43 16.66 22.07 36.64 53.49 13.96 0.42 1.13 美元 89
09/25 境外 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 115.90 115.90 10.02 1.03 3.32 6.25 13.07 31.76 5.55 0.29 0.34 美元 90
09/25 境外 富達印尼基金 RR5 28.23 28.23 11.63 -2.18 4.44 0.36 -1.43 0.25 16.80 0.02 1.77 美元 91
09/25 境外 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 95.05 95.05 14.71 3.95 8.28 12.67 36.62 N/A 7.95 0.42 1.13 南非幣 92
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.95 11.95 7.47 3.32 4.87 10.64 6.22 25.48 4.03 0.69 0.62 美元 93
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.95 11.95 7.47 3.32 4.87 10.64 6.22 25.48 4.03 0.69 0.62 美元 93
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) RR5 38.24 38.24 24.89 1.16 7.08 10.42 30.56 67.94 17.64 0.18 0.98 美元 95
09/25 境外 摩根菲律賓基金 RR5 125.33 125.33 20.02 5.35 13.18 2.09 9.90 45.95 19.19 0.05 1.07 美元 96
09/25 國內 摩根龍揚基金 RR5 31.44 31.44 28.91 8.34 19.05 18.15 29.33 61.23 12.44 0.39 1.40 台幣 97
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金) RR3 5.18 5.18 10.50 5.90 8.18 16.21 14.28 N/A 4.29 0.98 0.60 美元 98
09/25 國內 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) RR3 9.71 9.71 2.65 1.10 3.07 2.72 8.65 15.98 3.12 0.20 0.56 台幣 99
09/25 境外 貝萊德印度基金A2-USD RR5 35.73 35.73 25.37 4.29 8.44 12.57 32.38 73.87 18.26 0.20 0.99 美元 100
09/25 國內 安聯全球農金趨勢基金 RR4 9.57 9.57 3.46 6.81 9.00 -0.21 -3.63 13.39 10.35 -0.01 0.14 台幣 101
09/25 國內 摩根大歐洲基金 RR4 18.25 18.25 13.57 4.76 11.83 16.54 10.34 57.60 8.13 0.54 0.73 台幣 102
09/25 境外 景順策略債券基金A-MD股 RR3 12.09 12.09 6.00 2.04 4.31 6.80 11.95 21.98 3.81 0.46 0.80 美元 103
09/25 境外 貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) RR4 9.36 9.36 12.47 2.72 7.23 11.51 N/A N/A 4.27 0.70 0.77 美元 104
09/25 境外 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 16.19 16.19 9.95 2.55 5.19 6.18 14.91 18.75 7.87 0.21 1.12 美元 105
09/25 境外 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.33 14.33 9.91 2.50 5.14 6.14 14.85 N/A 7.86 0.21 1.12 美元 106
09/25 境外 富達中國內需消費基金(美元) RR5 18.73 18.73 38.13 8.96 21.23 24.95 38.13 84.35 14.15 0.47 0.65 美元 107
09/25 境外 霸菱大東協基金-A類美元配息型 RR5 199.70 199.70 16.71 3.90 10.28 8.73 3.30 16.50 12.09 0.20 0.87 美元 108
09/25 境外 安本環球亞太股票基金A2累積 RR4 79.23 79.23 25.25 3.80 10.31 17.39 5.14 15.27 12.16 0.38 0.95 美元 109
09/25 境外 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.87 11.87 6.04 0.98 3.63 7.34 17.77 N/A 3.60 0.53 0.30 澳幣 110
09/25 境外 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) RR5 49.79 49.79 33.48 17.21 17.51 22.92 -6.12 -9.66 22.22 0.29 0.92 美元 111
09/25 境外 霸菱全球資源 RR4 19.77 19.77 9.17 12.84 8.04 15.82 -7.99 -16.65 12.14 0.35 0.92 美元 112
09/26 國內 復華數位經濟基金 RR5 43.83 43.83 28.76 11.67 15.92 22.29 41.39 147.77 11.36 0.52 0.49 台幣 113
09/25 境外 景順消閒基金 RR4 50.24 50.24 25.69 3.16 14.42 26.26 48.64 125.90 6.04 1.10 0.34 美元 114
09/25 國內 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 10.31 10.31 7.20 2.31 6.28 9.51 20.02 N/A 2.46 1.00 0.26 台幣 115
09/25 境外 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 15.77 15.77 8.01 2.01 5.27 9.97 14.86 40.43 3.64 0.71 0.64 美元 116
09/25 境外 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.76 13.76 4.44 0.62 3.34 2.84 9.98 N/A 3.92 0.17 0.80 美元 117
09/26 國內 安聯台灣科技基金 RR5 36.88 36.88 27.13 10.09 16.34 25.31 80.87 111.83 9.79 0.67 0.40 台幣 118
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球基金 RR3 21.80 21.80 14.78 4.05 7.50 19.20 11.38 47.92 5.86 0.85 0.77 美元 119
09/25 國內 匯豐金磚動力基金 RR5 14.09 14.09 21.36 12.45 15.40 18.70 13.81 28.91 11.02 0.45 0.71 台幣 120
09/25 境外 法巴百利達全球能源股票基金C(美元) RR4 78.97 78.97 -8.62 10.31 0.32 3.43 -28.27 -21.42 19.50 0.07 1.33 美元 121
09/25 境外 天達環球策略股票基金C RR4 121.65 121.65 18.85 5.99 12.12 19.36 17.14 63.11 5.22 0.96 0.87 美元 122
09/25 境外 摩根馬來西亞基金 RR5 56.97 56.97 23.74 2.78 12.08 12.10 -14.40 0.69 12.56 0.27 0.85 美元 123
09/25 國內 摩根東方科技基金 RR5 36.13 36.13 33.62 8.79 23.31 27.67 59.73 101.06 10.71 0.66 1.20 台幣 124
09/25 境外 景順大中華基金A股美元 RR5 62.38 62.38 35.40 9.69 21.57 23.77 30.72 86.99 12.42 0.50 0.88 美元 125
09/25 境外 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 RR5 40.02 40.02 38.14 14.21 20.61 26.97 24.98 24.41 14.64 0.48 1.07 美元 126
09/25 境外 景順印度股票基金 RR5 70.47 70.47 35.78 6.74 15.43 18.44 48.92 93.49 21.13 0.25 1.10 美元 127
09/25 境外 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 91.30 91.30 9.20 2.14 6.46 9.37 31.53 N/A 3.96 0.62 0.81 南非幣 128
09/26 國內 台新2000高科技基金 RR5 32.94 32.94 27.87 7.68 11.21 23.09 35.50 130.83 13.21 0.46 0.63 台幣 129
09/25 境外 富蘭克林高科技基金 RR4 61.84 61.84 29.45 2.59 15.37 23.60 47.61 108.31 9.44 0.65 1.12 美元 130
09/25 境外 貝萊德新興市場基金A2-USD RR5 34.05 34.05 33.22 11.13 16.37 21.56 10.80 17.74 16.02 0.37 1.22 美元 131
09/26 國內 群益店頭市場基金 RR5 83.79 83.79 21.66 9.76 15.94 11.29 35.06 99.64 14.28 0.22 0.82 台幣 132
09/25 境外 安本環球亞洲小型公司基金A2累積 RR5 45.19 45.19 18.94 0.77 7.04 9.75 -7.47 13.33 10.36 0.26 0.72 美元 133
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR3 17.29 17.29 8.88 1.53 4.60 17.40 10.49 50.48 6.08 0.75 0.67 美元 134
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) RR4 46.03 46.03 22.55 1.08 8.08 11.59 15.65 55.45 13.98 0.23 0.95 美元 135
09/25 境外 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR4 39.62 39.62 4.95 3.93 4.57 19.21 14.94 66.95 12.70 0.41 0.77 美元 136
09/25 國內 摩根中國亮點基金 RR5 12.63 12.63 28.62 9.54 19.60 18.70 26.81 60.69 12.75 0.39 0.64 台幣 137
09/25 國內 保德信中國品牌基金(台幣) RR5 10.09 10.09 17.87 8.03 16.38 11.99 24.57 34.89 10.79 0.30 0.35 台幣 138
09/25 境外 富達歐洲基金A歐元 RR4 15.08 15.08 4.95 -2.26 1.66 12.64 23.12 57.61 9.12 0.37 0.36 歐元 139
09/26 國內 元大台灣加權股價指數基金 RR4 23.51 23.51 14.83 0.73 7.74 15.50 29.23 61.29 7.67 0.53 0.94 台幣 140
09/25 境外 摩根南韓基金 RR5 55.96 55.96 25.72 -0.50 8.09 16.56 11.05 16.97 13.69 0.33 0.80 美元 141
09/25 境外 霸菱拉丁美洲基金 RR5 36.29 36.29 22.83 17.82 11.95 16.71 -12.42 -17.93 20.80 0.24 0.88 美元 142
09/25 境外 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR4 90.80 90.80 18.52 3.22 10.29 20.58 39.60 97.12 5.69 0.93 0.94 美元 143
09/25 國內 保德信全球醫療生化基金(台幣) RR3 30.89 30.89 6.37 -6.00 0.59 -4.98 2.18 51.50 15.38 -0.09 0.75 台幣 144
09/26 國內 日盛上選基金 RR4 27.94 27.94 31.61 11.80 20.64 22.17 35.89 49.81 14.25 0.42 0.56 台幣 145
09/25 境外 富達中國內需消費基金(美元累積) RR5 18.75 18.75 38.17 9.01 21.28 25.00 38.17 84.37 14.15 0.47 0.65 美元 146
09/25 國內 摩根亞洲基金 RR5 53.95 53.95 32.56 8.25 20.64 22.09 33.57 54.94 13.62 0.43 1.02 台幣 147
09/22 境外 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 140.53 140.53 5.84 1.27 4.00 7.78 13.85 39.29 2.39 0.84 0.37 歐元 148
09/22 境外 施羅德金融市場基金(未申報生效) RR1 1.64 1.64 0.28 0.07 0.17 0.34 0.99 2.16 0.03 3.12 0.54 港幣 149
09/25 國內 野村全球生技醫療基金 RR4 17.47 17.47 11.34 1.93 9.87 4.49 16.00 90.51 14.84 0.09 0.78 台幣 150
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) RR4 15.90 15.90 29.80 3.18 15.38 27.30 58.05 114.00 9.30 0.75 1.21 美元 151
09/25 境外 鋒裕基金-策略收益基金AXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 55.51 55.51 3.95 1.03 2.70 2.80 6.38 13.95 2.91 0.22 0.65 美元 152
09/25 境外 駿利世界環球生命科技基金A股美元 RR3 30.33 30.33 22.20 0.66 10.86 8.83 21.37 124.00 14.28 0.18 1.15 美元 153
09/25 境外 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.47 14.47 4.85 0.74 3.55 3.37 14.69 27.06 3.93 0.20 0.80 澳幣 154
09/25 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.65 8.65 6.09 1.72 4.64 7.77 18.21 N/A 4.03 0.50 0.85 澳幣 155
09/25 國內 摩根新興35基金 RR5 13.58 13.58 24.13 8.64 16.27 21.03 19.96 26.68 10.11 0.55 0.69 台幣 156
09/26 國內 元大二○○一基金 RR4 63.39 63.39 20.61 6.77 8.96 14.15 31.98 99.34 12.08 0.32 0.95 台幣 157
09/25 境外 聯博-國際醫療基金 RR3 297.45 297.45 20.76 1.61 11.12 11.58 26.65 87.90 11.29 0.28 0.95 美元 158
09/25 境外 摩根日本小型企業(日圓)基金 RR4 66,016.00 66,016.00 23.45 6.73 20.56 31.62 50.47 206.34 8.51 0.93 0.66 日圓 159
09/25 境外 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 94.60 94.60 11.48 3.74 8.02 15.66 34.04 N/A 3.38 1.20 0.70 南非幣 160
09/25 國內 柏瑞拉丁美洲基金 RR5 9.90 9.90 19.13 18.99 11.24 23.75 3.77 -10.57 22.75 0.29 0.95 台幣 161
09/25 境外 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派) RR4 14.90 14.90 34.08 5.52 18.71 34.57 58.26 97.14 8.82 0.98 0.34 美元 162
09/25 國內 野村泰國基金 RR5 39.24 39.24 9.98 8.34 11.76 10.19 -3.99 17.59 9.87 0.28 1.13 台幣 163
09/25 國內 摩根中國A股基金(美元) RR5 10.99 10.99 30.52 8.70 21.84 20.11 N/A N/A 11.43 0.47 0.63 美元 164
09/26 國內 野村e科技基金 RR5 18.92 18.92 29.68 7.50 15.86 22.38 37.70 72.79 17.21 0.35 0.68 台幣 165
09/25 國內 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.07 10.07 4.18 1.07 3.51 5.24 N/A N/A 3.13 0.42 0.27 台幣 166
09/25 境外 摩根日本(日圓)基金 RR4 31,314.00 31,314.00 17.02 2.89 15.17 22.67 54.39 212.58 8.91 0.66 0.51 日圓 167
09/26 國內 野村台灣運籌基金 RR4 34.72 34.72 25.48 3.18 15.85 21.57 46.81 126.93 12.81 0.45 1.06 台幣 168
09/26 國內 群益創新科技基金 RR5 28.41 28.41 19.77 4.87 14.37 14.70 24.28 42.33 11.48 0.35 0.64 台幣 169
09/26 國內 聯博大利基金 RR4 36.89 36.89 18.58 -0.24 8.50 17.11 26.64 55.33 10.99 0.42 1.28 台幣 170
09/25 國內 保德信大中華基金 RR5 27.88 27.88 29.37 9.81 20.54 22.01 22.77 48.14 11.25 0.51 0.72 台幣 171
09/25 境外 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.36 8.36 9.90 3.22 7.02 14.31 24.75 N/A 4.29 0.87 0.85 南非幣 172
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) RR5 29.08 29.08 27.82 14.08 20.22 26.71 10.44 3.01 11.71 0.59 0.55 美元 173
09/25 國內 安聯全球油礦金趨勢基金 RR4 7.99 7.99 -12.77 8.41 -1.24 -3.50 -27.36 -12.77 16.94 -0.05 1.02 台幣 174
09/26 國內 元大高科技基金 RR5 15.70 15.70 28.69 8.43 16.12 22.27 34.30 42.21 11.82 0.50 0.65 台幣 175
09/25 境外 富達歐洲小型企業基金 RR4 51.40 51.40 13.64 1.84 8.71 17.73 47.02 96.49 7.19 0.65 0.40 歐元 176
09/25 境外 摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 129.52 129.52 10.56 6.41 11.75 6.74 N/A N/A 8.93 0.20 0.34 美元 177
09/25 境外 景順新興市場債券基金(月配息) RR3 21.13 21.13 10.04 3.53 6.27 6.01 19.11 24.51 6.36 0.25 0.91 美元 178
09/25 境外 貝萊德世界礦業基金A2-EUR RR4 31.12 31.12 4.92 13.16 0.23 12.39 -6.21 -31.00 24.61 0.16 2.02 歐元 179
09/22 境外 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 98.37 98.37 7.37 1.86 5.12 9.74 17.14 N/A 2.41 1.05 0.40 美元 180
09/26 國內 復華復華基金 RR4 17.61 17.61 26.78 9.24 16.31 19.47 29.01 107.91 9.89 0.52 0.61 台幣 181
09/26 國內 野村中小基金 RR5 42.48 42.48 20.51 5.17 11.41 9.54 38.28 93.00 13.83 0.20 1.20 台幣 182
09/25 國內 安聯全球新興市場基金 RR5 17.53 17.53 19.66 6.44 11.44 15.79 11.23 11.73 9.58 0.44 -0.12 台幣 183
09/25 境外 霸菱高收益債券月配息 RR3 10.08 10.08 6.52 2.30 4.92 8.55 8.20 21.27 3.71 0.60 0.79 美元 184
09/25 境外 富達北歐基金 RR4 1,341.00 1,341.00 15.36 1.38 8.13 27.11 57.45 146.29 9.15 0.76 0.36 瑞典幣 185
09/25 境外 富達全球科技基金 RR4 18.46 18.46 8.59 -3.65 0.65 16.54 77.33 148.49 8.19 0.53 0.47 歐元 186
09/25 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 6.61 6.61 15.56 4.78 7.45 8.22 -1.92 N/A 10.84 0.21 1.50 澳幣 187
09/25 境外 景順韓國基金 RR5 26.01 26.01 9.33 -6.81 -2.58 -11.62 -14.07 16.69 21.10 -0.15 1.08 美元 188
09/25 境外 富達太平洋基金 RR5 35.11 35.11 20.28 4.12 9.34 10.37 21.66 72.63 10.64 0.27 1.74 美元 189
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) RR5 37.94 37.94 24.31 7.54 11.56 28.22 2.96 14.21 10.62 0.68 0.81 美元 190
09/25 境外 貝萊德新興歐洲基金A2-EUR RR5 101.61 101.61 5.98 6.09 4.00 19.88 18.40 8.56 9.53 0.55 0.45 歐元 191
09/26 國內 統一全天候基金 RR4 93.87 93.87 26.20 7.16 15.59 15.99 40.00 106.35 12.90 0.34 0.95 台幣 192
09/26 國內 摩根新興科技基金 RR5 57.89 57.89 22.47 2.92 14.34 17.64 48.66 83.14 10.15 0.46 0.67 台幣 193
09/25 國內 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 15.50 15.50 12.53 2.93 7.22 13.18 N/A N/A 3.50 0.98 0.54 美元 194
09/25 境外 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 11.88 11.88 6.71 1.63 3.66 3.02 15.93 23.01 4.23 0.17 0.96 美元 195
09/25 境外 摩根基金-大中華基金(美元)(分派) RR5 41.10 41.10 39.76 9.82 21.31 24.12 34.52 71.62 15.34 0.42 1.12 美元 196
09/26 國內 元大新主流基金 RR4 22.53 22.53 14.83 6.22 11.76 10.33 22.18 46.30 9.81 0.29 0.68 台幣 197
09/26 國內 永豐永豐基金 RR4 31.17 31.17 12.12 3.97 5.06 4.14 -1.14 14.55 12.47 0.10 1.02 台幣 198
09/25 國內 摩根新絲路基金 RR5 10.36 10.36 21.31 8.26 13.47 16.40 16.93 32.99 9.89 0.44 0.67 台幣 199
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) RR5 65.88 65.88 29.00 17.98 13.65 23.21 -3.42 -15.94 21.67 0.30 0.93 美元 200
09/22 境外 百達-生物科技-R美元 RR4 661.57 661.57 27.88 2.53 14.46 15.41 17.24 85.90 19.34 0.23 0.96 美元 201
09/25 境外 富達美國基金 RR4 10.21 10.21 3.75 0.29 1.59 7.93 21.87 78.37 7.03 0.30 1.16 美元 202
09/26 國內 元大多福基金 RR4 55.01 55.01 8.78 1.59 5.91 4.64 11.42 52.00 8.38 0.15 0.50 台幣 203
09/25 境外 貝萊德世界農業基金A2-USD RR4 13.34 13.34 6.72 7.15 6.89 13.53 1.75 12.76 12.31 0.30 1.51 美元 204
09/25 國內 景順全球科技基金 RR4 18.29 18.29 16.05 3.16 10.78 18.00 44.02 79.67 4.56 1.02 0.58 台幣 205
09/25 境外 摩根基金-新興中東基金(美元)(分派) RR5 20.93 20.93 14.57 1.20 8.54 12.98 -13.70 11.56 8.30 0.42 0.37 美元 206
09/22 境外 瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金(月配) RR3 68.41 68.41 8.55 2.58 4.98 2.53 0.88 -3.66 6.56 0.09 1.04 美元 207
09/26 國內 國泰國泰基金 RR4 22.72 22.72 17.60 4.17 8.19 11.65 30.20 73.70 14.90 0.22 0.90 台幣 208
09/25 國內 元大華夏中小基金 RR5 8.46 8.46 29.16 8.05 21.03 24.60 23.14 22.61 10.88 0.59 0.42 台幣 209
09/26 國內 元大卓越基金 RR4 50.09 50.09 21.31 6.46 12.33 16.03 31.61 53.04 10.63 0.40 0.89 台幣 210
09/25 境外 富達大中華基金 RR4 232.90 232.90 35.49 9.27 19.09 23.51 42.09 82.33 13.87 0.45 1.03 美元 211
09/26 國內 貝萊德寶利基金 RR4 22.22 22.22 16.03 3.25 8.87 13.08 41.17 124.44 8.19 0.43 0.82 台幣 212
09/25 境外 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 14.53 14.53 12.87 0.37 5.52 7.75 17.82 51.23 7.07 0.29 0.90 美元 213
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓GS泰國基金 RR5 26.65 26.65 24.36 6.13 13.94 24.88 20.75 43.74 8.87 0.72 0.86 美元 214
09/25 境外 德盛全球高成長科技基金 RR4 23.54 23.54 28.42 7.15 17.52 28.63 31.88 79.97 8.69 0.84 1.01 美元 215
09/25 境外 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) RR4 23.54 23.54 28.42 7.15 17.52 28.63 31.88 79.97 8.69 0.84 1.01 美元 215
09/25 境外 摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派) RR4 10.66 10.66 -1.66 9.54 -1.47 10.91 -10.74 -33.17 16.02 0.20 1.38 歐元 217
09/26 國內 國泰中小成長基金 RR5 43.77 43.77 17.22 4.41 8.34 8.15 17.41 46.39 13.20 0.18 1.07 台幣 218
09/25 境外 聯博美國收益基金(不配息)A2 RR3 27.91 27.91 4.45 0.65 3.33 2.88 9.97 16.34 3.91 0.17 0.80 美元 219
09/25 國內 群益新興金鑽基金(台幣) RR5 9.41 9.41 20.80 12.97 18.07 18.36 20.95 12.69 9.95 0.49 0.03 台幣 220
09/25 國內 元大巴西指數基金 RR5 6.45 6.45 16.12 26.13 11.89 20.93 -2.82 -10.68 28.73 0.22 0.92 台幣 221
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.01 9.01 10.93 5.98 8.44 16.96 18.07 N/A 4.30 1.02 0.60 澳幣 222
09/25 境外 聯博-新興市場成長基金 RR5 46.37 46.37 31.17 8.44 17.30 20.85 22.93 39.42 12.94 0.43 0.94 美元 223
09/25 國內 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.30 9.30 2.12 1.64 2.06 0.71 6.80 16.48 2.17 0.02 0.31 台幣 224
09/25 境外 先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 10.69 10.69 4.52 0.57 2.86 1.30 9.47 11.04 4.28 0.05 1.00 美元 225
09/26 國內 保德信高成長基金 RR4 85.21 85.21 13.83 -0.22 9.93 7.59 15.73 42.63 13.40 0.16 1.32 台幣 226
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 30.80 30.80 5.30 1.12 1.18 15.18 2.70 14.07 8.35 0.48 0.07 美元 227
09/25 境外 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.96 14.96 10.18 2.59 5.33 6.64 18.86 27.87 7.83 0.23 1.11 澳幣 228
09/25 境外 富達南歐基金 RR4 72.39 72.39 12.01 -5.06 2.87 15.27 16.39 67.20 9.94 0.41 0.60 歐元 229
09/26 國內 瀚亞中小型股基金 RR5 19.51 19.51 27.77 9.79 18.53 19.25 32.90 66.47 12.51 0.41 1.03 台幣 230
09/26 國內 日盛日盛基金 RR4 12.61 12.61 28.02 11.59 16.87 18.74 24.85 40.27 13.09 0.39 0.67 台幣 231
09/25 境外 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 38.10 38.10 31.35 20.85 16.96 26.81 -8.88 -19.93 24.44 0.31 1.04 美元 232
09/25 國內 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.65 13.65 6.22 1.71 3.66 7.27 N/A N/A 4.21 0.45 0.86 美元 233
09/25 境外 摩根東方小型企業基金 RR5 203.33 203.33 21.37 2.76 9.30 8.63 26.42 68.85 11.91 0.20 0.90 美元 234
