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11/22 境外 00083001安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.20 9.20 11.26 4.98 5.77 12.88 N/A 17.00 19.25 4.07 0.83 0.67 美元 1
11/22 境外 00080027安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.20 9.20 11.26 4.98 5.77 12.88 N/A 17.00 19.25 4.07 0.83 0.67 美元 1
11/22 境外 00020017聯博全球高收益債券基金AT股(月配息) RR3 4.30 4.30 6.77 0.84 1.92 9.23 N/A 13.63 18.65 3.47 0.69 0.68 美元 3
11/22 境外 00090060富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.00 9.00 10.10 0.30 3.22 13.60 N/A 8.26 17.41 6.30 0.57 1.67 美元 4
11/22 境外 00090059富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.00 9.00 10.10 0.30 3.22 13.60 N/A 8.26 17.41 6.30 0.57 1.67 美元 4
11/22 境外 00080032安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 133.23 133.23 17.17 6.57 8.96 19.93 N/A N/A 35.11 4.17 1.23 0.68 南非幣 6
11/22 境外 00230058貝萊德世界礦業基金A2-USD RR4 38.08 38.08 21.70 4.41 15.92 21.43 N/A -3.30 72.00 22.92 0.27 1.91 美元 7
11/22 境外 00020067聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.80 12.80 6.62 0.68 1.91 9.17 N/A 13.40 18.59 3.30 0.72 0.64 美元 8
11/22 境外 00020070聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 85.38 85.38 12.35 2.10 4.98 15.82 N/A 35.78 34.20 3.44 1.19 0.63 南非幣 9
11/22 境外 00090074富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) RR4 30.31 30.31 12.01 -2.45 2.82 5.28 N/A 0.63 -6.22 16.63 0.10 0.98 美元 10
11/22 境外 00400015安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.21 9.21 11.75 5.14 5.99 13.52 N/A 21.25 21.30 4.15 0.85 0.68 澳幣 11
11/22 境外 00080028安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.21 9.21 11.75 5.14 5.99 13.52 N/A 21.25 21.30 4.15 0.85 0.68 澳幣 11
11/22 境外 00010001摩根東協基金(美元) RR5 138.60 138.60 26.93 7.97 11.60 28.83 N/A 14.67 35.63 6.04 1.20 0.53 美元 13
11/22 境外 00010064摩根基金-中國基金(美元)(分派) RR5 69.03 69.03 63.08 19.11 34.79 55.80 N/A 54.75 49.61 13.54 0.97 0.87 美元 14
11/21 境內 10170030聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.54 13.54 7.83 0.33 2.09 10.68 15.65 N/A 20.83 3.31 0.84 0.75 人民幣 15
11/22 境外 00230049貝萊德世界黃金基金A2-USD RR5 29.82 29.82 1.02 -1.68 -5.54 5.19 N/A 12.74 52.07 24.45 0.08 1.83 美元 16
11/22 境外 00050010富蘭克林公用事業基金 RR3 20.03 20.03 15.60 2.09 6.89 19.54 N/A 29.70 35.55 5.59 0.91 0.85 美元 17
11/22 境外 00090056富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 18.41 18.41 3.18 0.37 1.63 7.82 N/A -0.94 3.74 6.99 0.30 -1.13 美元 18
11/22 境外 00090025富蘭克林坦伯頓GS全球債券基金 RR2 18.41 18.41 3.18 0.37 1.63 7.82 N/A -0.94 3.74 6.99 0.30 -1.13 美元 18
11/22 境外 00040001富達新興市場基金 RR5 30.61 30.61 43.64 11.15 19.71 43.17 N/A 26.75 37.33 8.49 1.23 0.87 美元 20
11/22 境外 00020074聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.63 12.63 6.99 0.79 2.12 9.62 N/A 17.14 20.22 3.28 0.76 0.61 澳幣 21
11/21 境內 10010026摩根中國A股基金(台幣) RR5 15.95 15.95 42.03 19.83 36.91 35.51 59.50 51.33 10.61 13.79 0.65 0.55 台幣 22