09/26 國內 復華高成長基金 RR4 55.71 55.71 26.99 7.99 14.65 21.08 39.83 134.87 10.26 0.54 0.73 台幣 235
09/26 國內 國泰小龍基金 RR4 15.55 15.55 16.22 4.57 7.32 9.89 15.87 36.28 10.41 0.26 0.79 台幣 236
09/25 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.77 12.77 5.97 1.46 2.58 7.40 N/A N/A 4.33 0.44 0.82 英鎊 237
09/25 境外 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.91 13.91 4.19 0.92 3.72 4.14 12.81 N/A 2.85 0.35 0.55 美元 238
09/25 國內 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 8.14 8.14 5.22 2.38 4.45 3.93 11.63 21.20 5.26 0.19 0.92 台幣 239
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) RR4 14.08 14.08 18.52 1.00 8.22 16.56 26.05 79.36 6.70 0.65 0.48 美元 240
09/25 境外 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) RR5 15.10 15.10 32.58 12.59 18.60 18.17 22.24 39.52 15.49 0.32 0.56 美元 241
09/25 境外 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) RR5 8.64 8.64 30.57 5.78 15.46 19.01 22.73 33.71 13.03 0.39 1.03 美元 242
09/25 境外 景順東協基金 RR5 101.05 101.05 17.94 5.02 11.47 3.60 -6.10 3.31 13.64 0.08 0.98 美元 243
09/26 國內 富蘭克林華美第一富基金 RR4 35.72 35.72 17.11 5.34 9.20 14.41 28.49 61.19 9.98 0.39 0.86 台幣 244
09/25 境外 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD RR3 40.61 40.61 6.67 1.63 3.62 2.97 15.93 23.02 4.20 0.17 0.95 美元 245
09/25 境外 摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派) RR5 38.49 38.49 0.89 7.21 2.85 15.01 6.78 -7.46 11.13 0.36 0.63 歐元 246
09/25 境外 安本環球中國股票基金A2累積 RR4 26.69 26.69 22.84 3.16 8.31 17.23 7.68 16.77 10.06 0.46 0.37 美元 247
09/25 國內 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 9.08 9.08 7.41 6.02 9.64 17.28 15.07 49.74 8.10 0.56 -0.47 台幣 248
09/25 境外 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 RR5 74.05 74.05 4.68 6.68 4.17 16.92 14.75 4.04 10.22 0.44 0.54 歐元 249
09/25 境外 貝萊德環球高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 8.13 8.13 6.71 2.35 4.98 8.58 12.00 28.28 3.60 0.62 0.76 美元 250
09/25 境外 貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 32.01 32.01 6.24 2.24 4.95 8.66 12.12 27.48 3.97 0.57 0.81 美元 251
09/25 國內 野村環球基金(台幣) RR3 14.66 14.66 13.03 2.37 10.56 11.91 30.08 68.70 5.40 0.58 0.46 台幣 252
09/25 境外 富達德國基金(A股累計-美元避險) RR4 13.11 13.11 13.11 -1.94 6.93 15.20 38.91 N/A 10.35 0.39 0.74 美元 253
09/25 境外 富達馬來西亞基金 RR5 41.02 41.02 19.15 1.65 8.78 7.87 -17.23 -4.72 13.09 0.17 0.88 美元 254
09/26 國內 永豐中小基金 RR5 45.43 45.43 20.06 8.37 12.15 17.21 23.18 38.80 11.51 0.40 1.03 台幣 255
09/25 境外 富蘭克林美國政府基金 RR2 9.16 9.16 0.74 0.35 0.80 -0.94 2.27 1.84 2.02 -0.22 0.44 美元 256
09/26 國內 群益中小型股基金 RR5 38.76 38.76 20.22 6.87 11.06 6.25 11.64 49.77 14.65 0.13 0.94 台幣 257
09/25 境外 貝萊德世界礦業基金Hedged A2-AUD RR4 7.96 7.96 18.10 20.42 10.25 18.98 -13.57 N/A 29.24 0.20 2.36 澳幣 258
09/25 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.66 8.66 6.52 1.54 4.29 8.08 11.76 N/A 3.66 0.57 0.63 歐元 259
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 9.67 9.67 7.22 2.13 3.26 4.01 4.74 8.29 4.55 0.22 0.63 美元 260
09/25 境外 摩根東方基金 RR5 362.54 362.54 36.52 8.01 17.99 23.20 26.82 46.53 14.62 0.42 1.17 美元 261
09/25 境外 安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 47.75 47.75 16.21 7.38 12.62 15.79 4.07 38.87 9.51 0.44 1.09 美元 262
09/26 國內 復華中小精選基金 RR5 53.62 53.62 25.54 10.15 14.16 18.89 39.96 129.44 10.47 0.48 0.86 台幣 263
09/25 境外 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD RR5 41.87 41.87 25.92 6.54 12.28 17.91 29.39 66.81 11.81 0.41 0.92 美元 264
09/25 境外 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 115.86 115.86 35.86 6.66 14.86 25.59 38.79 N/A 14.22 0.47 1.06 南非幣 265
09/25 境外 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) RR4 61.28 60.98 2.82 10.61 -1.99 15.87 -11.43 -34.79 22.89 0.21 1.87 歐元 266
09/25 境外 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 12.99 12.99 6.68 1.65 3.70 3.03 16.00 23.11 4.26 0.17 0.97 美元 267
09/25 境外 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 RR4 17.09 17.09 22.86 5.69 16.89 36.72 N/A N/A 8.31 1.09 0.10 美元 268
09/25 境外 聯博-美國成長基金 RR4 77.83 77.83 20.35 2.66 10.23 18.48 42.70 100.23 5.55 0.86 0.60 美元 269
09/25 國內 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 11.53 11.53 22.11 7.13 17.53 21.52 N/A N/A 7.88 0.71 0.67 台幣 270
09/25 國內 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.88 10.88 8.15 1.37 4.85 10.32 N/A N/A 3.43 0.79 0.35 人民幣 271
09/25 境外 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 13.46 13.46 6.96 1.45 4.35 5.54 14.27 21.91 4.49 0.31 0.99 美元 272
09/25 境外 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 9.94 9.94 6.65 2.30 5.12 9.48 16.79 N/A 3.82 0.65 0.77 澳幣 273
09/26 國內 野村高科技基金 RR5 9.67 9.67 29.45 6.97 15.39 22.25 41.79 78.41 17.13 0.35 0.68 台幣 274
09/25 境外 摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計) RR3 301.67 301.67 20.14 1.87 10.56 9.28 9.10 96.17 12.70 0.21 0.98 美元 275
09/25 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.23 8.23 8.70 2.17 5.63 11.10 10.09 N/A 3.60 0.80 0.63 紐幣 276
09/25 境外 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 60.94 60.94 26.38 9.23 15.18 16.99 28.21 55.78 13.35 0.35 0.62 美元 277
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 101.97 101.97 N/A 3.74 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 南非幣 278
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 101.97 101.97 N/A 3.74 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 南非幣 278
09/22 境外 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) RR5 106.89 106.89 5.31 18.56 8.59 19.10 19.74 -5.40 17.69 0.30 0.92 美元 280
09/25 國內 野村中國機會基金 RR5 13.51 13.51 26.97 12.21 18.82 19.56 28.06 50.28 12.02 0.43 0.78 台幣 281
09/25 境外 先機亞太股票基金-A股 RR5 3.97 3.97 19.41 4.74 4.24 15.51 15.38 24.55 12.11 0.35 0.82 美元 282
09/25 境外 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 5.96 5.96 6.31 2.21 4.91 8.58 12.22 27.43 3.78 0.59 0.78 美元 283
09/25 境外 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.14 14.14 10.21 2.59 5.32 6.69 19.10 N/A 7.89 0.23 1.12 澳幣 284
09/25 境外 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.38 11.38 8.50 1.09 5.58 13.47 18.39 N/A 6.74 0.53 0.38 美元 285
09/25 境外 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.38 11.38 8.50 1.09 5.58 13.47 18.39 N/A 6.74 0.53 0.38 美元 285
09/26 國內 富邦高成長基金 RR4 21.27 21.27 19.90 4.73 12.36 17.13 18.30 43.33 10.50 0.43 0.93 台幣 287
09/25 境外 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) RR5 53.45 53.45 14.69 8.97 9.65 18.17 3.06 0.45 10.33 0.47 0.66 美元 288
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓GS新興國家基金 RR5 39.18 39.18 29.44 8.65 14.96 23.29 13.17 15.85 12.54 0.49 0.96 美元 289
09/25 國內 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.34 8.34 4.92 2.09 3.51 3.55 7.34 N/A 5.43 0.16 0.73 台幣 290
09/26 國內 日盛小而美基金 RR5 19.22 19.22 9.39 3.89 5.66 -0.62 18.42 41.95 12.26 -0.01 1.09 台幣 291
09/25 境外 貝萊德世界黃金基金A2-EUR RR5 26.01 26.01 -7.07 -4.59 -11.44 -20.89 19.97 -40.45 29.21 -0.20 1.12 歐元 292
09/25 國內 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 12.65 12.65 26.97 5.95 16.74 25.96 N/A N/A 8.34 0.80 0.72 人民幣 293
09/25 境外 安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 18.63 18.63 10.86 3.21 6.04 6.29 13.41 18.53 7.70 0.22 1.10 美元 294
09/25 境外 法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 87.60 87.60 -5.83 10.83 -3.08 17.03 28.98 16.53 17.68 0.27 0.96 歐元 295
09/25 境外 安本環球新興市場股票基金A2累積 RR5 72.89 72.89 24.01 6.03 11.73 14.92 8.16 11.89 13.72 0.30 1.03 美元 296
09/25 境外 貝萊德美國特別時機基金A2-USD RR4 209.67 209.67 7.56 1.74 3.08 10.09 17.48 70.49 6.83 0.39 1.02 美元 297
09/25 境外 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 94.98 94.98 11.12 3.73 8.15 15.80 34.51 N/A 3.85 1.07 0.77 南非幣 298
09/25 境外 摩根太平洋證券基金 RR5 360.53 360.53 29.97 5.56 17.09 21.02 37.06 68.77 11.23 0.49 1.75 美元 299
09/26 國內 統一中小基金 RR5 23.49 23.49 25.95 4.35 11.96 18.34 40.16 99.91 14.29 0.35 1.12 台幣 300
09/25 境外 聯博全球高收益債券基金BT股(月配息) RR3 4.42 4.42 5.95 1.51 2.61 7.44 9.62 20.33 4.35 0.44 0.82 美元 301
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.14 10.14 17.01 5.58 10.74 21.20 7.45 38.77 6.09 0.90 0.94 美元 302
09/26 國內 匯豐中小基金 RR5 10.69 10.69 18.78 4.80 9.42 11.12 30.53 55.60 12.16 0.25 1.15 台幣 303
09/26 國內 統一黑馬基金 RR4 50.08 50.08 20.10 5.50 9.51 10.09 27.20 80.86 12.92 0.22 0.87 台幣 304
09/25 境外 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 7.20 7.20 6.98 2.30 5.12 9.36 16.45 N/A 3.45 0.71 0.72 澳幣 305
09/25 境外 富達澳洲基金 RR4 55.13 55.13 2.81 0.95 -0.09 5.34 15.24 52.47 3.68 0.37 0.10 澳幣 306
09/25 境外 聯博-國際科技基金 RR4 272.04 272.04 30.87 4.18 15.80 28.89 48.49 81.92 8.80 0.83 1.22 美元 307
09/26 國內 摩根台灣金磚基金 RR4 20.67 20.67 15.35 3.14 12.09 5.41 34.48 90.16 11.68 0.13 0.97 台幣 308
09/25 境外 富達德國基金 RR4 51.36 51.36 11.60 -2.47 5.85 13.38 37.84 83.10 10.41 0.35 0.74 歐元 309
09/26 國內 野村優質基金 RR4 34.94 34.94 20.98 1.66 10.67 12.78 31.25 91.87 12.41 0.28 1.07 台幣 310
09/25 境外 友邦環球基金-友邦日本小型公司股票基金 RR5 7,071.27 7,071.27 25.84 7.10 18.47 42.10 55.67 251.78 9.50 1.08 0.83 日圓 311
09/26 國內 台新中國通基金 RR5 43.20 43.20 22.62 12.68 9.76 18.68 68.62 133.64 13.92 0.36 0.47 台幣 312
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元) RR5 14.52 14.52 30.82 9.97 16.36 23.09 14.72 20.32 13.27 0.46 1.02 美元 313
09/26 國內 新光大三通基金 RR4 18.91 18.91 8.74 -2.63 2.77 0.11 13.23 35.26 13.76 0.01 1.43 台幣 314
09/25 境外 富達國際基金 RR3 54.65 54.65 12.47 2.73 7.24 13.69 18.80 57.83 4.57 0.78 0.96 美元 315
09/25 境外 景順能源基金 RR4 16.80 16.80 -15.28 9.59 -3.61 -6.04 -43.68 -31.85 20.92 -0.07 1.37 美元 316
09/25 境外 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) RR5 382.04 382.04 41.85 13.95 23.88 29.41 57.80 119.83 13.99 0.54 0.98 美元 317
09/25 境外 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) RR5 168.05 168.05 17.50 3.71 4.43 20.85 N/A N/A 9.20 0.59 0.39 南非幣 318
09/26 國內 中國信託台灣活力基金 RR5 13.15 13.15 24.29 7.00 11.72 18.36 54.34 131.11 10.60 0.46 0.97 台幣 319
09/25 境外 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR4 58.54 58.54 11.88 3.78 7.57 14.99 31.04 77.68 6.44 0.61 1.09 美元 320
09/25 境外 景順日本小型企業基金 RR4 1,497.00 1,497.00 26.65 7.78 20.43 33.78 52.29 204.27 10.85 0.78 1.02 日圓 321
09/25 國內 富邦大中華成長基金(台幣) RR5 6.52 6.52 22.10 8.49 16.22 16.43 33.06 55.98 10.16 0.43 -0.06 台幣 322
09/25 境外 聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 8.04 8.04 0.39 -0.01 0.35 -0.03 0.24 -0.51 0.66 -0.28 0.15 美元 323
09/26 國內 摩根中小基金 RR5 25.84 25.84 16.03 5.51 13.23 4.11 35.64 41.28 12.75 0.09 0.96 台幣 324
09/26 國內 統一龍馬基金 RR4 63.63 63.63 31.36 8.69 18.14 24.35 36.31 81.28 12.68 0.50 0.99 台幣 325
09/25 國內 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) RR3 10.13 10.13 6.58 1.57 4.49 6.86 N/A N/A 3.22 0.55 0.64 人民幣 326
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) RR4 29.57 29.57 18.28 4.56 13.51 18.85 2.35 29.64 10.06 0.50 0.96 美元 327
09/25 境外 先機完全回報美元債券基金 RR2 20.37 20.37 4.56 0.57 2.89 1.37 9.74 11.49 4.28 0.06 1.00 美元 328
09/25 境外 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) RR4 50.04 50.04 32.22 7.68 20.44 29.26 33.48 95.39 11.28 0.66 0.95 美元 329
09/22 境外 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 99.05 99.05 7.72 1.88 5.35 10.43 22.60 N/A 2.44 1.11 0.38 澳幣 330
09/25 國內 統一亞太基金 RR5 25.81 25.81 14.36 2.99 9.09 7.23 7.01 41.19 9.76 0.20 1.15 台幣 331
09/25 國內 保德信新興趨勢組合基金 RR5 11.22 11.22 14.72 5.25 8.83 10.54 4.66 11.31 10.05 0.29 0.71 台幣 332
09/25 境外 富達美元高收益基金(月配) RR3 11.63 11.63 6.83 2.50 4.94 8.56 16.17 29.86 3.70 0.60 0.80 美元 333
09/25 境外 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 32.12 32.12 9.92 2.55 5.21 6.15 14.92 18.79 7.89 0.21 1.12 美元 334
09/26 國內 元大店頭基金 RR5 8.00 8.00 12.36 2.56 6.10 4.85 11.11 36.52 11.93 0.12 0.82 台幣 335
09/25 境外 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) RR4 199.50 199.50 34.12 10.10 21.75 27.02 49.04 N/A 12.90 0.54 1.08 美元 336
09/25 國內 元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.47 11.47 3.78 2.44 4.60 0.60 N/A N/A 8.56 0.01 0.39 台幣 337
09/25 境外 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD RR4 49.60 49.60 30.12 8.18 18.63 21.36 32.02 65.06 13.03 0.44 1.23 美元 338
09/25 境外 富蘭克林新興國家固定收益基金 RR3 14.13 14.13 10.30 2.40 2.80 13.58 4.43 7.98 8.21 0.44 0.84 美元 339
09/26 國內 富邦精準基金 RR4 41.97 41.97 19.64 5.66 12.16 12.13 2.92 12.55 12.17 0.27 0.99 台幣 340
09/25 境外 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) RR4 42.37 42.37 10.95 2.12 10.57 5.42 38.28 96.98 13.50 0.12 1.13 歐元 341
09/25 國內 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.13 8.13 6.75 1.13 3.83 8.77 5.67 N/A 4.46 0.51 0.82 人民幣 342
09/26 國內 景順潛力基金 RR4 36.30 36.30 18.05 1.77 9.77 10.37 22.64 46.37 12.08 0.24 1.25 台幣 343
09/25 國內 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR3 8.89 8.89 3.28 0.79 2.26 2.83 8.67 N/A 3.44 0.19 0.64 台幣 344
09/26 國內 未來資產阿波羅基金 RR4 10.14 10.14 22.61 9.27 15.23 11.18 28.52 42.82 15.73 0.20 1.14 台幣 345
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓GS東歐基金 RR5 24.56 24.56 13.55 7.86 9.59 20.16 18.82 12.30 7.97 0.66 0.43 歐元 346
09/25 境外 坦伯頓GS全球平衡基金 RR3 23.71 23.71 13.35 4.04 7.59 14.99 6.82 31.93 4.74 0.83 0.65 美元 347
09/25 境外 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.89 8.89 5.70 1.81 4.20 8.48 9.60 27.84 4.40 0.50 0.88 澳幣 348
09/26 國內 群益葛萊美基金 RR4 21.43 21.43 21.69 6.04 14.91 11.27 29.41 64.59 12.05 0.26 0.67 台幣 349
09/26 國內 華頓台灣基金 RR4 22.01 22.01 31.01 5.61 12.81 27.59 19.55 27.67 11.15 0.64 1.04 台幣 350
09/26 國內 第一金創新趨勢基金 RR4 19.69 19.69 22.76 4.46 12.07 18.33 45.64 91.54 12.13 0.41 1.20 台幣 351
09/26 國內 保德信科技島基金 RR5 24.00 24.00 19.23 1.10 11.63 15.44 33.56 60.64 12.45 0.34 0.78 台幣 352
09/25 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 169.74 169.74 5.69 1.67 4.41 7.13 14.02 27.73 3.99 0.46 0.85 美元 353
09/26 國內 元大巴菲特基金 RR5 29.05 29.05 21.50 9.01 13.30 15.55 36.83 82.02 10.99 0.38 0.72 台幣 354
09/25 境外 貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) RR4 9.27 9.27 12.77 2.83 7.45 12.15 N/A N/A 4.22 0.75 0.78 澳幣 355
09/25 境外 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.55 10.55 5.40 1.82 4.09 7.80 5.89 17.88 4.46 0.46 0.89 美元 356
09/26 國內 復華全方位基金 RR4 24.16 24.16 25.70 9.17 14.50 16.66 33.63 119.44 10.38 0.43 0.69 台幣 357
09/25 境外 安本環球澳洲股票基金A2累積 RR4 37.95 37.95 3.20 -0.05 0.40 7.79 20.52 45.12 3.75 0.54 0.02 澳幣 358
09/25 國內 摩根絕對日本基金 RR4 12.28 12.28 10.73 1.24 9.94 2.42 31.06 83.83 9.62 0.07 -0.26 台幣 359
09/26 國內 保德信店頭市場基金 RR5 33.41 33.41 9.40 2.61 9.76 4.83 26.31 44.07 9.78 0.13 0.47 台幣 360
09/25 國內 元大全球新興市場精選組合基金 RR5 13.63 13.63 16.20 5.66 11.90 11.08 4.85 10.45 8.05 0.37 0.04 台幣 361
09/25 境外 貝萊德世界能源基金A2-EUR RR4 14.62 14.62 -17.96 3.91 -7.47 -2.73 -26.42 -17.45 20.73 -0.02 1.34 歐元 362
09/25 境外 摩根澳洲基金 RR4 39.69 39.69 12.88 6.01 5.90 11.33 6.72 27.42 8.36 0.36 0.53 美元 363
09/25 國內 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 9.95 9.95 -0.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 364
09/25 國內 野村全球品牌基金 RR4 24.36 24.36 23.28 7.03 18.31 26.74 20.83 45.78 7.66 0.89 0.09 台幣 365
09/25 境外 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) RR3 14.04 14.04 13.96 0.85 7.24 10.83 17.59 42.59 6.96 0.41 1.21 美元 366
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 31.78 31.78 19.15 12.72 16.25 26.61 14.50 10.91 10.92 0.63 0.62 美元 367
09/25 境外 景順健康護理基金 RR3 130.66 130.66 16.01 -0.05 8.32 6.37 4.25 63.16 14.25 0.13 1.14 美元 368
09/25 國內 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 2.11 2.11 0.54 -1.05 -0.29 1.97 14.88 N/A 2.33 0.17 -0.15 人民幣 369
09/25 境外 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR5 16.64 16.64 30.80 5.31 12.00 19.00 22.01 39.26 14.25 0.36 1.06 美元 370
09/26 國內 統一經建基金 RR4 39.57 39.57 24.94 5.02 14.17 18.05 39.48 97.75 12.20 0.40 1.03 台幣 371
09/25 境外 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 18.95 18.95 39.68 7.86 20.43 27.19 39.00 58.68 14.34 0.50 1.24 美元 372
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 15.86 15.86 -7.53 -4.60 -8.24 7.58 8.06 19.69 14.77 0.15 -0.64 歐元 373
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球債券(歐元) RR2 15.86 15.86 -7.53 -4.60 -8.24 7.58 8.06 19.69 14.77 0.15 -0.64 歐元 373
09/25 國內 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.60 8.60 2.28 0.94 2.58 3.57 0.50 9.00 3.96 0.22 0.79 台幣 375
09/26 國內 瀚亞外銷基金 RR4 37.30 37.30 28.75 9.80 18.45 21.50 21.58 47.31 12.46 0.46 1.02 台幣 376
09/25 境外 聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.99 13.99 7.41 1.99 3.62 9.37 19.44 N/A 4.41 0.56 0.84 紐幣 377
09/25 境外 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.27 8.27 5.40 1.83 4.08 7.81 5.86 N/A 4.45 0.46 0.89 美元 378
09/26 國內 國泰科技生化基金 RR5 35.31 35.31 20.02 4.19 8.68 16.00 22.86 53.19 14.63 0.30 0.64 台幣 379
09/25 國內 安聯四季回報債券組合基金(台幣) RR3 15.43 15.43 2.07 0.90 2.64 1.82 7.55 13.99 2.88 0.12 0.54 台幣 380
09/25 境外 富達日本基金 RR4 191.90 191.90 9.16 1.48 8.17 19.42 18.02 92.59 7.41 0.68 0.66 日圓 381
09/25 境外 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) RR4 154.77 154.00 7.71 -5.18 -0.65 2.16 17.51 94.05 18.44 0.05 0.84 歐元 382
09/25 國內 匯豐新鑽動力基金 RR5 10.75 10.75 16.72 6.86 10.48 14.73 11.17 15.10 9.17 0.43 0.62 台幣 383
09/26 國內 統一奔騰基金 RR5 50.11 50.11 22.61 4.35 10.52 11.53 26.48 72.38 12.91 0.25 0.69 台幣 384
09/25 境外 法巴百利達全球公用事業股票基金C(美元) RR3 138.26 138.26 14.14 1.14 6.72 7.75 16.13 42.45 11.28 0.19 1.03 美元 385
09/25 境外 富達歐洲高收益債券基金月配 RR3 11.74 11.74 5.75 1.76 3.94 6.69 13.53 36.42 2.73 0.63 0.55 歐元 386
09/25 境外 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.45 11.45 7.07 1.49 4.44 5.65 14.35 21.96 4.53 0.32 1.00 美元 387
09/25 境外 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派) RR5 36.31 36.31 33.38 9.22 17.45 23.91 21.27 25.51 13.69 0.46 1.03 美元 388
09/26 國內 元大績效基金 RR4 46.60 46.60 26.46 8.78 16.79 17.23 36.46 88.89 11.82 0.39 0.67 台幣 389
09/25 境外 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD RR4 81.80 81.80 20.10 5.30 12.25 19.92 12.36 57.46 11.66 0.45 1.11 美元 390
09/25 國內 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 RR5 11.92 11.92 10.27 2.32 8.46 2.49 22.38 38.12 8.35 0.08 0.71 台幣 391
09/25 國內 野村日本領先基金 RR4 11.32 11.32 9.80 2.91 6.79 9.16 N/A N/A 5.02 0.48 0.11 台幣 392
09/26 國內 國泰大中華基金 RR5 20.94 20.94 15.37 2.30 7.94 7.99 13.13 13.68 11.15 0.20 0.91 台幣 393
09/25 境外 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) RR4 17.51 17.51 17.75 3.18 15.81 23.48 54.27 N/A 8.96 0.68 0.50 美元 394
09/25 境外 德盛龍虎-印尼 RR5 5.73 5.73 8.73 -1.55 2.50 1.06 -10.93 -11.73 15.65 0.03 1.63 美元 395
09/25 境外 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) RR5 6.89 6.89 25.27 8.68 10.95 19.62 16.58 17.18 11.71 0.45 0.84 美元 396
09/26 國內 柏瑞巨人基金 RR5 12.30 12.30 14.63 1.07 8.56 11.31 20.94 51.48 9.56 0.32 1.02 台幣 397
09/25 境外 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 23.24 23.24 13.42 3.45 6.12 6.45 -2.12 N/A 10.00 0.18 1.39 美元 398
09/25 國內 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 12.78 12.78 13.40 4.24 8.95 7.58 8.21 29.61 8.67 0.24 0.92 台幣 399
09/25 國內 元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.51 10.51 3.78 2.44 4.60 0.59 N/A N/A 8.57 0.01 0.39 台幣 400
09/25 境外 法巴百利達全球原物料股票基金C(美元) RR4 123.17 123.17 15.58 8.83 11.03 21.17 9.75 N/A 9.38 0.59 0.96 美元 401
09/26 國內 華頓中小型基金 RR5 22.60 22.60 20.60 3.15 7.36 10.68 7.36 23.90 13.19 0.23 1.15 台幣 402
09/25 境外 貝萊德美元儲備基金A2-USD RR1 151.88 151.88 0.50 0.23 0.39 0.61 0.72 0.72 0.07 2.38 1.55 美元 403
09/25 境外 霸菱亞洲增長基金 RR5 93.26 93.26 40.11 11.40 23.34 25.21 41.41 59.75 15.02 0.44 1.26 美元 404
09/25 境外 富蘭克林公司債基金B股 RR3 6.07 6.07 4.77 1.48 3.48 6.59 0.72 10.25 4.85 0.35 0.98 美元 405
09/25 境外 貝萊德環球政府債券基金A2-USD RR2 28.70 28.70 2.76 0.77 2.68 -0.10 8.14 17.05 3.24 -0.06 0.79 美元 406
09/25 境外 貝萊德日本特別時機基金A2-USD RR4 64.83 64.83 22.02 5.33 12.79 18.69 30.29 82.98 6.80 0.72 -0.17 美元 407
09/25 境外 法巴百利達日本小型股票基金H(美元) RR4 194.33 194.33 28.40 6.42 19.67 45.04 63.59 N/A 8.48 1.28 0.75 美元 408
09/26 國內 瀚亞高科技基金 RR5 55.25 55.25 24.49 3.70 14.15 16.78 15.78 57.72 13.36 0.34 0.96 台幣 409
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓GS歐洲(美元)基金 RR4 23.11 23.11 20.32 5.95 13.25 24.76 12.66 47.75 10.40 0.62 0.95 美元 410
09/25 境外 富達世界基金 RR3 21.23 21.23 3.71 -1.89 -0.28 13.71 39.67 95.39 7.84 0.46 0.30 歐元 411
09/25 境外 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR4 30.89 30.89 11.16 5.82 9.42 29.52 25.26 116.62 10.15 0.74 0.87 美元 412
09/25 境外 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) RR5 16.97 16.97 11.48 -1.49 4.52 0.09 -5.98 -8.13 17.25 0.02 1.76 美元 413
09/25 境外 法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 68.75 68.75 4.38 1.23 3.56 5.78 7.63 19.16 4.14 0.36 0.47 美元 414
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR4 10.16 10.16 15.98 3.89 10.68 17.98 18.20 57.61 6.24 0.75 0.75 美元 415
09/25 境外 富達全球入息基金(A類股累計-美元) RR3 16.51 16.51 12.77 0.36 5.50 7.70 17.84 51.19 7.09 0.29 0.90 美元 416
09/25 境外 摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf RR5 15.09 15.09 23.99 4.36 9.99 15.02 25.85 51.20 11.76 0.35 0.83 美元 417
09/25 境外 安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 46.06 46.06 11.31 3.63 6.47 6.72 13.87 19.00 7.72 0.23 1.10 美元 418
09/25 境外 富達美國成長基金 RR4 45.87 45.87 14.53 3.97 9.87 15.77 25.33 81.16 6.51 0.64 0.93 美元 419
09/22 境外 MFS全盛全球股票基金A1(美元) RR3 55.36 55.36 17.31 1.93 9.56 15.67 22.51 63.30 7.09 0.58 1.02 美元 420
09/26 國內 匯豐成功基金 RR5 36.56 36.56 5.85 1.27 3.39 7.12 14.72 28.19 6.87 0.27 0.73 台幣 421
09/25 境外 貝萊德美國價值型基金A2-USD RR4 81.37 81.37 0.82 3.52 2.01 6.87 9.78 58.18 8.69 0.21 1.32 美元 422
09/25 境外 富達健康護理基金 RR3 36.77 36.77 2.71 -6.91 -3.11 -1.47 21.35 86.08 11.99 -0.03 0.88 歐元 423
09/25 境外 富達日本小型企業基金 RR4 2,339.00 2,339.00 23.37 8.74 19.83 34.74 43.67 170.72 8.26 1.04 0.60 日圓 424
09/25 境外 天達環球天然資源基金C RR4 7.82 7.82 1.16 12.36 3.85 11.24 -17.77 -21.88 17.15 0.19 1.55 美元 425
09/25 境外 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 9.22 9.22 8.48 1.40 5.82 13.27 N/A N/A 6.69 0.52 0.38 美元 426
09/25 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.00 10.00 3.24 0.28 2.32 -0.10 6.93 8.31 3.36 -0.06 0.79 美元 427
09/25 國內 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 16.29 16.29 17.30 4.39 10.13 20.15 N/A N/A 3.54 1.47 0.52 南非幣 428
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓GS全球基金 RR3 37.25 37.25 12.39 3.11 7.41 16.27 6.52 51.30 6.02 0.71 0.99 美元 429
09/22 境外 瑞士銀行(盧森堡)加拿大基金 RR4 926.07 926.07 0.07 0.14 3.73 0.75 -0.35 29.80 9.90 0.02 0.22 加幣 430
09/25 境外 貝萊德環球小型企業基金A2-USD RR4 99.19 99.19 12.04 5.00 9.23 12.79 12.31 54.50 7.33 0.46 0.89 美元 431
09/25 國內 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 15.80 15.80 12.82 3.03 7.38 13.76 N/A N/A 3.36 1.07 0.52 澳幣 432
09/25 國內 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 12.39 12.39 7.18 2.23 6.17 9.45 20.06 N/A 2.52 0.97 0.25 台幣 433
09/25 國內 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) RR3 11.33 11.33 4.40 1.16 3.63 5.47 N/A N/A 3.14 0.44 0.27 台幣 434
09/26 國內 野村成長基金 RR4 29.39 29.39 15.44 2.76 9.66 12.05 29.36 87.32 8.93 0.36 0.83 台幣 435
09/25 國內 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR3 9.86 9.86 -1.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 人民幣 436
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元) RR5 37.44 37.44 34.25 6.56 16.95 22.68 38.67 57.25 13.97 0.43 1.13 美元 437
09/25 國內 元大印尼指數基金 RR5 9.47 9.47 6.47 -1.80 5.33 0.22 -0.57 -0.04 14.57 0.01 1.43 台幣 438
09/25 境外 霸菱澳洲基金 RR4 112.83 112.83 12.37 4.75 4.02 4.55 -0.60 6.39 10.53 0.12 0.56 美元 439
09/25 境外 富達歐洲動能基金 RR4 52.99 52.99 12.74 -2.18 7.07 12.39 43.81 78.87 10.22 0.33 0.56 歐元 440
09/25 國內 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.42 14.42 10.80 3.22 6.70 13.82 N/A N/A 4.45 0.81 0.89 南非幣 441
09/25 國內 瀚亞歐洲基金 RR4 11.80 11.80 13.79 5.45 12.49 18.36 14.67 53.05 8.99 0.54 0.72 台幣 442
09/26 國內 德信大發基金 RR4 29.40 29.40 9.05 -0.37 3.81 5.11 15.38 78.61 7.92 0.17 0.72 台幣 443
09/26 國內 富邦精銳中小基金 RR4 10.34 10.34 21.36 4.23 12.27 11.42 3.40 22.66 14.37 0.23 1.28 台幣 444
09/22 境外 百達-水資源-HR美元 RR4 332.14 332.14 4.85 -2.52 -0.20 7.11 29.87 66.39 8.37 0.23 0.29 美元 445
09/25 境外 德盛龍虎-香港 RR4 258.82 258.82 20.81 6.99 10.08 10.37 12.94 37.59 12.87 0.23 1.01 美元 446
09/25 國內 安聯亞洲動態策略基金 RR5 24.45 24.45 22.31 7.76 13.56 14.95 15.22 43.57 10.33 0.39 1.26 台幣 447
09/25 國內 元大全球農業商機基金 RR5 15.86 15.86 -1.06 3.73 1.67 -1.55 -3.41 4.41 5.42 -0.11 0.30 台幣 448
09/25 境外 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) RR4 155.85 155.85 19.73 4.77 11.90 20.65 11.62 N/A 9.85 0.55 0.94 美元 449
09/26 國內 保德信金滿意基金 RR4 39.15 39.15 11.38 -1.16 6.59 7.14 11.41 38.24 10.64 0.19 1.14 台幣 450
09/25 境外 那斯達克100指數股票型基金 RR4 142.80 142.80 21.37 1.33 9.85 21.89 50.83 120.64 6.78 0.83 0.54 美元 451
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) RR5 41.05 41.05 29.41 8.68 14.99 23.31 13.18 15.86 12.54 0.49 0.96 美元 452
09/25 境外 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR4 114.22 114.22 19.13 3.74 10.25 13.90 18.38 46.54 8.86 0.42 1.26 美元 453
09/22 境外 百達-數位科技-R美元 RR4 287.46 287.46 29.08 4.71 17.11 20.74 47.63 103.76 10.94 0.50 1.26 美元 454
09/25 國內 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 RR4 12.37 12.37 8.54 1.97 6.95 9.43 13.57 41.96 3.25 0.75 0.40 台幣 455
09/25 境外 貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息 RR2 20.64 20.64 2.77 0.75 2.66 -0.13 8.14 17.07 3.23 -0.06 0.79 美元 456
09/25 境外 貝萊德世界科技基金A2-GBP RR4 19.54 19.54 25.10 -0.31 9.84 28.72 87.88 148.60 12.14 0.61 0.76 英鎊 457
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元) RR4 12.24 12.24 -24.70 3.03 -14.81 -8.55 -50.47 -48.12 25.41 -0.07 1.59 歐元 458
09/26 國內 新光店頭基金 RR5 23.39 23.39 10.43 2.18 3.96 -0.64 17.01 54.59 12.89 -0.01 0.99 台幣 459
09/26 國內 元大精準中小基金 RR5 21.45 21.45 22.64 8.83 14.77 12.24 25.15 59.12 11.26 0.30 0.90 台幣 460
09/25 國內 保德信亞太基金 RR5 21.51 21.51 20.50 4.82 12.74 13.81 13.45 24.62 9.73 0.38 1.39 台幣 461
09/25 境外 貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) RR2 11.05 11.05 4.94 1.07 4.05 1.87 9.18 19.03 3.96 0.10 1.19 美元 462
09/25 境外 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.66 13.66 4.83 0.70 3.57 3.37 14.60 N/A 3.96 0.20 0.80 澳幣 463
09/26 國內 第一金電子基金 RR5 28.60 28.60 20.32 6.24 10.68 16.40 14.04 63.52 10.52 0.42 0.44 台幣 464
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) RR4 45.10 45.10 22.54 1.07 8.07 11.57 15.67 55.50 13.96 0.23 0.95 美元 465
09/26 國內 富邦長紅基金 RR4 57.38 57.38 19.47 3.80 12.29 16.48 20.45 37.63 10.08 0.44 0.94 台幣 466
09/25 境外 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 11.78 11.78 7.02 1.77 3.88 3.51 20.72 N/A 4.21 0.20 0.96 澳幣 467
09/26 國內 保德信新世紀基金 RR4 9.44 9.44 3.40 0.11 2.39 2.72 5.36 26.37 6.13 0.11 0.62 台幣 468
09/26 國內 日盛高科技基金 RR5 14.74 14.74 27.62 8.62 14.44 16.71 38.93 76.74 14.35 0.32 0.65 台幣 469
09/25 國內 日盛全球抗暖化基金 RR4 9.86 9.86 13.46 4.12 10.54 13.73 19.23 44.36 3.86 0.93 0.12 台幣 470
09/25 境外 貝萊德英國基金A2-USD RR4 136.56 136.56 18.30 6.90 13.77 16.65 8.90 30.45 12.04 0.37 1.00 美元 471
09/26 國內 新光創新科技基金 RR5 14.32 14.32 0.07 -5.04 -5.04 -7.25 9.73 42.06 12.14 -0.18 0.79 台幣 472
09/25 境外 貝萊德太平洋股票基金A2-USD RR5 38.30 38.30 18.43 4.33 6.89 14.95 13.58 54.00 7.89 0.50 1.44 美元 473
09/25 境外 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派) RR4 214.26 214.26 8.25 2.12 6.17 16.47 39.75 86.03 10.47 0.42 1.65 美元 474
09/22 境外 瑞士銀行(盧森堡)保健基金 RR3 261.40 261.40 16.83 -0.44 8.18 7.14 21.58 90.86 11.79 0.17 0.94 美元 475
09/26 國內 復華人生目標基金 RR4 32.24 32.24 17.53 5.08 9.56 11.97 30.61 93.12 8.46 0.38 0.69 台幣 476
09/25 境外 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 88.76 88.76 4.17 1.52 4.48 13.38 7.83 N/A 6.20 0.57 0.23 美元 477
09/25 境外 KBI替代能源解決方案基金 RR4 263.98 263.98 7.89 0.38 5.60 8.19 6.09 48.29 7.28 0.30 0.04 歐元 478
09/25 國內 摩根全球α基金 RR3 17.68 17.68 7.22 3.57 7.74 12.83 15.18 56.05 4.61 0.73 0.51 台幣 479
09/25 境外 貝萊德中國基金Hedged A2-AUD RR5 16.61 16.61 29.66 8.99 14.32 20.01 47.25 N/A 14.20 0.38 0.67 澳幣 480
09/25 境外 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 15.52 15.52 30.60 5.23 11.93 18.92 23.68 46.27 14.14 0.36 1.06 澳幣 481
09/22 境外 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 12.97 12.97 8.94 2.51 5.23 4.51 12.61 12.09 6.41 0.18 1.00 美元 482
09/26 國內 台新台灣中小基金 RR5 35.31 35.31 26.47 8.51 14.16 22.10 57.07 133.07 10.69 0.54 0.54 台幣 483
09/25 國內 元大印度指數基金 RR5 9.52 9.52 14.49 1.85 5.67 5.90 6.89 27.05 13.38 0.13 0.72 台幣 484
09/26 國內 保德信台商全方位基金 RR4 33.58 33.58 15.51 3.67 10.97 7.11 27.39 58.47 11.93 0.17 0.96 台幣 485
09/25 境外 法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) RR4 12,112.00 12,112.00 27.89 6.15 19.26 43.88 64.95 238.14 8.56 1.24 0.76 日圓 486
09/25 國內 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.94 9.94 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 487
09/26 國內 匯豐龍騰電子基金 RR5 35.59 35.59 21.22 1.60 10.49 17.15 31.43 53.47 11.74 0.39 0.91 台幣 488
09/26 國內 日盛精選五虎基金 RR4 33.63 33.63 13.77 5.46 8.24 5.75 20.67 59.84 11.82 0.14 0.78 台幣 489
09/25 境外 貝萊德歐洲基金A2-USD RR4 135.33 135.33 21.07 5.54 13.73 17.19 6.83 32.20 11.26 0.41 1.11 美元 490
09/25 境外 德意志全球神農基金USD LC RR4 124.73 124.73 14.50 8.00 11.86 16.00 -7.71 -3.30 9.50 0.45 1.31 美元 491
09/25 境外 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 73.40 73.40 30.14 7.97 15.12 19.85 24.29 61.92 11.73 0.45 1.03 美元 492
09/25 境外 天達新興市場當地貨幣債券基金C2(本基金之配息來源可能為本金) RR3 11.88 11.88 15.05 4.76 6.50 7.45 -8.39 -16.03 12.29 0.17 1.70 美元 493
09/26 國內 保德信中小型股基金 RR5 44.31 44.31 17.44 5.40 12.15 8.58 27.81 62.78 13.13 0.19 1.13 台幣 494
09/25 國內 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) RR4 14.17 14.17 6.86 2.31 6.06 3.73 37.44 44.44 7.48 0.13 0.25 台幣 495
09/25 境外 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 107.79 107.79 11.43 3.11 6.69 9.51 39.04 N/A 4.17 0.60 0.95 南非幣 496
09/25 國內 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.89 9.89 -1.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 美元 497
09/26 國內 景順台灣科技基金 RR5 33.15 33.15 17.43 1.47 3.82 10.98 28.64 46.36 13.31 0.23 0.74 台幣 498
09/25 國內 保德信全球基礎建設基金 RR4 12.09 12.09 6.24 2.28 7.09 3.33 1.34 52.65 7.73 0.11 0.47 台幣 499
09/25 境外 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR RR5 60.47 60.47 15.40 14.40 5.68 17.90 2.20 -1.03 23.34 0.23 0.95 歐元 500
09/25 境外 聯博印度成長基金 RR5 174.39 174.39 37.17 1.66 13.59 20.36 29.55 72.90 22.22 0.26 1.16 美元 501
09/26 國內 永豐趨勢平衡基金 RR4 42.52 42.52 12.85 5.72 6.89 6.65 26.36 64.42 9.18 0.20 0.66 台幣 502
09/25 境外 駿利世界美國高收益基金A1美元(月配息) RR3 8.34 8.34 4.56 1.89 3.51 6.64 9.67 22.86 3.94 0.43 0.80 美元 503
09/25 國內 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) RR3 12.56 12.56 2.65 1.10 3.07 2.72 8.67 16.01 3.11 0.20 0.56 台幣 504
09/25 境外 富達法國基金 RR4 56.00 56.00 9.20 -1.91 6.18 16.79 30.78 65.52 10.84 0.41 0.70 歐元 505
09/25 境外 富達泰國基金 RR5 55.55 55.55 22.82 8.52 13.20 21.20 8.59 35.35 9.88 0.56 1.08 美元 506
09/25 境外 駿利世界美國創業基金A股美元 RR4 24.68 24.68 15.76 1.98 10.92 13.73 31.35 86.55 10.48 0.35 0.55 美元 507
09/25 境外 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 RR4 58.16 58.16 25.60 8.37 17.93 22.76 16.45 50.88 11.58 0.52 1.10 美元 508
09/25 境外 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) RR4 42.20 42.20 17.41 1.36 9.54 22.12 43.10 113.23 7.06 0.81 0.40 歐元 509
09/25 境外 安本環球日本股票基金 RR4 495.63 495.63 8.85 1.53 6.72 16.04 27.23 119.97 6.60 0.64 0.54 日圓 510
09/26 國內 元大多多基金 RR4 19.46 19.46 17.44 2.53 9.08 13.93 26.28 49.46 10.33 0.36 0.90 台幣 511