11/22 境外 00090036坦伯頓GS拉丁美洲基金 RR5 56.53 56.53 24.67 -0.28 13.54 24.59 N/A -3.44 38.34 18.46 0.36 0.94 美元 23
11/22 境外 002300B3貝萊德中國基金A2-USD RR5 21.29 21.29 40.90 9.12 20.21 36.91 N/A 57.94 44.05 12.32 0.75 0.55 美元 24
11/22 境外 00010038摩根印度基金 RR5 289.82 289.82 31.10 4.89 9.52 32.32 N/A 19.91 24.99 9.49 0.86 0.95 美元 25
11/22 境外 00010079摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 94.26 94.26 5.93 1.41 2.19 8.19 N/A 14.73 18.12 3.32 0.64 0.78 美元 26
11/22 境外 00230056貝萊德世界科技基金A2-USD RR4 30.26 30.26 56.54 18.39 25.04 55.18 N/A 72.52 59.18 9.92 1.30 1.20 美元 27
11/22 境外 00090058富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.53 15.53 10.05 0.25 3.17 13.58 N/A 8.22 17.29 6.23 0.57 1.68 美元 28
11/22 境外 00090026富蘭克林坦伯頓GS新興國家固定收益基金 RR3 15.53 15.53 10.05 0.25 3.17 13.58 N/A 8.22 17.29 6.23 0.57 1.68 美元 28
11/22 境外 00010021摩根太平洋科技基金 RR5 77.78 77.78 61.27 17.21 29.37 59.88 N/A 86.30 80.42 10.89 1.27 0.48 美元 30
11/21 境外 00250003瑞士銀行(盧森堡)生化基金 RR4 572.47 572.47 21.63 -0.30 7.27 14.30 N/A 5.11 -0.77 19.38 0.22 1.00 美元 31
11/22 境外 00250007瑞士銀行(盧森堡)中國精選基金 RR5 1,374.68 1,374.68 61.41 13.84 30.56 53.05 N/A 75.61 58.75 12.84 0.98 0.63 美元 32
11/22 境外 00230060貝萊德世界能源基金A2-USD RR4 17.52 17.52 -6.76 12.96 1.74 -1.41 N/A -26.63 3.48 18.11 -0.01 1.23 美元 33
11/21 境外 00290027法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) RR5 95.93 95.93 7.74 10.18 11.16 23.10 N/A 35.71 45.57 17.63 0.36 0.86 美元 34
11/22 境外 00020062聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.09 15.09 6.96 0.74 2.06 9.60 N/A 17.20 20.25 3.35 0.74 0.64 澳幣 35
11/21 境內 10170024聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 16.00 16.00 18.21 4.32 7.80 20.77 32.72 N/A 26.27 3.38 1.58 0.59 人民幣 36
11/22 境內 10270006復華數位經濟基金 RR5 52.71 52.71 54.85 24.99 37.77 56.18 427.10 69.43 63.14 12.42 1.06 0.43 台幣 37
11/22 境外 00230015貝萊德拉丁美洲基金A2-USD RR5 68.94 68.94 24.73 0.32 14.65 23.61 N/A -3.94 37.17 21.87 0.30 1.10 美元 38
11/22 境外 00090091富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 6.17 6.17 5.79 1.15 1.65 8.24 N/A 5.99 19.49 3.97 0.54 0.92 美元 39
11/22 境外 00090016富蘭克林公司債基金 RR3 6.17 6.17 5.79 1.15 1.65 8.24 N/A 5.99 19.49 3.97 0.54 0.92 美元 39
11/22 境外 00020018聯博美國收益基金AT股(月配息) RR3 8.38 8.38 4.50 0.22 1.22 5.36 N/A 9.57 11.10 1.90 0.71 0.71 美元 41
11/22 境外 00060036景順中國基金A-年配息股美元 RR5 80.51 80.51 59.62 16.78 30.95 54.01 N/A 61.32 51.18 12.01 1.06 0.54 美元 42
11/22 境外 00090023富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) RR5 35.89 35.89 29.10 6.66 11.67 32.87 N/A 9.55 46.26 8.64 0.95 0.93 美元 43
11/21 境內 10150014安聯全球綠能趨勢基金 RR4 9.96 9.96 18.01 12.80 17.04 19.71 -0.40 9.69 13.83 8.33 0.62 0.14 台幣 44
11/22 境外 00010067摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派) RR5 10.11 10.11 5.54 8.86 8.29 16.17 N/A 26.65 35.62 15.58 0.29 0.81 美元 45