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.88 10.88 5.33 1.01 1.16 15.64 6.38 24.38 8.35 0.50 0.03 澳幣 512
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.88 10.88 5.33 1.01 1.16 15.64 6.38 24.38 8.35 0.50 0.03 澳幣 512
09/25 境外 景順全歐洲企業基金 RR4 24.77 24.77 13.47 3.47 8.74 20.59 31.55 90.54 8.41 0.64 0.30 歐元 514
09/25 國內 瀚亞亞太基礎建設基金 RR4 11.09 11.09 8.51 3.64 2.21 5.92 -6.18 7.88 8.56 0.19 1.11 台幣 515
09/25 國內 元大黃金期貨基金 7.77 7.77 11.64 3.32 3.88 -4.66 -2.75 -35.36 13.68 -0.09 0.98 台幣 516
09/25 境外 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD RR4 12.17 12.17 7.99 -0.65 3.05 15.14 21.70 N/A 9.04 0.45 0.55 美元 517
09/25 境外 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 143.84 143.84 5.71 0.88 3.40 6.68 13.13 32.48 3.56 0.48 0.32 美元 518
09/25 國內 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.95 9.95 -0.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 519
09/25 境外 法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) RR5 623.94 623.94 23.86 17.09 12.72 20.96 -10.35 -16.31 22.14 0.27 0.94 美元 520
09/25 境外 景順英國動力基金 RR4 9.33 9.33 6.72 1.86 4.71 16.12 23.65 76.91 6.44 0.66 0.17 英鎊 521
09/25 境外 貝萊德全球股票入息基金A2-USD RR4 13.35 13.35 12.37 2.69 7.23 11.44 14.20 28.37 4.34 0.69 0.78 美元 522
09/25 境外 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2美元 RR4 206.39 206.39 29.37 7.48 19.25 23.17 23.39 69.28 13.95 0.44 1.15 美元 523
09/25 境外 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.73 11.73 8.81 2.52 4.71 5.97 12.75 15.81 6.87 0.23 0.97 美元 524
09/25 國內 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 RR4 17.88 17.88 -1.11 6.81 4.99 9.36 -10.91 0.06 10.54 0.24 0.68 台幣 525
09/25 境外 景順環球企業基金A-年配息股美元 RR4 154.51 154.51 22.16 5.99 13.45 22.34 26.87 75.02 7.09 0.81 0.69 美元 526
09/25 國內 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.09 10.09 1.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 527
09/26 國內 元大經貿基金 RR4 34.49 34.49 24.69 8.56 15.47 14.78 25.01 66.70 11.82 0.34 0.85 台幣 528
09/25 國內 元大全球地產建設入息基金-不配息 RR4 7.83 7.83 -3.81 -4.28 -3.21 3.85 -2.85 14.31 7.10 0.14 -0.39 台幣 529
09/25 境外 施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元) RR5 219.59 219.59 33.83 15.06 21.73 24.16 18.91 26.10 15.66 0.41 1.13 美元 530
09/25 境外 貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 24.18 24.18 6.61 2.24 4.86 8.53 11.89 28.21 3.47 0.64 0.73 美元 531
09/25 境外 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.89 9.89 10.51 1.17 3.58 6.88 17.14 N/A 5.55 0.32 0.34 澳幣 532
09/25 境外 亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) RR4 51.82 51.82 22.97 3.43 12.12 27.82 57.84 129.39 7.30 0.97 0.50 歐元 533
09/25 國內 兆豐國際全球基金 RR4 30.29 30.29 9.59 0.60 4.16 8.68 -5.70 14.87 4.45 0.51 0.46 台幣 534
09/25 境外 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) RR4 77.46 77.46 19.17 3.78 10.71 20.01 57.49 130.58 7.23 0.72 0.52 歐元 535
09/25 境外 聯博歐洲收益基金AT股歐元 RR3 7.15 7.15 2.90 0.46 2.77 2.29 9.68 25.93 2.86 0.17 0.54 歐元 536
09/25 國內 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 9.94 9.94 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 537
09/25 境外 貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD RR5 9.80 9.80 4.48 1.45 -2.58 -16.38 11.11 N/A 33.18 -0.12 1.61 澳幣 538
09/25 境外 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 17.71 17.71 21.80 4.90 10.12 13.90 13.93 27.58 10.43 0.36 0.81 美元 539
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) RR2 11.02 11.02 4.22 0.93 0.82 14.21 4.60 20.43 8.25 0.46 0.03 澳幣 540
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) RR2 11.02 11.02 4.22 0.93 0.82 14.21 4.60 20.43 8.25 0.46 0.03 澳幣 540
09/26 國內 瀚亞電通網基金 RR5 14.19 14.19 29.24 5.58 16.98 20.87 20.97 65.00 14.07 0.40 0.96 台幣 542
09/25 國內 第一金亞洲科技基金 RR5 20.45 20.45 27.34 6.23 19.31 24.32 38.55 66.40 10.04 0.63 0.99 台幣 543
09/25 境外 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息 RR2 9.50 9.50 1.92 0.56 1.73 -0.38 5.06 6.60 2.50 -0.11 0.58 美元 544
09/25 境外 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) RR5 26.03 26.03 31.33 5.64 14.52 20.34 33.97 60.78 13.58 0.40 1.06 美元 545
09/26 國內 統一統信基金 RR4 29.88 29.88 21.36 4.95 11.78 11.45 25.81 64.18 12.03 0.26 1.04 台幣 546
09/22 境外 天利(盧森堡)-全球能源股票基金(美元) RR4 28.79 28.79 -6.77 8.97 1.23 2.97 -27.95 -15.12 15.96 0.06 1.08 美元 547
09/25 境外 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.96 10.96 4.49 0.98 2.46 1.10 11.01 16.72 3.53 0.05 0.81 美元 548
09/25 國內 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.35 13.35 6.48 1.81 3.95 7.72 N/A N/A 4.20 0.48 0.85 澳幣 549
09/25 國內 安聯全球人口趨勢基金 RR4 10.74 10.74 12.82 3.47 10.95 10.84 17.63 57.94 4.80 0.59 0.45 台幣 550
09/25 境外 富達美元債券基金月配息 RR2 11.57 11.57 3.49 0.30 2.51 -0.06 8.19 11.12 4.11 -0.04 0.98 美元 551
09/25 國內 瀚亞美國高科技基金 RR4 21.66 21.66 13.82 1.74 9.62 17.27 36.74 79.16 4.22 1.06 0.19 台幣 552
09/25 國內 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.90 9.90 -1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 美元 553
09/25 國內 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) RR4 15.17 15.17 9.93 2.64 5.06 7.97 7.97 26.00 7.23 0.29 0.54 台幣 554
09/26 國內 第一金小型精選基金 RR5 31.79 31.79 26.10 6.93 13.98 18.58 31.53 75.25 12.53 0.40 1.10 台幣 555
09/25 境外 貝萊德歐洲基金A2-EUR RR4 113.93 113.93 7.51 -0.84 3.39 10.68 14.51 44.07 7.74 0.37 0.54 歐元 556
09/25 境外 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) RR4 178.50 178.50 9.34 -0.36 3.93 16.66 25.25 N/A 6.30 0.69 0.39 美元 557
09/25 境外 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 23.89 23.89 8.34 1.06 6.32 0.21 14.58 32.80 9.28 0.00 0.93 美元 558
09/25 國內 聯博歐洲收益成長平衡基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.34 10.34 10.54 2.98 9.29 10.34 N/A N/A 5.73 0.48 0.52 台幣 559
09/26 國內 國泰台灣貨幣市場基金 RR1 12.37 12.37 0.21 0.08 0.15 0.27 1.08 2.20 0.01 -8.48 0.00 台幣 560
09/25 國內 宏利亞太中小企業基金(台幣) RR5 19.06 19.06 14.68 4.27 5.25 6.54 0.26 47.52 11.08 0.16 0.91 台幣 561
09/25 國內 元大全球ETF成長組合基金 RR4 10.19 10.19 1.49 3.03 4.51 2.41 6.70 29.64 3.52 0.15 0.36 台幣 562
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列韓國基金美元A(acc) RR4 4.47 4.47 -1.32 -15.66 -13.71 -10.78 -26.84 -20.74 19.27 -0.15 0.79 美元 563
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 13.32 13.32 -6.51 -4.43 -7.79 9.20 10.41 24.24 14.83 0.18 -0.66 歐元 564
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 13.32 13.32 -6.51 -4.43 -7.79 9.20 10.41 24.24 14.83 0.18 -0.66 歐元 564
09/25 境外 富達美元高收益基金(年配) RR3 12.26 12.26 6.84 2.41 4.92 8.47 16.16 29.69 3.76 0.59 0.81 美元 566
09/25 境外 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 12.58 12.58 25.00 8.66 10.74 19.31 N/A N/A 11.72 0.44 0.84 美元 567
09/25 境外 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.85 9.85 9.15 2.51 5.57 7.40 33.46 N/A 3.55 0.54 0.82 南非幣 568
09/26 國內 德信數位時代基金 RR5 29.70 29.70 11.36 4.87 8.51 8.47 34.63 107.69 7.32 0.31 0.06 台幣 569
09/25 境外 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) RR4 14.76 14.76 15.58 -1.27 9.17 15.04 48.72 N/A 9.34 0.43 0.58 美元 570
09/25 境外 富達亞洲成長趨勢基金(美元) RR5 49.37 49.37 31.34 5.63 14.49 20.33 34.00 60.74 13.61 0.40 1.06 美元 571
09/25 境外 天達亞洲股票基金C RR4 54.99 54.99 37.23 8.40 19.26 24.78 22.31 47.39 14.10 0.46 1.11 美元 572
09/26 國內 野村鴻利基金 RR4 21.05 21.05 18.59 2.73 11.55 16.23 33.31 79.45 9.17 0.47 0.76 台幣 573
09/25 國內 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR3 10.01 10.01 0.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 574
09/25 國內 安聯全球生技趨勢基金(美元) RR4 9.75 9.75 21.57 -0.41 8.70 8.57 N/A N/A 18.64 0.14 0.96 美元 575
09/25 境外 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.88 13.88 4.52 0.98 3.91 4.72 17.65 N/A 2.90 0.40 0.56 澳幣 576
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) RR4 39.97 39.97 15.39 3.76 10.17 17.84 15.02 43.68 6.09 0.76 0.75 美元 577
09/25 境外 貝萊德中國基金Hedged A2-EUR RR5 17.60 17.60 27.54 8.31 12.89 17.18 40.69 78.32 14.10 0.33 0.65 歐元 578
09/26 國內 瀚亞菁華基金 RR4 19.81 19.81 28.89 8.13 17.99 22.74 16.12 34.21 11.96 0.50 1.06 台幣 579
09/25 境外 貝萊德歐元市場基金A2-USD RR4 35.72 35.72 28.72 9.20 19.23 25.03 26.67 59.96 12.70 0.52 1.14 美元 580
09/25 境外 富達金融服務基金 RR4 33.34 33.34 2.50 0.59 0.14 15.15 36.54 84.74 8.70 0.46 0.76 歐元 581
09/25 境外 聯博美國收益BT股月配 RR3 8.51 8.51 4.01 0.55 3.04 2.17 7.79 12.38 3.94 0.12 0.79 美元 582
09/25 境外 摩根東協基金(澳幣) RR5 12.03 12.03 20.30 4.16 10.37 13.49 7.80 N/A 11.41 0.32 0.85 澳幣 583
09/25 國內 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.24 15.24 2.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 人民幣 584
09/25 國內 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 9.86 9.86 5.68 0.41 2.48 3.95 8.87 N/A 5.19 0.19 0.49 台幣 585
09/25 國內 新光亞洲精選基金(台幣) RR5 23.17 23.17 13.91 6.58 11.99 8.12 -5.81 9.71 6.91 0.31 0.70 台幣 586
09/25 國內 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR4 10.59 10.59 5.95 1.98 3.18 4.17 N/A N/A 2.78 0.37 0.57 美元 587
09/25 國內 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.74 9.74 5.33 2.45 5.56 6.52 8.50 N/A 2.72 0.61 0.23 台幣 588
09/25 境外 史坦普500指數股票型基金 RR4 248.93 248.93 12.95 2.89 7.49 17.58 34.80 91.34 5.34 0.86 0.99 美元 589
09/25 國內 摩根新興日本基金 RR4 22.77 22.77 10.70 1.65 8.79 6.65 22.42 67.30 7.08 0.25 -0.03 台幣 590
09/25 國內 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR4 12.47 12.47 22.12 7.15 17.53 21.54 N/A N/A 7.87 0.71 0.67 台幣 591
09/26 國內 富邦科技基金 RR4 22.00 22.00 24.58 6.28 13.87 17.96 20.88 39.86 14.53 0.34 0.82 台幣 592
09/25 國內 保德信全球中小基金 RR4 27.54 27.54 7.96 4.16 7.83 12.92 21.70 58.09 6.07 0.56 0.86 台幣 593
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元) RR5 26.87 26.87 5.81 6.11 5.73 19.63 22.74 21.03 10.46 0.50 0.53 歐元 594
09/25 境外 摩根基金-美國價值基金(美元)(分派) RR4 25.79 25.79 5.52 2.30 3.68 14.19 16.79 59.75 7.64 0.49 1.20 美元 595
09/26 國內 第一金大中華基金 RR5 23.07 23.07 15.99 4.01 8.87 16.22 19.16 49.90 9.46 0.46 0.78 台幣 596
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓月入息基金 RR2 12.26 12.26 4.31 0.79 0.56 13.45 3.95 12.77 8.57 0.42 0.19 美元 597
09/25 境外 富達美元現金基金 RR1 11.74 11.74 0.42 0.18 0.32 0.46 0.56 0.66 0.07 1.96 1.63 美元 598
09/25 境外 摩根基金-美國基金(美元)(分派) RR4 171.47 171.47 13.27 2.53 9.15 15.76 26.44 76.90 6.74 0.61 0.89 美元 599
09/25 境外 聯博-全球高收益債券基金A級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 4.37 4.37 2.10 0.23 0.00 1.86 -6.22 1.99 4.29 0.09 0.81 美元 600
09/25 境外 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) RR2 12.96 12.96 4.62 1.25 3.46 2.20 7.51 7.65 3.71 0.13 0.88 美元 601
09/25 境外 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 17.76 17.76 39.16 7.72 20.13 26.54 36.92 54.70 14.34 0.49 1.24 美元 602
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR3 7.97 7.97 14.02 2.84 6.13 16.84 5.77 41.88 8.48 0.52 0.90 美元 603
09/25 境外 瑞士銀行(盧森堡)日本基金 RR4 9,089.00 9,089.00 14.31 3.61 10.57 24.83 20.82 125.76 8.32 0.77 0.72 日圓 604
09/25 國內 野村新馬基金 RR5 15.14 15.14 11.65 2.30 7.00 6.25 -12.13 -2.76 7.47 0.22 0.53 台幣 605
09/25 國內 元大全球ETF穩健組合基金 RR3 14.42 14.42 0.42 2.41 3.67 1.41 5.56 12.83 3.18 0.08 0.12 台幣 606
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(美元) RR5 15.98 15.98 31.65 11.90 18.88 26.12 12.03 28.01 12.57 0.54 0.92 美元 607
09/25 境外 富達義大利基金 RR4 39.41 39.41 16.50 5.63 12.55 27.30 19.66 73.73 18.60 0.39 0.79 歐元 608
09/25 境外 先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 9.25 9.25 8.94 2.27 4.65 4.01 12.16 10.95 7.65 0.14 1.09 美元 609
09/26 國內 中國信託台灣優勢基金 RR5 15.97 15.97 12.94 3.84 8.49 10.06 31.66 86.35 9.57 0.28 0.77 台幣 610
09/25 境外 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 166.62 166.62 3.65 0.90 1.86 0.54 10.62 N/A 3.29 0.00 0.74 美元 611
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 114.80 114.80 11.55 7.01 9.48 19.18 16.74 43.31 5.09 0.97 0.65 美元 612
09/25 境外 富達新加坡基金 RR4 53.90 53.90 20.81 3.35 7.27 13.35 1.24 13.07 10.96 0.33 1.03 美元 613
09/25 境外 友邦歐洲小型公司股票基金 RR5 32.71 32.71 18.70 2.74 10.63 19.52 53.70 98.54 9.85 0.52 0.68 歐元 614
09/26 國內 野村積極成長基金 RR4 12.36 12.36 15.62 2.91 9.87 12.26 30.24 88.41 8.80 0.37 0.81 台幣 615
09/25 國內 野村全球氣候變遷基金 RR4 8.03 8.03 3.88 5.24 6.08 10.15 4.15 34.06 5.67 0.47 0.32 台幣 616
09/25 境外 施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元) RR4 135.74 135.74 6.69 1.96 5.22 14.34 28.70 73.67 10.66 0.36 0.69 美元 617
09/25 境外 貝萊德印度基金A2-EUR RR5 30.08 30.08 11.37 -1.99 -1.41 6.33 41.95 89.42 16.48 0.12 0.70 歐元 618
09/25 境外 貝萊德新能源基金A2-EUR RR4 7.94 7.94 9.22 -0.63 4.61 9.82 24.84 61.38 7.29 0.36 0.17 歐元 619
09/26 國內 野村台灣高股息基金 RR4 20.94 20.94 10.21 -1.41 -0.90 5.12 10.04 54.88 11.88 0.12 1.20 台幣 620
09/26 國內 第一金店頭市場基金 RR5 8.76 8.76 15.57 1.98 5.29 9.23 17.90 36.88 12.08 0.21 0.97 台幣 621
09/25 國內 第一金全球大趨勢基金 RR4 21.84 21.84 12.17 5.51 12.23 20.66 23.67 58.61 4.68 1.14 0.02 台幣 622
09/25 國內 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) RR3 11.14 11.14 5.19 2.48 5.49 6.50 8.37 N/A 2.68 0.62 0.23 台幣 623
09/25 境外 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 RR5 168.18 168.18 3.77 -2.31 0.37 2.76 10.66 26.62 8.89 0.08 0.39 歐元 624
09/22 境外 百達-水資源-R 美元 RR4 305.65 305.65 17.91 4.18 9.82 13.68 20.57 52.92 7.47 0.48 0.16 美元 625
09/25 國內 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 17.95 17.95 4.48 3.46 6.28 9.38 5.77 35.06 4.98 0.49 0.46 台幣 626
09/25 境外 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎) RR4 43.11 43.11 18.38 0.59 10.01 20.61 51.79 107.25 6.35 0.84 0.49 瑞法郎 627
09/25 境外 富達全球工業基金 RR4 47.45 47.45 -6.41 -2.27 -5.32 7.97 13.73 34.72 13.07 0.17 0.50 歐元 628
09/26 國內 新光台灣富貴基金 RR4 21.96 21.96 5.88 -1.13 -1.30 -0.05 23.58 38.64 11.17 0.00 1.15 台幣 629
09/25 國內 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 13.25 13.25 0.58 0.22 1.48 1.91 -6.24 -0.46 1.33 0.28 0.08 台幣 630
09/25 國內 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 RR4 17.64 17.64 4.07 1.09 4.07 4.01 9.50 26.36 4.42 0.22 0.13 台幣 631
09/25 境外 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.59 9.59 7.19 2.06 3.65 2.05 11.66 15.55 6.59 0.07 0.96 歐元 632
09/26 國內 富邦富邦基金 RR4 11.36 11.36 20.59 3.74 12.36 13.03 19.08 39.05 11.74 0.30 1.11 台幣 633
09/25 國內 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 2.27 2.27 13.26 3.68 7.25 10.86 25.69 N/A 6.64 0.43 1.22 人民幣 634
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效) RR4 15.35 15.35 -14.89 9.59 -6.09 -2.73 -53.11 -51.31 23.80 -0.01 1.51 美元 635
09/25 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計) RR3 17.13 17.13 15.43 4.71 7.33 7.87 -4.25 -10.27 10.95 0.20 1.51 美元 636
09/25 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.85 8.85 8.84 2.17 5.80 10.74 15.66 N/A 3.50 0.80 0.60 港幣 637
09/25 國內 摩根金龍收成基金 RR5 21.03 21.03 29.10 8.23 18.95 18.21 30.87 63.53 12.67 0.39 0.54 台幣 638
09/25 國內 摩根全球發現基金 RR3 12.01 12.01 6.57 3.18 5.82 13.30 16.83 53.58 5.08 0.69 0.59 台幣 639
09/25 國內 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR4 14.01 14.01 27.31 6.26 17.12 26.28 N/A N/A 8.34 0.81 0.72 人民幣 640
09/25 境外 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 11.69 11.69 7.80 -1.66 2.36 8.12 27.90 N/A 5.97 0.36 0.51 澳幣 641
09/25 境外 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR5 22.29 22.29 30.89 5.39 12.01 19.07 22.00 39.23 14.21 0.36 1.06 美元 642
09/25 境外 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 RR4 233.43 233.43 6.97 3.09 5.98 24.33 21.20 140.40 12.60 0.51 1.13 美元 643
09/25 國內 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) RR2 14.06 14.06 2.53 1.24 2.93 2.10 7.78 11.79 3.45 0.13 0.63 台幣 644
09/25 境外 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) RR4 14.72 14.72 23.70 8.96 20.07 35.42 40.86 N/A 8.25 1.06 -0.15 美元 645
09/22 境外 瑞士銀行美元基金 RR1 1,744.24 1,744.24 0.42 0.19 0.32 0.51 0.80 1.05 0.06 2.43 1.05 美元 646
09/25 境外 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) RR4 26.70 26.70 12.85 2.89 7.27 17.11 30.75 84.39 5.34 0.83 0.99 美元 647
09/25 境外 國際債券基金 RR2 25.49 25.49 6.46 2.21 4.67 -3.57 -2.64 -5.32 7.79 -0.15 1.55 美元 648
09/25 境外 MSCI日本指數股票型基金 55.55 55.55 14.42 2.78 7.78 11.87 22.79 60.12 4.68 0.66 -0.05 美元 649
09/25 境外 聯博短期債券基金 RR3 12.17 12.17 5.55 0.41 3.22 6.10 11.24 17.36 2.00 0.77 0.32 美元 650
09/25 境外 德盛德利系列-德國基金 RR4 126.29 125.66 14.75 0.18 9.55 18.77 40.49 85.24 10.10 0.49 0.61 歐元 651
09/25 境外 景順科技基金 RR4 20.51 20.51 28.27 3.90 16.40 25.52 36.37 78.04 8.38 0.78 1.17 美元 652
09/25 境外 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息 RR2 17.04 17.04 3.72 0.58 2.73 0.81 7.19 11.59 3.35 0.02 1.00 美元 653
09/25 境外 德盛老虎基金 RR5 103.92 103.92 31.49 8.68 18.36 18.42 18.10 52.37 12.63 0.39 0.98 美元 654
09/26 國內 富邦台灣心基金 RR4 19.08 19.08 20.53 4.43 12.90 14.94 19.32 57.95 10.80 0.37 0.95 台幣 655
09/25 國內 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR4 10.99 10.99 0.55 -1.32 -0.67 3.27 N/A N/A 2.95 0.26 -0.09 人民幣 656
09/25 境外 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 5.37 5.37 2.47 1.40 1.65 0.97 -0.09 0.06 1.64 0.07 0.29 美元 657
09/25 境外 道瓊歐盟50指數股票型基金 40.72 40.72 24.45 5.74 14.96 26.78 12.09 48.04 11.66 0.59 1.07 美元 658
09/25 境外 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派) RR3 30.58 30.58 9.98 1.01 3.31 6.22 13.09 31.73 5.53 0.29 0.34 美元 659
09/25 境外 聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.69 13.69 6.37 1.64 2.87 7.90 12.11 N/A 4.32 0.47 0.81 加幣 660
09/25 國內 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) RR3 12.39 12.39 1.81 0.97 2.37 1.16 5.33 12.82 3.24 0.05 0.60 台幣 661
09/25 境外 MSCI香港指數股票型基金 24.46 24.46 27.68 4.04 11.14 14.16 27.08 58.05 13.22 0.30 0.97 美元 662
09/22 境外 百達-全球高息精選-HR南非幣月配息(本基金之配息來源可能為本金) RR4 1,638.40 1,638.40 1.52 -5.32 -2.33 6.11 25.86 N/A 8.24 0.20 0.42 南非幣 663
09/25 國內 摩根全球平衡基金 RR3 15.47 15.47 10.34 4.27 8.83 3.94 3.88 2.12 8.05 0.13 0.04 台幣 664
09/25 國內 柏瑞旗艦全球成長組合基金 RR4 16.07 16.07 5.10 0.94 4.83 3.81 10.98 30.54 5.09 0.19 0.30 台幣 665
09/25 境外 富蘭克林美元短期票券基金 RR1 9.70 9.70 0.31 0.10 0.31 0.41 0.21 -0.10 0.18 0.68 0.58 美元 666
09/25 境外 貝萊德環球資產配置基金A2-EUR RR3 46.92 46.92 -2.31 -3.64 -3.71 3.12 17.83 39.64 6.93 0.11 -0.06 歐元 667
09/25 境外 聯博歐洲成長基金A股美元 RR4 16.55 16.55 32.61 7.82 20.89 33.47 38.73 82.27 10.28 0.82 1.01 美元 668
09/25 境外 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 RR4 18.91 18.91 32.15 7.08 19.23 20.14 48.55 111.05 15.94 0.34 1.03 美元 669
09/25 國內 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) RR5 10.24 10.24 10.21 2.24 8.46 2.43 22.39 38.09 8.40 0.07 0.72 台幣 670
09/25 境外 富蘭克林美國房地產證券化基金 RR4 22.81 22.81 2.10 -1.19 2.79 -3.90 28.57 57.37 10.62 -0.11 1.09 美元 671
09/25 境外 富達國際債券基金 RR2 1.15 1.15 7.00 1.87 4.79 -0.30 -0.16 -1.51 6.33 -0.03 1.34 美元 672
09/25 境外 天達環球策略管理基金C(本基金之配息來源可能為本金) RR3 53.89 53.89 12.01 3.54 8.15 10.70 12.04 33.16 3.83 0.73 0.50 美元 673
09/25 國內 瀚亞全球綠色金脈基金 RR4 15.70 15.70 9.48 5.23 10.02 11.19 21.24 57.63 6.42 0.46 0.84 台幣 674
09/26 國內 群益安穩貨幣市場基金 RR1 16.02 16.02 0.25 0.10 0.18 0.32 1.24 2.49 0.02 -5.17 0.00 台幣 675
09/25 國內 華頓全球黑鑽油源基金 RR4 5.77 5.77 -8.85 2.85 -0.69 -2.53 -16.98 -5.72 11.02 -0.07 0.67 台幣 676
09/25 境外 施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元) RR5 57.53 57.53 36.47 9.14 19.97 24.38 40.25 71.94 15.22 0.43 1.12 美元 677
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 10.32 10.32 3.54 0.84 2.39 3.44 3.11 10.88 3.25 0.25 0.62 美元 678
09/25 境外 富蘭克林全球債券基金B股 RR2 18.87 18.87 2.93 0.49 -0.17 11.74 -4.09 1.78 8.19 0.38 0.08 美元 679
09/25 境外 富蘭克林可轉換證券基金 RR3 20.06 20.06 14.27 1.95 8.34 12.99 24.09 64.00 5.40 0.63 0.36 美元 680
09/25 境外 富達消費行業基金 RR4 49.53 49.53 6.36 -5.26 -0.48 6.01 37.13 76.57 6.72 0.23 0.36 歐元 681
09/25 境外 駿利世界環球科技基金A股(美元) RR4 10.12 10.12 28.75 2.95 15.53 26.50 54.27 112.16 9.08 0.75 1.29 美元 682
09/22 境外 瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金 RR3 1,775.73 1,775.73 8.53 2.59 4.96 2.50 0.87 -3.66 6.56 0.09 1.04 美元 683
09/25 國內 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.23 15.23 2.06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 美元 684
09/25 境外 法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) RR4 214.56 214.56 7.15 -2.64 1.99 11.49 14.77 40.72 7.04 0.43 0.47 歐元 685
09/22 境外 施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) 8.72 8.65 26.47 2.17 16.32 28.44 74.39 160.95 12.04 0.61 0.54 英鎊 686
09/25 境外 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.47 8.47 15.87 6.67 12.68 7.82 1.96 15.60 9.43 0.23 1.23 美元 687
09/25 境外 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.22 10.22 5.17 1.04 3.66 3.21 12.65 N/A 3.99 0.19 1.21 美元 688
09/25 國內 景順全球康健基金 RR3 17.35 17.35 9.19 -0.46 7.36 4.58 0.06 48.42 10.96 0.12 1.00 台幣 689
09/25 國內 施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.14 9.14 1.46 1.79 2.70 0.05 4.32 13.12 2.43 -0.06 0.27 台幣 690
09/25 國內 保德信歐洲組合基金 RR4 10.44 10.44 12.26 3.47 11.18 12.50 4.92 29.21 8.72 0.38 0.80 台幣 691
09/25 境外 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 92.92 92.92 3.34 0.60 1.56 0.24 10.29 14.06 3.29 -0.03 0.74 美元 692
09/25 境外 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD RR4 16.42 16.42 8.89 -0.42 4.39 12.47 15.47 N/A 7.87 0.42 0.56 美元 693
09/26 國內 摩根台灣增長基金 RR4 50.15 50.15 12.87 0.89 8.18 9.14 22.68 52.39 8.69 0.28 0.95 台幣 694
09/25 境外 富蘭克林浮動利率政府債券基金 RR2 8.25 8.25 -0.16 -0.09 -0.34 0.05 -0.70 -0.64 0.61 -0.26 0.05 美元 695
09/25 境外 安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) RR4 13.77 13.77 9.57 1.84 7.31 16.97 26.49 N/A 6.60 0.67 0.54 美元 696
09/25 國內 聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.53 10.53 2.53 1.15 2.73 4.78 N/A N/A 3.68 0.32 0.64 台幣 697
09/26 國內 聯邦精選科技基金 RR4 11.48 11.48 30.75 8.82 14.00 22.65 23.71 56.40 15.41 0.39 0.69 台幣 698
09/22 境外 施羅德美國小型公司基金(未申報生效) 27.15 27.06 -2.56 -4.52 -2.24 12.28 57.88 117.35 11.73 0.29 0.35 英鎊 699
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 11.65 11.65 4.05 1.42 3.04 6.91 -5.65 -0.25 4.37 0.41 0.03 美元 700
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 11.65 11.65 4.05 1.42 3.04 6.91 -5.65 -0.25 4.37 0.41 0.03 美元 700
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) RR4 24.97 24.97 5.05 -1.15 3.52 12.73 10.15 41.31 7.41 0.46 0.39 歐元 702
09/25 境外 富達歐元現金基金 RR1 9.20 9.20 -0.40 -0.14 -0.28 -0.53 -0.74 -0.72 0.01 -14.04 1.51 歐元 703
09/25 境外 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) RR4 14.91 14.91 16.85 2.54 11.19 20.34 54.86 N/A 6.62 0.80 0.43 美元 704
09/25 境外 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 142.51 142.51 4.32 0.43 2.41 4.82 10.37 28.88 3.57 0.34 0.31 歐元 705
09/25 境外 摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 182.77 182.77 9.21 6.03 10.68 4.96 21.71 49.16 8.90 0.15 0.33 歐元 706
09/25 境外 天達環球策略管理基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) RR3 211.55 211.55 16.89 5.09 11.40 17.49 32.26 N/A 3.82 1.19 0.50 南非幣 707
09/25 境外 安本環球世界股票基金A2累積 RR4 19.49 19.49 17.54 3.54 8.92 14.01 2.41 24.05 7.92 0.47 1.14 美元 708
09/26 國內 復華貨幣市場基金 RR1 14.35 14.35 0.22 0.08 0.16 0.27 1.11 2.30 0.01 -7.29 0.00 台幣 709
09/25 境外 法巴百利達德國股票基金C(歐元) RR4 286.81 286.81 12.36 -1.99 4.86 15.38 27.56 56.70 9.88 0.42 0.68 歐元 710
09/22 境外 施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) 2.17 2.17 -0.73 -2.87 -1.36 -4.45 15.01 15.62 5.66 -0.25 0.92 英鎊 711
09/25 境外 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) RR5 15.07 15.07 19.30 6.00 7.54 14.25 17.10 42.85 9.81 0.39 0.84 美元 712
09/25 境外 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD RR4 13.74 13.74 17.94 6.68 14.50 32.88 32.63 N/A 8.15 1.01 0.70 美元 713
09/25 境外 駿利世界平衡基金A股美元 RR3 26.08 26.08 10.41 2.23 6.19 12.71 14.64 37.77 4.34 0.77 0.76 美元 714
09/25 境外 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) RR5 11.22 11.22 12.90 2.35 1.71 14.69 N/A N/A 9.15 0.43 0.39 澳幣 715
09/25 境外 景順新興市場債券基金(半年配息) RR3 22.62 22.62 10.05 3.48 6.27 6.03 19.10 24.46 6.35 0.25 0.91 美元 716
09/25 境外 景順泛歐洲基金 RR4 20.50 20.50 6.94 1.74 3.54 20.16 12.82 67.62 9.50 0.56 0.36 歐元 717
09/26 國內 兆豐國際豐台灣基金 RR4 29.61 29.61 7.28 0.85 2.85 6.78 4.67 31.60 3.63 0.48 0.17 台幣 718
09/25 境外 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓) RR4 132.62 132.62 22.17 6.33 16.33 34.65 51.27 169.22 8.05 1.07 0.71 日圓 719
09/25 境外 貝萊德世界健康科學基金A2-EUR RR3 32.58 32.58 5.88 -6.11 -0.79 4.06 30.84 119.10 13.20 0.09 0.89 歐元 720
09/22 境外 KBC未來趨勢基金(未申報生效) RR5 134.42 134.42 12.98 -0.07 7.20 15.65 32.42 44.17 7.07 0.58 0.63 歐元 721
09/25 國內 第一金亞洲新興市場基金 RR5 13.05 13.05 14.27 6.88 9.85 13.78 20.72 34.95 8.48 0.43 0.74 台幣 722
09/26 國內 保德信貨幣市場基金 RR1 15.71 15.71 0.28 0.10 0.20 0.35 1.33 2.39 0.02 -4.10 0.00 台幣 723
09/26 國內 兆豐國際第一基金 RR4 13.28 13.28 17.21 0.91 8.14 8.59 7.44 29.06 11.70 0.20 1.19 台幣 724
09/25 境外 霸菱韓國基金 RR5 23.12 23.12 23.18 -0.39 8.14 5.09 -5.52 1.81 16.90 0.10 1.06 美元 725
09/25 境外 富蘭克林貨幣市場基金 RR1 1.00 1.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.63 0.07 美元 726
09/25 境外 貝萊德美國增長型基金A2-USD RR4 17.93 17.93 21.23 3.28 11.51 18.19 32.72 74.42 7.23 0.66 0.32 美元 727
09/25 境外 富達美元債券基金 RR2 7.21 7.21 3.55 0.30 2.55 0.01 8.16 11.15 4.10 -0.04 0.98 美元 728
09/25 境外 先機環球股票基金 RR4 1.56 1.56 16.89 4.70 10.00 21.35 30.67 75.79 5.32 1.03 1.13 美元 729
09/26 國內 瀚亞理財通基金 RR4 22.73 22.73 14.91 3.46 9.49 12.80 10.99 28.78 7.40 0.46 0.74 台幣 730
09/26 國內 保德信第一基金 RR4 24.38 24.38 7.50 -0.61 6.70 4.91 13.55 47.67 10.48 0.13 0.71 台幣 731
09/26 國內 日盛貨幣市場基金 RR1 14.71 14.71 0.28 0.10 0.20 0.35 1.33 2.60 0.02 -4.03 0.00 台幣 732
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) RR3 41.84 41.84 12.38 3.11 7.39 16.29 6.52 51.27 6.01 0.71 0.98 美元 733
09/25 境外 富達全球電訊基金 RR3 10.38 10.38 -4.80 -4.28 -5.74 -2.95 10.35 31.24 8.17 -0.12 0.24 歐元 734
09/25 境外 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) RR4 16.09 16.09 13.26 0.25 6.12 13.34 40.19 105.26 7.17 0.49 0.53 歐元 735
09/25 境外 聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 68.24 68.24 26.25 3.83 13.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 美元 736
09/25 境外 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) RR4 11,415.00 11,415.00 10.27 5.48 8.71 28.59 27.84 127.75 10.50 0.70 0.90 日圓 737
09/25 國內 群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) RR4 8.14 8.14 0.87 -0.49 3.17 -1.33 13.06 28.59 6.46 -0.08 0.58 台幣 738
09/25 國內 復華全球債券基金 RR2 13.89 13.89 1.11 1.41 2.74 -1.58 3.78 7.18 3.33 -0.19 0.67 台幣 739
09/25 國內 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 9.12 9.12 -3.16 -1.60 1.59 -8.15 5.26 20.66 7.94 -0.32 0.75 台幣 740
09/22 境外 施羅德英國小型公司基金(未申報生效) 40.56 39.63 17.32 1.23 11.23 23.73 54.87 134.77 9.63 0.64 0.38 英鎊 741
09/26 國內 群益長安基金 RR4 23.64 23.64 18.67 6.73 10.16 9.04 19.21 54.21 11.50 0.22 0.95 台幣 742
09/26 國內 兆豐國際國民基金 RR4 23.56 23.56 16.31 5.84 9.53 13.50 12.27 27.18 7.18 0.50 0.54 台幣 743
09/25 國內 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.43 11.43 11.02 3.36 5.70 4.45 N/A N/A 9.24 0.13 0.70 美元 744
09/25 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.10 10.10 6.61 2.42 4.99 8.63 8.17 21.23 3.67 0.61 0.79 美元 745
09/25 境外 施羅德環球基金系列-美國小型公司基金A(未申報生效) RR4 145.30 145.30 7.08 2.09 5.49 14.92 30.66 77.96 10.66 0.38 0.69 美元 746
09/25 境外 施羅德環球基金系列-香港股票基金A(未申報生效) RR4 431.47 431.47 41.29 10.79 22.52 28.57 33.26 61.90 13.98 0.53 1.05 港幣 747
09/25 境外 富蘭克林GS全球基金B股 RR3 24.21 24.21 11.31 2.80 6.70 14.79 2.45 41.74 6.02 0.64 0.99 美元 748
09/22 境外 法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR2 12.93 12.93 7.48 1.75 4.47 5.78 7.52 22.77 3.89 0.38 0.78 美元 749
09/22 境外 MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) RR2 10.32 10.32 1.79 -0.05 1.34 -1.59 3.25 2.68 3.05 -0.20 0.79 美元 750
09/25 境外 KBI全球水資源基金 RR4 1,211.03 1,211.03 6.94 -1.53 2.03 10.08 18.58 65.01 7.79 0.35 0.27 歐元 751
09/25 國內 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR4 19.61 19.61 9.80 7.39 10.42 9.13 20.68 46.23 5.41 0.44 0.09 台幣 752
09/25 國內 施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 6.90 6.90 6.31 3.57 4.96 5.73 5.42 7.61 6.14 0.24 1.23 台幣 753
09/26 國內 元大萬泰貨幣市場基金 RR1 15.05 15.05 0.24 0.09 0.17 0.31 1.21 2.44 0.01 -7.37 0.00 台幣 754
09/25 國內 元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.86 11.86 5.28 0.00 1.73 3.45 N/A N/A 7.25 0.12 0.40 人民幣 755
09/22 境外 施羅德美元金融基金(未申報生效) RR1 1.67 1.67 0.71 0.28 0.52 0.88 1.58 2.15 0.06 4.11 1.48 美元 756
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) RR4 8.19 8.19 14.23 3.28 8.62 11.73 18.52 47.30 6.26 0.49 0.08 美元 757
09/25 境外 安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金A1配息(已撤銷核備) RR3 3.89 3.89 5.22 1.56 2.52 0.02 -3.20 0.62 4.44 -0.03 0.91 美元 758
09/26 國內 匯豐安富基金 RR3 24.72 24.72 8.09 0.32 4.17 7.67 10.70 23.66 5.24 0.38 0.62 台幣 759
09/25 國內 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.59 9.59 2.19 0.15 1.06 3.12 11.81 N/A 1.54 0.47 -0.02 人民幣 760
09/26 國內 永豐高科技基金 RR5 19.59 19.59 22.51 10.06 12.85 10.80 22.67 81.56 13.63 0.22 0.58 台幣 761
09/25 境外 法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) RR4 47.43 47.43 7.14 -3.11 1.87 11.03 15.74 41.71 7.33 0.40 0.49 歐元 762
09/25 境外 霸菱美元儲備基金(未申報生效) RR1 25.39 25.39 0.12 0.12 0.16 0.40 -0.90 -1.86 0.18 0.62 -1.27 美元 763
09/25 境外 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) RR4 19.80 19.80 6.37 -1.28 1.73 14.00 17.32 69.00 6.60 0.56 0.36 歐元 764
09/25 境外 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.47 10.47 8.73 2.40 4.62 5.96 12.74 15.74 6.93 0.23 0.98 美元 765
09/25 境外 景順天下地產證券基金A(美元) RR4 12.26 12.26 5.36 -0.49 2.59 -2.61 10.18 25.87 9.64 -0.08 1.00 美元 766
09/22 境外 KBC全球金融基金(未申報生效) RR5 653.21 653.21 3.21 0.37 1.15 22.71 33.21 78.36 14.01 0.43 0.29 歐元 767
09/25 國內 聯博歐洲收益成長平衡基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 11.77 11.77 10.52 2.97 9.29 10.31 N/A N/A 5.66 0.48 0.51 台幣 768
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) RR3 20.35 20.35 12.56 2.88 7.16 15.82 7.44 45.57 5.86 0.71 1.02 美元 769
09/25 境外 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-AUD RR3 16.84 16.84 10.35 2.56 6.05 9.85 14.01 39.17 3.08 0.83 0.57 澳幣 770
09/25 境外 聯博-前瞻主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 23.28 23.28 26.18 3.84 13.12 19.38 26.38 62.57 8.76 0.58 0.90 美元 771
09/25 境外 先機美國各型企業價值基金 RR4 28.17 28.17 8.00 2.35 5.37 16.06 18.07 65.32 8.00 0.53 1.30 美元 772
09/25 境外 天達歐洲股票基金C(美元) RR4 87.04 87.04 23.34 8.26 16.90 22.48 22.33 77.42 9.98 0.59 0.92 美元 773
09/26 國內 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 RR1 12.45 12.45 0.26 0.10 0.19 0.34 1.33 2.62 0.02 -4.55 0.00 台幣 774
09/25 境外 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY RR4 7,275.00 7,275.00 17.30 6.34 13.90 31.91 34.23 163.68 8.21 0.97 0.71 日圓 775
09/25 境外 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) RR4 28.25 28.25 11.66 2.10 10.91 6.52 38.75 N/A 13.21 0.14 1.12 美元 776
09/25 境外 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 RR5 48.82 48.82 42.37 15.69 24.96 28.30 39.77 72.69 15.11 0.49 0.57 歐元 777
09/25 國內 聯博亞太收益成長平衡基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR5 10.96 10.96 6.20 1.39 2.72 -0.27 N/A N/A 6.48 -0.03 0.99 台幣 778
09/25 國內 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 10.28 10.28 0.89 -0.97 -0.30 2.08 14.97 N/A 2.67 0.16 0.20 人民幣 779
09/25 國內 日盛中國內需動力基金 RR5 10.94 10.94 19.17 8.96 15.16 12.44 5.70 28.86 10.92 0.31 0.73 台幣 780
09/25 國內 群益亞太新趨勢平衡基金 RR4 16.95 16.95 12.92 4.63 11.81 12.33 16.49 17.06 4.53 0.71 0.43 台幣 781
09/26 國內 景順主流基金 RR4 19.31 19.31 15.91 0.57 7.46 8.42 21.29 44.75 11.54 0.20 1.24 台幣 782
09/25 國內 野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.83 11.83 9.64 2.60 9.84 12.35 -1.25 24.66 9.83 0.34 0.77 台幣 783
09/25 國內 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR3 10.15 10.15 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 美元 784