11/21 境內 10170029聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.57 8.57 1.18 -0.55 0.49 3.87 3.93 N/A 9.00 3.16 0.30 0.72 台幣 46
11/22 境外 00050008富蘭克林黃金基金 RR5 15.26 15.26 -3.17 -2.99 -11.23 -6.20 N/A 6.71 50.49 30.25 -0.03 2.45 美元 47
11/22 境外 00010066摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計) RR4 9.30 9.30 13.41 7.76 11.11 16.40 N/A -6.44 60.34 15.94 0.29 1.64 美元 48
11/22 境內 10130008統一大滿貫基金 RR4 33.38 33.38 35.75 5.40 22.14 38.56 233.80 43.20 40.61 7.06 1.34 0.35 台幣 49
11/22 境外 00230051貝萊德世界健康科學基金A2-USD RR3 38.83 38.83 19.62 3.77 5.75 18.78 N/A 16.85 11.64 9.68 0.51 0.94 美元 50
11/22 境外 00170004天達環球能源基金C RR4 183.28 183.28 -10.61 10.38 -0.84 -4.57 N/A -36.23 -2.66 18.55 -0.06 1.26 美元 51
11/22 境外 00010082摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 134.92 134.92 7.37 2.42 3.03 10.11 N/A 13.19 12.93 2.76 0.95 0.46 美元 52
11/22 境外 00090092富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 7.98 7.98 10.13 0.45 3.15 13.85 N/A 11.28 18.32 6.18 0.59 1.62 澳幣 53
11/22 境外 00082008PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 13.90 13.90 5.59 0.91 2.55 6.65 N/A 11.72 11.72 1.26 1.34 0.62 美元 54
11/22 境外 00010075摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.09 9.09 11.31 -1.62 2.41 13.16 N/A -7.00 14.24 6.11 0.57 1.58 美元 55
11/22 境外 00030015霸菱東歐基金-A類美元配息型 RR5 87.27 87.27 16.82 4.55 7.81 25.44 N/A 13.83 36.16 13.01 0.51 0.72 美元 56
11/22 境外 00050001富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR3 26.92 26.92 14.26 3.78 4.38 18.20 N/A 14.20 20.48 7.75 0.62 1.51 美元 57
11/22 境外 00070060施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元) RR4 14.31 14.31 -17.02 10.01 -8.23 -9.54 N/A -45.19 -7.52 25.47 -0.09 1.59 美元 58
11/22 境外 00040006富達東協基金 RR5 33.51 33.51 23.62 5.25 8.07 24.34 N/A 3.01 27.57 6.29 0.99 0.58 美元 59
11/22 境內 10150001安聯台灣大壩基金 RR4 25.39 25.39 42.48 16.04 30.94 42.24 153.90 71.55 55.10 9.78 1.05 0.84 台幣 60
11/22 境外 00040016富達拉丁美州基金 RR5 35.78 35.78 27.33 -0.03 16.62 26.97 N/A -3.57 37.22 21.38 0.34 1.09 美元 61
11/21 境內 10150004安聯全球生技趨勢基金(台幣) RR4 33.55 33.55 6.07 -1.79 0.30 0.30 235.50 -3.03 -15.38 15.94 0.02 0.82 台幣 62
11/22 境外 00050005富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 RR5 22.55 22.55 42.59 9.98 18.41 44.21 N/A 26.97 58.63 9.75 1.10 1.05 美元 63
11/22 境外 00030002霸菱香港中國基金 RR5 1,277.16 1,277.16 52.82 13.32 26.91 45.67 N/A 47.38 41.88 13.08 0.85 0.78 美元 64
11/22 境外 00020007聯博-全球高收益債券基金(不配息)A2 RR3 15.33 15.33 6.53 0.59 1.86 9.11 N/A 13.39 18.56 3.33 0.71 0.64 美元 65
11/22 境外 00040073富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 8.51 8.51 6.65 1.24 2.30 7.35 N/A 21.12 19.38 1.51 1.25 0.20 美元 66
11/22 境內 10150003安聯台灣科技基金 RR5 41.55 41.55 43.23 17.97 30.78 48.82 315.50 102.98 80.65 9.19 1.26 0.41 台幣 67