09/25 國內 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) RR1 11.07 11.07 2.64 0.80 1.66 3.44 10.04 N/A 0.18 4.46 0.01 人民幣 785
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) RR5 32.79 32.79 23.69 0.83 6.39 9.01 25.54 57.34 17.63 0.16 0.98 美元 786
09/25 境外 高盛全球固定收益基金A股(已撤銷核備) 12.61 12.61 5.88 1.61 4.04 -1.59 -0.20 -1.44 5.86 -0.10 1.17 美元 787
09/26 國內 統一強棒貨幣市場基金 RR1 16.60 16.60 0.25 0.09 0.17 0.32 1.23 2.46 0.01 -7.54 0.00 台幣 788
09/25 境外 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD RR2 18.92 18.92 1.88 0.48 1.61 -0.42 4.99 6.53 2.47 -0.12 0.57 美元 789
09/25 境外 貝萊德中國基金A2-HKD RR5 20.04 20.04 30.55 9.21 14.97 20.58 45.22 85.56 14.21 0.39 0.65 港幣 790
09/25 境外 鋒裕基金-策略收益基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 11.48 11.48 3.99 1.06 2.68 2.87 6.39 14.00 2.88 0.23 0.64 美元 791
09/25 境外 聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.98 12.98 -5.12 -4.14 -5.87 2.85 21.65 37.94 8.88 0.08 -0.14 歐元 792
09/25 國內 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 12.48 12.48 2.28 0.94 2.58 3.57 0.51 9.01 3.96 0.22 0.79 台幣 793
09/26 國內 第一金台灣貨幣市場基金 RR1 15.19 15.19 0.28 0.10 0.20 0.36 1.31 2.51 0.01 -4.80 0.00 台幣 794
09/26 國內 兆豐國際電子基金 RR5 24.32 24.32 19.63 4.24 10.24 11.51 20.63 49.20 11.42 0.28 0.72 台幣 795
09/25 境外 施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣) RR4 405.05 405.05 40.77 10.65 22.21 27.93 31.28 58.01 13.97 0.52 1.05 港幣 796
09/25 境外 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 102.18 102.18 15.35 5.11 8.13 16.35 24.41 58.64 4.15 1.02 0.00 美元 797
09/25 境外 亨德森遠見全球科技基金(A2 類股份-美元) RR4 73.79 73.79 31.46 5.49 15.84 28.87 51.09 94.34 8.19 0.89 1.16 美元 798
09/25 國內 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.36 9.36 5.37 1.76 3.42 2.75 N/A N/A 4.47 0.14 0.30 台幣 799
09/25 國內 聯博亞太收益成長平衡基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR5 9.61 9.61 6.17 1.25 2.64 -0.27 N/A N/A 6.46 -0.03 0.98 台幣 800
09/26 國內 匯豐台灣精典基金 RR4 23.00 23.00 15.06 1.55 7.28 15.06 19.29 39.06 9.35 0.43 1.08 台幣 801
09/26 國內 富邦吉祥貨幣市場基金 RR1 15.58 15.58 0.25 0.09 0.18 0.32 1.20 2.39 0.01 -5.45 0.00 台幣 802
09/26 國內 野村貨幣市場基金 RR1 16.21 16.21 0.27 0.09 0.19 0.34 1.26 2.44 0.01 -5.99 0.00 台幣 803
09/25 國內 元大新興市場ESG策略基金 RR5 12.48 12.48 18.52 7.49 11.63 13.35 1.79 14.39 10.47 0.34 -0.13 台幣 804
09/25 境外 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) RR4 47.91 47.91 23.72 6.65 15.15 22.97 15.01 56.72 10.20 0.59 0.99 美元 805
09/25 境外 天達歐洲高收益債券基金C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) RR3 16.77 16.77 4.29 0.44 2.90 5.18 10.54 19.87 3.11 0.42 0.54 歐元 806
09/25 國內 匯豐全球趨勢組合基金 RR4 11.33 11.33 8.01 2.53 7.39 11.08 9.57 25.89 3.31 0.87 0.39 台幣 807
09/25 國內 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) RR3 12.16 12.16 6.68 1.67 4.67 6.99 N/A N/A 3.25 0.55 0.65 人民幣 808
09/25 境外 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD RR5 18.34 18.34 19.40 6.07 7.63 14.27 17.11 48.74 9.78 0.39 0.83 美元 809
09/25 境外 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) RR2 44.93 44.71 -5.11 -4.18 -4.79 -7.07 8.80 4.94 4.84 -0.46 0.63 歐元 810
09/26 國內 瀚亞威寶貨幣市場基金 RR1 13.51 13.51 0.28 0.10 0.20 0.35 1.24 2.49 0.02 -4.47 0.00 台幣 811
09/25 國內 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 12.85 12.85 -3.17 -1.61 1.66 -8.15 5.41 20.88 7.93 -0.32 0.75 台幣 812
09/25 境外 貝萊德美元優質債券基金A2-USD RR2 31.99 31.99 3.76 0.57 2.73 0.82 7.21 11.62 3.37 0.02 1.01 美元 813
09/25 境外 富達英國基金 RR4 2.79 2.79 0.60 -1.95 -2.42 4.81 17.85 56.11 5.42 0.23 0.16 英鎊 814
09/25 境外 富達全球聚焦基金 RR3 64.03 64.03 17.70 3.66 9.27 16.52 24.40 56.90 5.55 0.78 0.98 美元 815
09/25 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(入息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 12.20 12.20 3.27 0.32 2.32 -0.09 6.83 8.19 3.27 -0.06 0.76 美元 816
09/25 境外 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.67 13.67 4.96 0.85 3.64 3.67 16.70 N/A 3.91 0.23 0.78 紐幣 817
09/25 境外 景順英國高質債券基金 RR2 1.05 1.05 1.02 -1.93 0.30 -2.40 18.36 26.56 5.49 -0.15 0.95 英鎊 818
09/25 國內 群益多重資產組合基金 RR4 15.00 15.00 11.94 3.16 7.37 9.01 14.85 34.17 5.04 0.47 0.56 台幣 819
09/26 國內 新光國家建設基金 RR4 25.99 25.99 13.59 1.29 3.38 6.08 29.43 56.76 14.15 0.13 1.27 台幣 820
09/26 國內 國泰平衡基金 RR4 26.34 26.34 12.85 3.99 7.20 5.83 25.37 42.76 9.49 0.17 0.52 台幣 821
09/25 境外 法巴百利達美國中型股票基金C股(美元) RR4 235.89 235.89 3.94 0.69 -0.29 19.01 14.65 72.47 16.88 0.31 2.40 美元 822
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金美元A(acc) RR4 80.74 80.74 4.42 1.66 1.96 11.20 15.97 56.66 7.79 0.38 1.01 美元 823
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 30.51 30.51 13.34 4.02 7.54 15.00 6.83 31.91 4.67 0.84 0.64 美元 824
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) RR4 24.17 24.17 9.12 -0.08 5.04 21.46 33.91 84.93 9.72 0.58 0.50 歐元 825
09/25 境外 富達全球成長與收益基金 RR4 19.11 19.11 8.97 1.96 5.49 9.46 11.65 27.51 2.93 0.84 0.45 美元 826
09/22 境外 百達-生物科技-R 歐元 RR4 552.69 552.69 12.69 -4.42 3.30 7.41 25.78 101.15 20.42 0.12 0.91 歐元 827
09/25 境外 德盛龍虎-日本 RR4 22.91 22.91 21.28 6.26 13.53 16.05 36.24 75.68 7.72 0.55 -0.14 美元 828
09/25 國內 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.32 10.32 6.56 1.56 4.45 7.33 N/A N/A 3.45 0.55 0.36 美元 829
09/25 國內 匯豐太平洋精典基金 RR5 17.49 17.49 21.88 5.49 13.28 16.99 23.78 36.11 9.15 0.49 1.06 台幣 830
09/26 國內 復華傳家二號基金 RR4 25.29 25.29 18.13 6.01 10.30 13.15 32.14 87.53 7.77 0.45 0.56 台幣 831
09/25 國內 宏利中國點心高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 10.19 10.19 9.80 4.46 6.27 6.42 10.40 20.83 3.81 0.43 0.58 美元 832
09/26 國內 日盛新台商基金 RR4 32.98 32.98 16.91 8.74 9.68 11.04 33.96 53.61 11.44 0.27 0.49 台幣 833
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 12.82 12.82 5.67 1.58 2.22 1.97 0.82 3.77 4.52 0.09 0.63 歐元 834
09/25 境外 貝萊德英國基金A2-GBP RR4 101.03 101.03 8.34 0.10 5.04 11.71 31.62 56.73 5.00 0.61 0.18 英鎊 835
09/25 境外 富達新興歐非中東基金(美元) RR5 14.60 14.60 17.18 7.05 7.44 15.62 5.86 12.59 12.03 0.35 0.72 美元 836
09/25 境外 天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) RR4 27.67 27.67 12.21 2.29 8.42 18.40 38.01 N/A 6.21 0.77 0.38 美元 837
09/22 境外 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) RR4 31.28 31.28 21.62 2.69 11.36 17.20 26.69 74.94 7.59 0.59 0.77 美元 838
09/26 國內 聯邦中國龍基金 RR4 23.02 23.02 27.53 8.53 15.22 20.08 24.16 93.12 13.18 0.41 1.03 台幣 839
09/25 國內 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 10.30 10.30 14.95 1.09 4.00 10.49 N/A N/A 7.39 0.38 1.01 人民幣 840
09/25 國內 貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息可能涉及本金) RR3 9.35 9.35 0.12 0.26 2.93 1.68 3.56 N/A 3.76 0.09 -0.05 台幣 841
09/25 境外 施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(美元) RR4 51.84 51.84 39.72 10.46 21.49 27.00 30.26 56.77 13.90 0.51 1.04 美元 842
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) RR5 11.68 11.68 27.79 17.62 12.96 21.67 -7.15 -21.24 21.67 0.28 0.93 美元 843
09/25 境外 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) RR4 9.92 9.92 -1.34 -2.55 0.53 -6.87 13.22 39.18 9.29 -0.23 0.90 美元 844
09/22 境外 KBC全球替代性能源 RR4 272.53 272.53 11.29 1.99 6.60 11.80 14.18 60.04 9.11 0.35 0.29 歐元 845
09/25 國內 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) RR3 14.18 14.18 5.28 1.88 5.20 5.91 10.02 27.46 2.98 0.50 0.26 台幣 846
09/25 國內 華頓全球時尚精品基金 RR4 15.01 15.01 14.84 2.60 14.06 15.20 27.42 47.74 7.28 0.55 0.11 台幣 847
09/25 國內 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.81 8.81 0.52 2.74 3.83 0.24 3.38 N/A 3.29 -0.03 0.13 台幣 848
09/25 國內 富邦全球不動產基金(台幣) RR4 8.95 8.95 3.83 0.22 6.04 -2.93 17.45 25.70 8.39 -0.11 0.73 台幣 849
09/25 國內 元大商品指數期貨基金 4.97 4.97 -10.11 8.90 1.20 -0.92 -44.54 -51.67 13.59 -0.01 0.51 台幣 850
09/25 境外 法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 314.93 314.93 -18.83 3.71 -8.72 -2.29 -22.93 -14.04 22.18 -0.01 1.42 歐元 851
09/25 境外 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) RR4 11.14 11.14 28.07 7.64 19.13 28.65 23.96 69.29 11.66 0.63 1.06 美元 852
09/25 國內 摩根亞太高息平衡基金-累積型 RR3 13.53 13.53 6.43 0.82 2.62 3.30 9.84 21.83 4.63 0.17 0.63 台幣 853
09/26 國內 摩根平衡基金 RR3 27.23 27.23 7.80 0.59 4.93 6.28 8.06 24.05 4.76 0.34 0.50 台幣 854
09/25 國內 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR4 9.74 9.74 -0.87 1.24 2.18 0.45 N/A N/A 2.80 -0.01 0.06 台幣 855
09/26 國內 中國信託華盈貨幣市場基金 RR1 10.94 10.94 0.26 0.10 0.19 0.33 1.25 2.36 0.01 -5.81 0.00 台幣 856
09/25 境外 富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) RR2 0.34 0.34 3.08 0.00 2.08 1.02 17.83 23.87 3.22 0.04 0.74 英鎊 857
09/25 境外 聯博全球價值型基金A股美元 RR3 16.99 16.99 13.57 3.98 7.94 16.29 16.69 64.47 5.85 0.73 1.20 美元 858
09/22 境外 百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金) RR4 131.11 131.11 10.29 0.25 4.84 6.15 -2.04 23.73 7.82 0.21 1.05 美元 859
09/22 境外 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 14.42 14.42 10.14 2.98 6.84 5.97 7.78 21.11 5.19 0.30 0.50 美元 860
09/25 境外 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.50 10.50 5.14 0.96 3.68 3.26 12.54 N/A 4.07 0.19 1.23 美元 861
09/25 境外 德利全球股票基金 RR3 276.47 275.09 10.05 -2.17 3.74 13.17 33.50 76.82 7.86 0.44 0.57 歐元 862
09/26 國內 兆豐國際中小基金 RR5 14.19 14.19 13.43 4.19 5.58 7.18 12.80 23.28 10.96 0.18 0.98 台幣 863
09/25 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.41 10.41 6.23 2.17 4.64 8.13 8.33 23.13 3.68 0.57 0.77 加幣 864
09/25 境外 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 21.75 21.75 5.26 1.55 4.74 15.64 11.96 N/A 6.72 0.61 0.27 美元 865
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 RR4 11.14 11.14 6.91 -0.62 4.80 14.73 11.85 N/A 7.31 0.53 0.42 美元 866
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金B股 RR3 9.57 9.57 15.91 5.17 9.93 19.64 3.30 30.06 6.08 0.84 0.92 美元 867
09/25 境外 景順策略債券基金 RR3 12.54 12.54 6.10 2.12 4.39 6.92 12.05 21.95 3.82 0.47 0.80 美元 868
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.78 9.78 7.49 3.17 4.91 11.05 N/A N/A 4.05 0.71 0.60 澳幣 869
09/25 境外 坦伯頓GS歐洲(歐元)基金 RR4 23.95 23.95 6.87 0.13 3.23 18.33 21.27 60.95 8.66 0.56 0.39 歐元 870
09/25 境外 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR RR4 41.76 41.76 15.55 1.63 7.85 14.63 41.51 79.85 7.98 0.49 0.66 歐元 871
09/25 境外 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD RR4 31.61 31.61 14.61 4.95 8.51 22.05 28.86 77.48 5.63 1.01 0.98 美元 872
09/25 境外 富達中國內需消費基金(歐元累積) RR5 21.65 21.65 23.01 2.95 10.52 18.31 48.59 101.40 9.82 0.49 0.68 歐元 873
09/25 境外 景順開發中市場基金A-年配息股美元 RR5 48.06 48.06 27.45 8.78 15.20 19.82 15.33 36.03 13.58 0.39 1.02 美元 874
09/25 境外 景順開發中市場基金A-年配息股美元 RR5 48.06 48.06 27.45 8.78 15.20 19.82 15.33 36.03 13.58 0.39 1.02 美元 874
09/25 國內 宏利中國點心高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 68.55 68.55 6.75 2.24 3.92 6.85 19.60 N/A 1.65 1.06 0.13 人民幣 876
09/25 國內 宏利中國點心高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 84.13 84.13 6.73 2.19 3.84 6.88 19.49 N/A 1.64 1.07 0.13 人民幣 877
09/25 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 6.42 6.42 5.82 2.00 4.37 7.72 7.31 20.73 3.63 0.55 0.77 英鎊 878
09/25 境外 施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元) RR4 33.29 33.29 22.65 8.38 14.07 34.47 25.64 77.09 19.58 0.46 0.85 歐元 879
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球成長(歐元 )基金 RR3 17.16 17.16 -0.06 -2.78 -2.28 9.79 15.56 58.60 9.07 0.29 0.62 歐元 880
09/25 境外 貝萊德新興市場基金A2-EUR RR5 28.67 28.67 18.28 4.44 5.79 14.82 18.77 28.33 11.53 0.35 0.76 歐元 881
09/25 境外 聯博歐洲收益基金A2股美元 RR3 23.70 23.70 15.78 6.66 12.64 7.87 1.98 15.67 9.51 0.23 1.23 美元 882
09/25 境外 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.85 8.85 6.31 1.40 2.81 3.72 11.39 14.24 4.05 0.22 0.90 美元 883
09/25 境外 PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.99 10.99 5.93 1.70 4.55 7.97 17.07 29.75 4.05 0.51 0.87 美元 884
09/26 國內 野村平衡基金 RR4 18.20 18.20 12.55 1.79 8.01 9.38 17.12 53.85 8.45 0.30 0.76 台幣 885
09/25 境外 法巴百利達全球主要消費品股票基金C(美元) RR4 199.25 199.25 15.62 1.52 6.96 14.93 25.13 70.50 7.02 0.56 0.68 美元 886
09/25 境外 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.90 13.90 2.73 0.43 2.71 2.21 9.65 N/A 2.82 0.17 0.53 歐元 887
09/22 境外 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) RR4 115.33 115.33 8.59 2.62 4.06 13.42 19.45 N/A 7.81 0.46 1.16 美元 888
09/25 境外 景順日本股票優勢基金A股日圓 RR4 4,453.00 4,453.00 13.11 1.44 8.29 25.44 34.61 144.27 7.95 0.82 0.67 日圓 889
09/26 國內 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 RR4 17.28 17.28 7.60 -1.87 2.98 2.67 0.12 16.36 9.06 0.08 0.93 台幣 890
09/25 國內 兆豐國際生命科學基金 RR4 16.75 16.75 12.19 -1.70 6.76 -1.59 -6.94 31.79 18.33 -0.01 1.55 台幣 891
09/25 國內 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) RR1 10.40 10.40 1.13 3.37 4.49 0.47 0.99 N/A 4.16 0.00 0.01 台幣 892
09/22 境外 法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元) RR1 207.80 207.80 0.92 0.31 0.66 1.12 1.70 1.83 0.09 3.73 1.54 美元 893
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 7.85 7.85 3.78 0.62 2.97 1.52 8.00 15.16 3.31 0.08 0.77 美元 894
09/25 境外 貝萊德世界科技基金A2-EUR RR4 22.24 22.24 21.33 0.09 8.22 27.01 66.72 125.79 7.24 0.95 0.66 歐元 895
09/25 境外 安聯收益及增長基金-AM配息類股(H2-人民幣對沖)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.43 8.43 0.60 -1.06 -0.35 0.39 N/A N/A 3.97 -0.01 0.50 人民幣 896
09/25 境外 瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) RR4 30.82 30.82 4.49 -1.11 0.26 8.14 21.47 26.21 5.57 0.38 0.62 歐元 897
09/26 國內 德信台灣主流中小基金 RR5 17.86 17.86 13.61 3.90 7.66 6.82 26.49 93.50 11.37 0.17 0.92 台幣 898
09/26 國內 復華神盾基金 RR4 22.08 22.08 16.88 5.39 9.16 12.15 29.19 92.29 7.68 0.42 0.62 台幣 899
09/25 國內 野村鑫平衡組合基金 RR4 13.91 13.91 4.59 2.88 6.18 5.06 8.16 26.11 3.31 0.38 0.16 台幣 900
09/26 國內 保德信瑞騰基金 RR2 15.49 15.49 0.43 0.12 0.28 -0.02 2.03 3.00 0.42 -0.43 0.12 台幣 901
09/25 境外 富蘭克林GS新興國家基金B股 RR5 18.86 18.86 28.21 8.33 14.23 21.68 8.83 8.52 12.50 0.46 0.96 美元 902
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) RR4 12.64 12.64 28.46 2.76 14.60 25.52 51.92 100.32 9.39 0.70 1.22 美元 903
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) RR5 15.58 15.58 23.16 7.15 10.81 26.56 -1.02 6.93 10.58 0.65 0.81 美元 904
09/25 境外 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.73 11.73 6.61 2.21 5.11 9.31 16.71 39.28 3.91 0.62 0.78 澳幣 905
09/25 境外 富達瑞士基金 RR4 60.31 60.31 19.74 3.74 11.48 19.25 13.85 67.35 7.20 0.70 0.83 瑞法郎 906
09/25 境外 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派) RR4 12.80 12.80 23.84 1.97 12.87 23.36 33.56 77.75 7.17 0.84 0.34 美元 907
09/25 境外 先機新興市場債券基金-A股 RR3 23.87 23.87 9.05 2.31 4.74 4.22 12.69 11.59 7.67 0.14 1.09 美元 908
09/25 境外 先機美國資本成長基金 RR4 27.40 27.40 13.08 3.19 8.01 20.25 35.55 80.59 6.37 0.82 1.15 美元 909
09/25 境外 天達環球多元收益基金C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 18.73 18.73 3.47 0.35 1.89 2.32 6.74 N/A 2.83 0.18 0.22 美元 910
09/25 境外 景順日本基金 RR4 23.91 23.91 21.74 6.93 13.86 19.55 30.16 68.14 6.13 0.83 -0.15 美元 911
09/25 境外 景順亞洲富強基金A股美元 RR5 17.27 17.27 38.49 10.85 21.36 22.14 19.68 47.10 15.19 0.39 1.17 美元 912
09/25 國內 柏瑞全球金牌組合基金 RR4 15.63 15.63 3.17 1.30 2.36 2.76 11.40 31.12 4.72 0.14 0.23 台幣 913
09/25 國內 保德信中國品牌基金(人民幣) RR5 9.41 9.41 16.75 9.04 17.48 10.58 N/A N/A 11.63 0.25 0.34 人民幣 914
09/25 國內 台新亞美短期債券基金 RR2 11.06 11.06 1.20 1.64 1.68 1.35 8.29 12.48 1.50 0.14 0.13 台幣 915
09/25 境外 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) RR3 11.28 11.28 14.34 0.87 7.50 11.60 21.53 N/A 6.96 0.44 1.22 澳幣 916
09/25 境外 貝萊德世界金融基金A2-EUR RR4 22.50 22.50 10.95 3.93 5.29 33.45 33.45 82.19 10.87 0.77 0.86 歐元 917
09/25 境外 聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 17.79 17.79 0.40 0.00 0.28 -0.11 0.23 -0.56 0.71 -0.29 0.16 美元 918
09/25 境外 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) RR5 10.37 10.37 19.33 0.88 5.39 3.49 -6.66 -1.89 13.32 0.08 0.80 美元 919
09/25 境外 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.77 8.77 6.67 1.47 3.07 4.40 16.42 25.30 4.08 0.27 0.90 澳幣 920
09/25 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.00 11.00 7.01 2.51 5.22 9.31 13.19 33.83 3.68 0.66 0.78 澳幣 921
09/25 境外 施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元) RR2 20.80 20.80 4.03 0.97 2.31 0.90 4.49 6.63 3.66 0.03 0.81 美元 922
09/25 境外 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 16.19 16.19 0.48 -5.18 -3.79 2.05 26.73 65.20 7.99 0.06 0.43 歐元 923
09/25 境外 富達日本潛力優勢基金 RR4 33,877.00 33,877.00 20.28 7.48 16.89 32.45 31.60 110.01 8.26 0.98 0.59 日圓 924
09/25 境外 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) RR4 157.84 157.84 22.66 4.50 13.20 22.90 N/A N/A 7.02 0.84 0.52 美元 925
09/22 境外 百達-精選品牌-R 美元 RR4 150.21 150.21 24.40 3.74 14.19 18.97 2.16 23.86 8.86 0.56 0.38 美元 926
09/25 境外 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) RR4 120.10 119.50 10.45 -2.64 3.97 9.49 30.95 65.20 9.57 0.27 0.46 歐元 927
09/25 境外 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) RR4 12.89 12.89 11.22 -0.31 5.92 12.48 27.62 N/A 6.73 0.49 0.43 美元 928
09/26 國內 第一金全家福貨幣市場基金 RR1 177.19 177.19 0.27 0.10 0.19 0.35 1.26 2.43 0.01 -5.39 0.00 台幣 929
09/25 境外 施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊) RR4 4.55 4.55 3.00 -2.72 0.43 7.18 18.17 54.74 6.51 0.29 0.12 英鎊 930
09/25 境外 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.18 14.18 3.94 0.46 2.95 2.23 9.62 N/A 3.86 0.13 0.78 加幣 931
09/25 境外 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR4 17.27 17.27 11.15 5.80 9.44 29.54 25.50 N/A 10.17 0.74 0.87 美元 932
09/22 境外 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.59 8.59 6.69 1.87 3.98 4.27 11.98 22.39 4.17 0.25 0.65 美元 933
09/25 境外 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.41 11.41 7.13 0.93 4.88 11.53 16.40 N/A 6.77 0.45 0.38 歐元 934
09/25 境外 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.41 11.41 7.13 0.93 4.88 11.53 16.40 N/A 6.77 0.45 0.38 歐元 934
09/25 國內 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.00 10.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 人民幣 936
09/25 國內 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) RR5 11.14 11.14 5.69 0.45 2.48 3.92 8.90 N/A 5.23 0.19 0.48 台幣 937
09/26 國內 保德信金平衡基金 RR4 27.84 27.84 7.91 0.47 6.06 8.16 20.83 33.27 6.68 0.32 0.64 台幣 938
09/26 國內 安聯台灣貨幣市場基金 RR1 12.44 12.44 0.26 0.10 0.19 0.34 1.31 2.51 0.01 -5.67 0.00 台幣 939
09/25 境外 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓) RR4 1,025.56 1,025.56 13.15 5.66 11.64 27.85 23.98 113.69 8.99 0.79 0.81 日圓 940
09/25 境外 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 20.57 20.57 20.37 2.66 10.22 18.50 42.67 N/A 5.55 0.86 0.61 美元 941
09/22 境外 百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金) RR4 167.26 167.26 -2.41 -6.21 -4.69 0.12 N/A N/A 7.89 -0.01 0.43 美元 942
09/25 境外 天達投資評級公司債券基金C2(本基金之配息來源可能為本金) RR2 26.67 26.67 3.01 0.48 2.31 0.26 6.72 10.36 3.58 -0.02 0.85 美元 943
09/25 國內 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) RR3 9.93 9.93 3.53 1.42 3.50 3.37 N/A N/A 3.21 0.25 0.60 美元 944
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金) RR3 11.49 11.49 10.47 5.88 8.16 16.18 14.34 36.96 4.29 0.98 0.60 美元 945
09/25 境外 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR4 18.24 18.24 11.63 5.83 9.64 30.51 29.17 N/A 10.31 0.75 0.88 澳幣 946
09/25 境外 景順日本動力基金 RR4 21.08 21.08 10.92 1.98 4.41 11.09 19.26 73.03 6.26 0.47 0.25 美元 947
09/26 國內 群益真善美基金 RR3 16.95 16.95 6.62 1.47 4.40 0.35 -2.17 11.43 6.92 0.00 0.33 台幣 948
09/26 國內 柏瑞巨輪貨幣市場基金 RR1 13.61 13.61 0.20 0.08 0.15 0.25 0.98 2.02 0.01 -6.99 0.00 台幣 949
09/26 國內 台新大眾貨幣市場基金 RR1 14.11 14.11 0.26 0.10 0.19 0.33 1.27 2.48 0.01 -5.16 0.00 台幣 950
09/25 境外 法巴百利達日本股票基金C股(日圓) RR4 5,200.00 5,200.00 12.09 5.18 9.50 26.64 17.67 114.17 8.18 0.83 0.72 日圓 951
09/25 境外 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 RR5 33.71 33.71 22.85 7.43 9.80 20.01 33.98 35.25 9.81 0.54 0.60 歐元 952
09/25 境外 施羅德環球基金系列-韓國股票A1類股份-累積單位(美元) RR5 41.88 41.88 20.49 -0.64 5.96 3.31 -12.79 -7.30 16.72 0.07 0.95 美元 953
09/25 境外 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元) RR5 31.99 31.99 16.64 13.76 6.37 19.81 -2.30 -12.60 22.60 0.25 0.90 歐元 954
09/25 境外 富達歐洲大型企業基金 RR4 47.31 47.31 4.68 -2.34 1.44 12.27 22.16 56.21 9.10 0.36 0.35 歐元 955
09/25 境外 聯博-國際醫療基金A級別歐元 RR3 251.04 251.04 7.20 -4.36 1.34 5.78 36.29 104.61 13.47 0.13 0.92 歐元 956
09/22 境外 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-積極收益型(美元) RR3 3,305.21 3,305.21 7.38 1.88 4.63 7.05 11.02 21.03 2.84 0.64 0.33 美元 957
09/22 境外 KBC全球水資源基金 RR4 1,308.32 1,308.32 2.03 -1.46 0.69 6.89 27.91 81.70 11.51 0.17 0.42 歐元 958
09/25 國內 摩根總收益組合基金-累積型 RR2 11.29 11.29 0.70 0.76 1.50 0.66 3.03 6.50 1.69 0.01 0.20 台幣 959
09/25 國內 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 12.85 12.85 2.09 1.70 1.99 0.69 6.38 16.00 2.18 0.01 0.30 台幣 960
09/25 國內 安聯全球計量平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) RR3 12.41 12.41 5.35 2.56 6.16 3.33 4.20 12.31 3.65 0.22 -0.12 台幣 961
09/25 境外 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) RR3 527.74 527.74 12.21 2.25 6.77 11.27 17.95 N/A 4.44 0.66 0.83 美元 962
09/25 境外 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 12.60 12.60 2.47 1.40 1.64 0.97 0.03 0.19 1.64 0.07 0.29 美元 963
09/25 境外 貝萊德環球高收益債券基金HA3-EUR派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 5.55 5.55 5.08 1.81 3.92 6.69 8.40 23.29 3.55 0.48 0.73 歐元 964
09/25 境外 貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金配息可能涉及本金) RR4 9.27 9.27 12.98 2.86 7.56 12.46 N/A N/A 4.26 0.76 0.79 紐幣 965
09/25 境外 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.38 13.38 3.50 0.29 2.67 1.74 N/A N/A 3.94 0.09 0.80 英鎊 966
09/22 境外 美國運通世界股票基金 RR3 54.42 54.42 24.05 1.34 12.18 13.75 28.26 73.31 11.15 0.33 1.18 美元 967
09/25 國內 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) RR4 9.92 9.92 11.47 -0.29 1.72 11.01 N/A N/A 8.22 0.36 0.56 人民幣 968
09/25 國內 聯博歐洲收益成長平衡基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 15.42 15.42 10.48 0.34 5.67 13.69 N/A N/A 5.46 0.66 0.31 人民幣 969
09/25 國內 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 9.82 9.82 13.01 1.13 3.54 7.91 9.36 N/A 7.35 0.29 1.05 美元 970
09/26 國內 群益安家基金 RR4 22.50 22.50 23.28 5.12 14.08 13.90 29.97 72.77 10.99 0.34 0.94 台幣 971
09/25 境外 施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元) RR4 285.49 285.49 7.06 1.01 3.88 11.58 31.38 81.17 7.47 0.41 0.45 美元 972
09/25 境外 貝萊德環球動力股票基金A2-USD RR3 19.44 19.44 13.42 3.08 7.88 17.32 16.48 50.93 3.62 1.24 0.72 美元 973
09/25 境外 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) RR1 10.21 10.21 0.91 0.30 0.61 1.18 N/A N/A 0.03 10.99 0.48 澳幣 974
09/25 境外 富達歐洲平衡基金 RR4 18.23 18.23 6.34 -0.99 3.93 7.27 16.72 44.79 5.22 0.36 0.30 歐元 975
09/25 境外 摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) RR4 17.37 17.37 2.90 -2.42 4.64 10.92 39.74 N/A 9.32 0.32 0.89 澳幣 976
09/25 境外 聯博歐洲價值型基金A股歐元 RR4 16.89 16.89 13.05 2.43 6.43 20.82 35.88 78.92 7.46 0.72 0.35 歐元 977
09/25 國內 聯邦優勢策略全球債券組合基金 RR3 16.45 16.45 0.33 1.21 2.41 0.85 7.60 15.72 2.92 0.03 0.37 台幣 978
09/25 國內 德銀遠東DWS全球神農基金 RR4 10.04 10.04 -1.28 4.58 3.93 9.01 -8.31 0.20 10.68 0.23 0.76 台幣 979
09/26 國內 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 RR1 11.61 11.61 0.27 0.10 0.19 0.35 1.26 2.48 0.01 -5.77 0.00 台幣 980
09/25 國內 群益多重收益組合基金 RR2 13.81 13.81 2.37 1.02 2.98 1.54 5.50 8.74 2.57 0.11 0.51 台幣 981
09/25 境外 法巴百利達美國小型股票基金C(美元) RR4 218.80 218.80 7.19 3.92 6.72 12.68 34.49 N/A 14.15 0.25 0.90 美元 982
09/25 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.39 14.39 7.14 2.53 5.37 9.65 15.35 36.17 3.69 0.68 0.77 紐幣 983
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元) RR2 11.41 11.41 6.71 1.65 4.59 -0.50 -0.42 -0.25 6.33 -0.04 1.29 美元 984
09/25 境外 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) RR3 113.83 113.83 18.62 2.20 10.16 17.45 37.64 N/A 6.98 0.65 1.22 南非幣 985
09/25 境外 歐元藍籌基金 RR4 23.04 23.04 10.28 -1.49 5.41 13.41 20.44 55.82 7.47 0.48 0.45 歐元 986
09/25 境外 摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計) RR1 100.88 100.88 0.59 0.24 0.44 0.72 0.88 N/A 0.05 3.79 1.29 美元 987
09/25 境外 駿利世界美國高收益基金B1美元(月配) RR3 9.15 9.15 3.88 1.59 3.08 5.63 6.50 16.85 3.94 0.36 0.80 美元 988
09/25 境外 聯博全球複合型股票基金A股美元 RR3 18.26 18.26 19.58 3.87 10.40 17.73 20.13 59.20 6.11 0.76 1.07 美元 989
09/25 境外 景順亞洲棟樑基金A股美元 RR5 16.19 16.19 25.89 6.09 12.04 10.81 11.96 20.01 13.16 0.23 1.02 美元 990
09/25 境外 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 RR4 11.56 11.56 8.04 2.12 4.33 21.68 13.44 N/A 9.44 0.60 0.37 美元 991
09/25 境外 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 19.11 19.11 4.50 0.98 2.46 1.10 11.00 16.71 3.53 0.05 0.81 美元 992
09/26 國內 第一金中概平衡基金 RR4 22.66 22.66 16.74 6.04 10.70 12.35 16.21 40.92 7.96 0.41 0.46 台幣 993
09/22 境外 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) RR5 98.17 98.17 25.01 9.63 10.09 20.50 -0.92 -1.58 13.05 0.42 0.96 美元 994
09/25 境外 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.57 9.57 4.84 0.99 2.62 1.65 15.99 27.50 3.51 0.09 0.81 澳幣 995
09/25 境外 瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) RR3 19.73 19.73 0.07 -2.52 -0.93 7.72 22.32 57.87 7.40 0.28 0.18 歐元 996
09/25 國內 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.66 9.66 8.97 0.33 2.49 6.83 N/A N/A 5.31 0.34 0.36 人民幣 997
09/25 國內 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.98 9.98 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 人民幣 998
09/26 國內 新光吉星貨幣市場基金 RR1 15.39 15.39 0.23 0.09 0.17 0.30 1.17 2.39 0.01 -6.46 0.00 台幣 999
09/25 國內 保德信全球醫療生化基金(美元) RR3 9.53 9.53 14.41 -4.99 2.14 -0.83 N/A N/A 16.27 0.00 0.77 美元 1000
09/25 國內 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) RR2 12.29 12.29 0.30 0.45 0.81 -1.30 1.61 5.59 1.46 -0.37 0.32 台幣 1001
09/25 境外 霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) RR4 34.44 34.44 15.45 4.08 8.95 12.81 17.78 35.32 4.81 0.70 0.57 美元 1002
09/25 境外 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 RR5 973.70 973.70 23.03 4.61 8.87 17.92 42.62 72.56 11.38 0.42 0.72 歐元 1003
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元) RR4 206.36 206.36 14.11 2.92 8.37 15.49 26.62 72.34 7.03 0.58 0.85 美元 1004
09/25 境外 貝萊德環球特別時機基金A2-USD RR3 50.18 50.18 17.19 2.51 9.54 15.89 18.52 49.35 6.02 0.69 0.95 美元 1005
09/25 境外 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) RR3 10.42 10.42 10.44 2.22 6.11 12.67 14.59 N/A 4.31 0.77 0.76 美元 1006
09/25 境外 駿利世界美國20基金A股美元 RR4 26.13 26.13 17.60 0.54 9.06 17.86 27.84 80.08 6.32 0.74 0.71 美元 1007
09/25 境外 友邦環球基金-友邦環球債券基金 RR2 21.33 21.33 1.40 -0.48 1.36 -1.43 2.02 -5.76 3.50 -0.16 0.80 美元 1008
09/25 境外 天達美國股票基金C RR4 71.22 71.22 10.18 2.20 7.11 21.60 28.35 61.68 9.98 0.57 1.39 美元 1009
09/25 境外 安本環球北美股票基金A2累積 RR4 27.23 27.23 12.16 3.47 7.31 14.32 15.30 52.42 5.19 0.72 0.88 美元 1010
09/25 境外 景順英國債券基金 RR2 15.93 15.93 -0.71 -2.61 -1.26 -5.76 16.70 19.11 6.92 -0.26 1.14 英鎊 1011
09/26 國內 未來資產所羅門貨幣市場基金 RR1 12.52 12.52 0.22 0.08 0.16 0.28 1.18 2.39 0.01 -7.26 0.00 台幣 1012
09/25 境外 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 222.15 222.15 13.99 3.95 6.65 6.99 -1.64 -0.32 9.99 0.19 1.40 美元 1013
09/25 境外 法巴百利達美國增長股票基金C(美元) RR4 71.67 71.67 17.17 2.09 8.92 16.39 25.71 N/A 5.63 0.76 0.71 美元 1014
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) RR5 6.32 6.32 26.65 13.67 19.25 25.15 6.04 -3.51 11.63 0.56 0.55 美元 1015
09/25 境外 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR RR5 35.25 35.25 11.83 0.09 2.09 11.37 38.72 81.79 8.30 0.37 0.42 歐元 1016
09/25 境外 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR RR4 68.86 68.86 6.64 -1.06 2.06 13.26 20.45 71.59 8.90 0.40 0.54 歐元 1017
09/25 境外 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) RR3 11.16 11.16 2.71 0.21 2.15 -0.42 3.10 6.60 3.33 -0.08 0.79 美元 1018
09/25 境外 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.27 13.27 10.30 2.72 5.49 6.86 21.03 N/A 7.98 0.23 1.13 紐幣 1019
09/25 境外 聯博歐洲成長基金B股美元 RR4 13.77 13.77 31.52 7.58 20.26 32.15 34.47 73.21 10.26 0.79 1.01 美元 1020
09/22 境外 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10,232.00 10,232.00 N/A 1.42 4.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 日圓 1021
09/25 境外 德盛德利系列-歐洲基金 RR4 107.76 107.22 8.06 -1.24 2.21 8.37 20.37 54.72 8.47 0.27 0.54 歐元 1022
09/26 國內 華頓平安貨幣市場基金 RR1 11.48 11.48 0.21 0.08 0.15 0.28 1.22 2.46 0.01 -10.51 0.00 台幣 1023
09/25 國內 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR3 10.14 10.14 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 美元 1024
09/26 國內 中國信託精穩基金 RR4 17.23 17.23 13.56 3.93 8.70 11.75 33.06 66.24 9.05 0.35 0.73 台幣 1025
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 9.90 9.90 3.69 0.71 2.52 3.83 7.36 N/A 3.33 0.28 0.61 澳幣 1026
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金歐元A(acc) RR4 68.23 68.23 -7.26 -3.91 -7.04 5.42 24.76 70.70 13.61 0.12 0.58 歐元 1027
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓GS歐元全球基金 RR3 19.94 19.94 3.76 -0.57 0.99 13.40 17.56 67.52 7.93 0.45 0.58 歐元 1028
09/25 境外 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD RR4 13.18 13.18 17.26 3.45 8.03 13.62 20.26 58.41 6.08 0.59 -0.14 美元 1029
09/25 境外 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP RR4 60.51 60.51 9.98 -1.40 3.63 14.84 35.79 89.15 11.49 0.35 0.50 英鎊 1030
09/25 境外 富達基金II-富達美元貨幣基金 RR1 33.49 33.49 0.07 0.04 0.05 0.08 0.18 0.28 0.02 1.48 0.28 美元 1031
09/25 境外 富達目標基金2020 RR4 22.62 22.62 9.92 2.83 6.26 9.18 11.99 42.97 3.90 0.61 0.75 美元 1032
09/25 境外 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) RR5 99.86 99.86 11.35 1.87 0.67 12.52 24.54 27.13 9.10 0.37 0.39 歐元 1033
09/25 國內 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.47 10.47 12.50 3.85 9.62 9.22 N/A N/A 5.69 0.43 0.28 南非幣 1034
09/26 國內 聯邦貨幣市場基金 RR1 13.12 13.12 0.25 0.09 0.18 0.32 1.20 2.42 0.01 -5.49 0.00 台幣 1035
09/25 國內 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 12.05 12.05 0.80 -1.05 -0.34 1.98 14.83 N/A 2.68 0.15 0.20 人民幣 1036
09/26 國內 永豐貨幣市場基金 RR1 13.83 13.83 0.25 0.09 0.18 0.32 1.20 2.29 0.01 -6.04 0.00 台幣 1037
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元) RR3 181.37 181.37 17.91 5.19 10.85 16.70 16.26 45.11 5.44 0.80 0.97 美元 1038
09/25 境外 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) RR5 14.66 14.66 19.37 5.88 7.52 14.55 19.39 N/A 9.80 0.40 0.83 澳幣 1039
09/25 境外 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派) RR3 31.81 31.81 11.45 2.78 6.07 15.00 14.24 48.89 6.07 0.65 1.09 美元 1040
09/25 國內 聯博歐洲收益成長平衡基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 15.28 15.28 7.96 -0.09 4.41 10.39 N/A N/A 5.33 0.51 0.29 美元 1041
09/26 國內 群益平衡王基金 RR3 19.70 19.70 8.48 1.04 2.33 4.97 0.71 12.96 5.42 0.23 0.43 台幣 1042
09/26 國內 復華傳家基金 RR4 20.87 20.87 13.93 4.19 7.58 9.15 22.57 59.60 7.05 0.34 0.58 台幣 1043
09/26 國內 復華有利貨幣市場基金 RR1 13.39 13.39 0.23 0.09 0.17 0.29 1.16 2.38 0.01 -6.17 0.00 台幣 1044
09/25 國內 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR3 10.01 10.01 0.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 1045
09/26 國內 兆豐國際萬全基金 RR3 20.08 20.08 15.73 1.93 8.89 11.74 21.92 41.41 8.71 0.36 0.86 台幣 1046
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 27.25 27.25 7.22 2.13 3.26 4.01 4.69 8.31 4.54 0.22 0.63 美元 1047
09/25 境外 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 52.68 52.68 3.01 1.12 3.61 11.70 6.15 36.22 6.23 0.50 0.23 歐元 1048
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) RR4 53.02 53.02 8.83 -4.47 -1.49 5.79 24.40 69.39 12.61 0.13 0.47 歐元 1049
09/25 境外 貝萊德歐元市場基金A2-EUR RR4 30.07 30.07 14.29 2.59 8.40 18.11 35.82 74.32 8.42 0.56 0.64 歐元 1050
09/25 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 223.57 223.57 4.26 1.13 3.39 5.24 10.33 23.28 3.96 0.33 0.83 歐元 1051
09/25 境外 聯博-全球高收益債券基金B2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 22.89 22.89 6.12 1.60 2.74 7.52 9.73 20.47 4.38 0.45 0.84 美元 1052
09/25 境外 友邦環球基金-友邦日本新遠景基金A3 RR4 1,038.41 1,038.41 12.64 4.10 10.83 26.10 20.46 98.79 8.98 0.75 0.76 日圓 1053
09/25 境外 亨德森遠見全球地產股票基金(A2 類股份-美元) RR4 20.05 20.05 8.55 1.67 6.65 0.75 18.43 31.13 9.17 0.02 1.15 美元 1054
09/25 境外 安本環球英國股票基金A2累積 RR4 24.05 24.05 6.56 -2.54 1.76 7.87 15.45 37.16 6.26 0.33 0.19 英鎊 1055
09/25 境外 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) RR2 13.95 13.95 1.48 -0.32 0.75 -0.17 9.61 11.21 5.14 -0.04 1.33 美元 1056
09/25 境外 PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.05 11.05 5.94 1.70 4.53 7.92 16.94 29.63 4.15 0.50 0.88 美元 1057
09/26 國內 野村精選貨幣市場基金 RR1 12.05 12.05 0.15 0.05 0.10 0.19 0.73 1.50 0.01 -14.67 0.00 台幣 1058
09/25 境外 法巴百利達全球原物料股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 55.36 55.36 2.70 2.31 1.09 14.56 17.92 29.08 9.77 0.40 0.41 歐元 1059
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 84.88 84.88 7.69 2.19 3.49 4.68 8.75 18.06 4.56 0.26 0.63 澳幣 1060
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元) RR5 29.77 29.77 18.78 0.18 6.10 15.33 46.51 67.44 9.23 0.44 0.62 歐元 1061
09/25 境外 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY RR4 1,479.00 1,479.00 12.81 4.45 9.15 26.30 23.87 128.24 8.15 0.82 0.74 日圓 1062
09/25 境外 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) RR4 14.03 14.03 10.04 -0.28 4.31 17.80 30.51 N/A 6.31 0.74 0.38 澳幣 1063
09/25 境外 鋒裕基金-日本股票基金A2美元 RR4 3.45 3.45 13.49 5.18 7.14 13.49 20.63 48.71 5.15 0.69 0.00 美元 1064
09/25 境外 聯博-房貸收益基金ATX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 6.91 6.91 5.56 0.36 3.08 6.07 11.26 17.62 2.07 0.74 0.34 美元 1065
09/22 境外 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-成長型(美元) RR4 3,716.80 3,716.80 11.65 2.90 7.00 13.83 17.12 42.06 3.91 0.92 0.60 美元 1066
09/25 境外 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.87 11.87 5.52 0.94 3.35 3.52 10.56 17.28 4.61 0.19 1.01 歐元 1067
09/25 國內 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) RR2 10.63 10.63 -0.57 2.36 3.38 -1.32 0.07 6.27 3.48 -0.16 0.20 台幣 1068
09/26 國內 元大得利貨幣市場基金 RR1 16.19 16.19 0.25 0.09 0.18 0.32 1.23 2.40 0.01 -7.05 0.00 台幣 1069
09/25 境外 法巴百利達亞洲可換股債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR4 381.13 381.13 8.90 4.86 4.03 5.71 4.89 12.11 6.00 0.25 -0.01 美元 1070
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元) RR3 186.86 186.86 10.01 2.62 4.75 12.08 7.03 38.95 4.82 0.66 0.94 美元 1071
09/25 境外 富達歐元債券基金 RR2 13.47 13.47 0.44 -0.29 1.94 -1.94 6.51 23.57 4.47 -0.16 0.90 歐元 1072
09/25 境外 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 19.06 19.06 -5.41 -3.88 -5.97 0.90 29.75 49.49 7.58 0.02 -0.60 歐元 1073
09/25 境外 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 24.22 24.22 30.71 5.26 11.97 19.02 23.76 46.43 14.16 0.36 1.06 澳幣 1074
09/25 境外 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 16.64 16.64 30.98 5.39 12.14 19.21 26.82 N/A 14.13 0.37 1.06 紐幣 1075
09/22 境外 百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金) RR4 159.98 159.98 -2.02 -6.19 -4.53 0.79 9.43 N/A 7.99 0.02 0.44 澳幣 1076
09/22 境外 瑞士銀行(盧森堡)歐洲中型股基金 RR4 1,039.95 1,039.95 14.87 3.22 10.43 16.55 42.04 86.23 7.79 0.56 0.30 歐元 1077
09/25 境外 德盛德利系列-歐洲債券基金 RR2 54.48 54.21 -1.64 -1.51 0.44 -4.74 4.41 19.23 4.33 -0.36 0.73 歐元 1078
09/25 境外 德盛東方入息基金-資本股份 RR4 119.36 119.36 19.88 3.98 10.72 14.88 21.43 52.88 8.86 0.45 1.26 美元 1079
09/25 境外 景順債券基金 RR2 28.27 28.27 8.12 2.24 5.18 0.98 6.39 3.25 6.13 0.03 1.26 美元 1080
09/26 國內 聯博貨幣市場基金 RR1 14.96 14.96 0.18 0.06 0.12 0.23 0.93 2.07 0.01 -11.44 0.00 台幣 1081
09/25 國內 野村鑫全球債券組合基金 RR3 13.56 13.56 2.21 1.26 3.01 2.13 4.65 10.44 3.19 0.14 0.57 台幣 1082
09/25 國內 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) RR3 13.40 13.40 1.83 0.69 1.90 1.30 -0.50 4.11 3.31 0.06 0.56 台幣 1083
09/25 國內 宏利中國點心高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 12.60 12.60 9.80 4.46 6.27 6.42 10.39 20.82 3.81 0.43 0.58 美元 1084
09/25 境外 法巴百利達亞太高股息股票基金C(美元) RR5 113.96 113.96 12.71 5.25 5.76 10.52 6.98 23.24 5.71 0.49 0.54 美元 1085
09/25 境外 霸菱高收益債券基金歐元避險 RR3 9.62 9.62 5.03 1.80 3.85 6.57 5.12 17.49 3.72 0.45 0.78 歐元 1086
09/25 境外 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 28.55 28.55 21.79 4.90 10.12 13.90 13.94 27.52 10.43 0.36 0.80 美元 1087
09/25 境外 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖) RR4 142.29 142.29 13.86 5.99 12.24 28.83 21.84 N/A 8.91 0.82 0.80 美元 1088
09/25 境外 富蘭克林美國政府基金B股 RR2 9.18 9.18 -0.24 0.02 0.14 -2.19 -1.60 -4.36 2.05 -0.39 0.43 美元 1089
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 8.71 8.71 -8.04 -4.66 -6.59 -1.95 10.98 20.77 8.48 -0.08 -0.07 歐元 1090
09/25 境外 貝萊德多元資產基金Hedged A2-USD RR4 34.88 34.88 4.34 -1.02 1.87 7.39 8.93 24.84 4.29 0.45 0.27 美元 1091
09/25 境外 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) RR3 34.85 34.85 0.49 -2.14 -3.72 11.34 29.38 68.09 7.86 0.38 0.19 歐元 1092
09/25 境外 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A股美元累計 RR4 18.74 18.74 0.27 -2.70 -1.00 8.26 4.34 48.61 10.72 0.21 1.48 美元 1093
09/25 境外 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2歐元 RR4 173.90 173.90 14.97 1.05 8.57 16.43 32.54 84.88 9.42 0.46 0.62 歐元 1094
09/25 境外 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.40 13.40 9.31 2.37 4.81 5.47 13.71 N/A 7.95 0.18 1.13 加幣 1095
09/25 境外 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 21.65 21.65 8.52 2.46 5.30 8.20 12.41 21.09 3.53 0.60 0.60 美元 1096
09/22 境外 百達-水資源-R歐元 RR4 255.38 255.38 3.91 -2.89 -0.89 5.81 29.35 66.38 8.42 0.18 0.29 歐元 1097
09/25 境外 天達環球動力基金C RR4 32.52 32.52 15.98 4.53 8.87 16.81 13.95 46.29 5.50 0.80 0.83 美元 1098
09/22 境外 瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) RR4 111.18 111.18 10.36 -1.78 6.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 歐元 1099
09/25 國內 瀚亞趨勢精選組合基金 RR4 14.77 14.77 8.92 3.65 8.05 12.23 10.47 33.79 3.91 0.82 0.65 台幣 1100
09/26 國內 摩根第一貨幣市場基金 RR1 15.04 15.04 0.21 0.07 0.14 0.26 0.98 2.07 0.01 -8.12 0.00 台幣 1101
09/26 國內 匯豐富泰二號貨幣市場基金 RR1 14.96 14.96 0.10 0.04 0.07 0.14 0.78 1.81 0.00 -37.71 0.00 台幣 1102
09/25 國內 匯豐五福全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) RR2 13.47 13.47 1.76 0.67 2.21 0.17 5.06 9.45 2.89 -0.04 0.63 台幣 1103
09/26 國內 元大得寶貨幣市場基金 RR1 11.94 11.94 0.25 0.09 0.18 0.32 1.22 2.46 0.01 -6.83 0.00 台幣 1104
09/25 境外 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) RR4 62.54 62.54 4.65 -0.02 3.38 15.96 24.85 63.92 8.03 0.52 0.29 歐元 1105
09/25 境外 富蘭克林全球平衡基金B股 RR3 18.80 18.80 12.24 3.70 6.88 13.53 2.68 23.52 4.66 0.76 0.64 美元 1106
09/25 境外 鋒裕基金-策略收益基金A2歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 9.67 9.67 -7.64 -5.01 -6.57 -2.81 14.30 24.45 7.62 -0.12 0.04 歐元 1107
09/25 境外 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.13 7.13 -7.22 -5.15 -5.72 -2.36 18.51 26.66 8.24 -0.09 0.11 歐元 1108
09/25 境外 聯博全球價值型基金B股美元 RR3 14.44 14.44 12.72 3.66 7.36 15.06 13.17 56.45 5.88 0.67 1.20 美元 1109
09/25 境外 聯博-精選美國股票基金A級別美元 RR4 29.86 29.86 11.21 2.40 7.68 16.05 25.62 73.40 4.55 0.92 0.72 美元 1110
09/25 境外 聯博新興市場成長基金B股 RR5 36.39 36.39 30.24 8.21 16.75 19.66 19.35 32.67 12.93 0.41 0.94 美元 1111
09/25 境外 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) RR2 28.07 28.07 8.14 2.23 5.15 0.98 6.38 3.22 6.11 0.03 1.26 美元 1112
09/25 境外 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) RR4 18.84 18.84 9.98 -0.69 5.08 10.95 26.70 71.58 6.71 0.43 0.43 歐元 1113
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.43 10.43 3.77 0.61 2.96 1.52 7.94 15.21 3.30 0.08 0.76 美元 1114
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球互利歐洲基金B股 RR4 23.63 23.63 17.15 4.19 12.79 17.33 -1.58 21.43 10.05 0.46 0.95 美元 1115
09/25 境外 貝萊德環球企業債券基金A2-USD RR2 13.55 13.55 4.80 0.97 3.91 1.80 9.10 18.96 3.90 0.09 1.17 美元 1116
09/25 境外 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR RR3 16.37 16.37 0.74 -3.14 -1.92 10.83 24.87 64.52 8.76 0.33 0.08 歐元 1117
09/25 境外 摩根國際債券基金(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 22.54 22.54 2.17 0.13 1.99 -0.78 0.14 -4.36 3.34 -0.12 0.79 美元 1118
09/25 境外 摩根基金-歐洲科技基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 24.38 24.38 23.80 3.03 12.11 26.98 70.99 165.97 8.21 0.84 0.49 歐元 1119
09/25 境外 聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.46 8.46 15.20 6.50 12.30 7.07 -0.16 11.78 9.52 0.20 1.21 美元 1120
09/25 境外 聯博國際醫療基金B股 RR3 232.26 232.26 19.89 1.36 10.57 10.48 22.91 78.76 11.28 0.26 0.95 美元 1121
09/25 境外 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR3 24.74 24.74 12.40 1.73 6.91 10.89 24.89 N/A 4.96 0.58 0.83 美元 1122
09/25 境外 聯博-國際科技基金B級別美元 RR4 218.19 218.19 29.92 3.92 15.23 27.61 44.11 73.06 8.80 0.80 1.22 美元 1123
09/25 境外 先機日本股票基金(美元) RR4 14.55 14.55 15.92 3.67 7.19 14.15 20.39 58.74 6.81 0.55 -0.01 美元 1124
09/25 境外 先機歐洲股票基金(美元) RR4 20.18 20.18 20.28 5.29 12.79 21.03 -0.29 31.06 11.31 0.49 1.10 美元 1125
09/25 境外 景順美元儲備基金 RR1 87.65 87.65 0.50 0.22 0.39 0.60 0.72 0.72 0.06 2.70 1.49 美元 1126
09/25 國內 施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 11.99 11.99 1.27 1.76 2.64 -0.25 4.58 13.47 2.49 -0.10 0.26 台幣 1127
09/25 境外 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 120.09 120.09 4.23 0.72 3.22 2.23 13.07 26.61 3.28 0.15 0.76 澳幣 1128
09/25 境外 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元) RR5 12.23 12.23 16.17 3.52 5.83 16.30 22.89 31.34 8.85 0.49 0.55 歐元 1129
09/25 境外 貝萊德美國價值型基金A2-GBP RR4 60.20 60.20 -7.67 -3.06 -5.82 2.35 32.69 90.09 11.08 0.06 0.10 英鎊 1130
09/25 境外 貝萊德環球特別時機基金A2-EUR RR3 42.25 42.25 4.09 -3.67 -0.40 9.46 27.07 62.75 7.71 0.33 0.32 歐元 1131
09/25 境外 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP RR5 28.33 28.33 8.46 -2.31 -1.32 10.06 37.26 85.04 11.44 0.24 0.84 英鎊 1132
09/25 境外 歐盟50TM基金 RR4 10.93 10.93 10.21 0.08 5.05 20.12 20.02 58.03 9.77 0.54 0.56 歐元 1133
09/25 境外 聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.71 11.71 5.21 0.26 2.99 5.59 9.75 14.80 2.08 0.67 0.35 美元 1134
09/25 境外 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) RR4 86.19 86.19 2.41 -1.18 -1.44 10.20 33.71 72.59 9.06 0.30 0.57 歐元 1135
09/25 境外 聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 60.56 60.56 19.47 2.40 9.67 17.30 38.52 90.44 5.55 0.81 0.60 美元 1136
09/22 境外 瑞士銀行(盧森堡)高收益歐元債券基金(歐元) RR3 204.85 204.85 5.84 1.27 4.00 7.78 13.84 39.30 2.39 0.84 0.37 歐元 1137
09/22 境外 瑞士銀行(盧森堡)美國價值投資基金 RR4 315.58 315.58 14.01 2.12 5.80 16.38 25.24 69.96 7.60 0.57 1.22 美元 1138
09/25 境外 景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 RR4 8.40 8.40 -16.33 9.09 -4.55 -7.69 -45.42 -34.38 20.86 -0.09 1.36 歐元 1139
09/25 國內 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) RR3 10.28 10.28 3.47 1.47 3.59 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 美元 1140
09/25 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) RR4 11.90 11.90 5.22 -4.49 -1.33 10.49 35.54 95.72 8.36 0.34 0.92 歐元 1141
09/25 境外 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR RR5 32.24 32.24 5.15 -1.98 -2.83 8.55 21.75 67.83 7.00 0.32 0.64 歐元 1142
09/25 境外 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) RR3 18.19 18.19 6.13 -2.20 1.28 5.69 21.11 60.69 5.93 0.25 0.50 歐元 1143
09/25 境外 摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.57 10.57 11.26 6.66 12.09 7.75 N/A N/A 8.88 0.24 0.33 澳幣 1144
09/25 境外 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 6.89 6.89 1.32 -1.01 0.44 0.44 -5.10 -2.48 2.05 -0.02 0.33 美元 1145
09/25 境外 聯博-新興市場成長基金A級別歐元 RR5 39.14 39.14 16.45 2.09 7.00 14.58 32.32 51.82 8.27 0.47 0.46 歐元 1146
09/25 境外 聯博-國際科技基金A級別歐元 RR4 229.59 229.59 16.17 -1.94 5.60 22.19 59.78 98.09 7.73 0.74 0.69 歐元 1147
09/22 境外 瑞士銀行(盧森堡)美元債券基金 RR2 311.08 311.08 2.70 0.31 2.04 -0.09 6.03 9.20 2.96 -0.06 0.78 美元 1148
09/25 境外 景順美國藍籌指標增值基金 RR4 25.56 25.56 9.51 4.45 5.58 12.40 16.82 64.37 7.52 0.44 1.11 美元 1149
09/25 國內 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.99 8.99 7.54 3.51 4.91 4.08 3.84 N/A 3.62 0.28 0.62 美元 1150
09/26 國內 野村鴻揚貨幣市場基金 RR1 16.83 16.83 0.14 0.05 0.10 0.18 0.70 1.37 0.01 -12.78 0.00 台幣 1151
09/25 國內 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 9.08 9.08 -0.57 2.36 3.38 -1.31 0.23 6.35 3.48 -0.16 0.20 台幣 1152
09/25 境外 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 RR4 48.98 48.98 11.69 1.89 7.33 16.04 24.76 64.02 7.52 0.56 0.51 歐元 1153
09/25 境外 施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元) RR4 123.24 123.24 10.46 2.04 5.14 12.68 18.69 66.06 4.93 0.67 0.76 美元 1154
09/25 境外 施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元) RR4 35.24 35.24 13.77 0.11 8.07 18.77 31.64 76.46 9.48 0.52 0.72 歐元 1155
09/25 境外 貝萊德環球企業債券基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) RR2 11.14 11.14 5.20 1.13 4.20 2.47 13.84 N/A 3.98 0.14 1.20 澳幣 1156
09/25 境外 駿利世界美國靈活入息基金B1美元(月配) RR3 12.24 12.24 1.92 -0.02 1.71 -1.38 0.06 -0.01 3.38 -0.17 0.81 美元 1157
09/25 境外 駿利世界環球生命科技基金B股美元 RR3 25.35 25.35 21.29 0.40 10.27 7.73 17.80 113.20 14.29 0.16 1.15 美元 1158
09/25 境外 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 27.11 27.11 -2.41 -3.45 -4.04 0.63 23.68 29.34 9.49 0.01 0.61 歐元 1159
09/25 境外 聯博-美國收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 22.79 22.79 3.92 0.49 2.98 2.15 7.70 12.32 3.87 0.12 0.78 美元 1160
09/25 境外 聯博歐洲收益基金A2股歐元 RR3 20.00 20.00 2.77 0.40 2.72 2.25 9.71 25.94 2.88 0.17 0.55 歐元 1161
09/25 境外 先機新興市場債券基金-A3股 RR3 19.96 19.96 -3.15 -3.82 -4.76 -1.76 20.23 20.70 8.48 -0.07 0.59 歐元 1162
09/22 境外 天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元) RR4 24.05 24.05 -17.86 1.56 -8.66 -3.30 -22.84 -7.89 17.79 -0.04 0.99 歐元 1163
09/25 國內 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.14 10.14 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 1164
09/26 國內 德信萬保貨幣市場基金 RR1 11.89 11.89 0.25 0.09 0.18 0.31 1.23 2.48 0.02 -5.47 0.00 台幣 1165
09/26 國內 貝萊德新台幣貨幣市場基金 RR1 12.91 12.91 0.18 0.06 0.13 0.23 1.03 2.26 0.01 -11.41 0.00 台幣 1166
09/25 國內 未來資產閣來寶全球組合基金 RR3 11.59 11.59 -0.34 0.70 0.70 -2.52 -4.37 2.57 2.54 -0.36 0.10 台幣 1167
09/25 境外 法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 449.46 449.46 9.61 2.56 5.18 5.42 8.54 12.61 6.70 0.21 0.96 美元 1168
09/25 境外 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR RR2 28.57 28.57 0.46 -0.38 1.64 -1.48 7.12 23.89 3.11 -0.19 0.72 歐元 1169
09/25 境外 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD RR2 33.94 33.94 13.13 6.03 11.79 4.33 -0.09 13.70 8.75 0.13 1.56 美元 1170
09/25 境外 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR RR4 24.49 24.49 18.31 1.62 10.41 20.28 41.23 90.73 8.32 0.64 0.56 歐元 1171
09/25 境外 富達歐洲高收益基金 RR3 10.16 10.16 5.74 1.71 3.92 6.61 13.61 36.38 2.64 0.64 0.54 歐元 1172
09/25 境外 富達中國內需消費基金(歐元) RR5 21.71 21.71 23.07 2.99 10.54 18.38 48.60 101.20 9.86 0.49 0.68 歐元 1173
09/25 境外 聯博-全球債券基金B2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) RR2 12.17 12.17 -11.56 -6.17 -8.98 -6.24 4.64 3.05 8.22 -0.24 -0.52 歐元 1174
09/25 境外 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR3 18.42 18.42 12.46 1.77 6.96 10.96 24.90 N/A 4.96 0.58 0.83 美元 1175
09/22 境外 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) RR4 164.31 164.31 8.58 2.61 4.06 13.43 19.44 N/A 7.79 0.46 1.16 美元 1176
09/25 境外 景順亞洲機遇股票基金A股美元 RR5 137.45 137.45 36.35 8.42 20.87 21.15 30.62 56.55 14.30 0.40 1.10 美元 1177
09/25 境外 法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 74.30 74.30 12.42 3.47 5.63 4.99 -5.41 -4.56