11/22 境外 00090054富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) RR5 19.41 19.41 47.94 13.24 26.04 48.62 N/A 31.33 59.49 10.33 1.12 0.81 美元 68
11/22 境外 002300B6貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 5.30 5.30 6.60 1.46 2.35 9.25 N/A 12.79 17.22 3.25 0.74 0.78 美元 69
11/22 境外 00090080富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.39 15.39 4.22 0.28 1.85 8.89 N/A 1.13 6.79 6.95 0.34 -1.04 美元 70
11/22 境外 00090079富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.39 15.39 4.22 0.28 1.85 8.89 N/A 1.13 6.79 6.95 0.34 -1.04 美元 70
11/22 境外 00010096摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.83 13.83 8.68 0.90 3.23 10.30 N/A 15.10 16.42 2.07 1.29 0.88 美元 72
11/21 境內 10150022安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) RR3 9.60 9.60 2.31 0.26 1.42 4.15 25.15 8.08 7.82 1.78 0.57 0.15 台幣 73
11/22 境外 00040076富達中國內需消費基金(美元) RR5 21.21 21.21 56.42 14.03 27.77 48.63 N/A 52.81 52.26 13.06 0.89 0.66 美元 74
11/22 境內 10300002群益馬拉松基金 RR4 120.63 120.63 34.50 8.94 22.92 33.23 1,106.30 33.23 38.40 8.72 0.95 0.77 台幣 75
11/22 境外 00041024富達「智」富環球均衡增長基金(A類別股份-美元)(未申報生效) RR3 26.44 26.44 9.94 3.65 4.34 11.47 N/A 8.67 8.18 2.63 1.14 0.50 美元 76
11/22 境外 00040058富達印度聚焦基金 RR5 48.19 48.19 34.31 5.87 11.09 38.00 N/A 23.44 33.75 7.37 1.26 0.73 美元 77
11/22 境外 00090053富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) RR4 29.43 29.43 38.62 7.76 19.59 36.06 N/A 31.21 39.35 10.66 0.84 0.92 美元 78
11/22 境外 00060022景順歐洲大陸企業基金 RR4 286.86 286.86 33.92 1.56 11.85 44.77 N/A 53.28 46.97 12.25 0.89 0.45 美元 79
11/22 境外 00010085摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.93 11.93 7.83 2.56 3.22 10.75 N/A 17.73 14.95 2.86 0.98 0.48 澳幣 80
11/22 境外 00010081摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 118.61 118.61 13.39 2.49 4.96 13.77 N/A 16.70 17.65 3.59 1.00 0.34 美元 81
11/22 境外 00080002德盛小龍基金 RR5 131.61 131.61 39.03 12.49 21.05 34.46 N/A 25.01 24.83 9.17 0.94 0.80 美元 82
11/21 境內 10060025保德信中國品牌基金(台幣) RR5 11.73 11.73 37.03 20.68 36.08 31.06 17.30 40.48 -4.17 14.32 0.56 0.59 台幣 83
11/22 境外 00010068摩根基金-巴西基金(美元)(累計) RR5 6.89 6.89 29.51 4.39 19.00 25.05 N/A -4.70 59.86 27.93 0.26 0.93 美元 84
11/22 境外 00230064貝萊德環球資產配置基金A2-USD RR3 56.39 56.39 11.31 2.53 4.25 12.31 N/A 11.20 13.14 2.78 1.15 0.54 美元 85
11/21 境內 10250019瀚亞印度基金(台幣) RR5 30.05 30.05 25.05 4.30 12.55 30.54 200.50 23.11 27.60 6.80 1.13 0.62 台幣 86
11/22 境外 00070051施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 38.30 38.30 44.92 10.36 17.50 41.83 N/A 48.56 54.81 10.47 0.97 1.11 美元 87
11/22 境外 00230062貝萊德新能源基金A2-USD RR4 9.30 9.30 21.25 2.88 4.38 23.83 N/A 14.11 24.33 9.50 0.65 0.41 美元 88
11/22 境外 002300E8貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) RR4 9.48 9.48 15.21 4.59 6.86 17.17 N/A 15.38 19.14 3.24 1.37 0.59 美元 89
11/22 境外 00300009瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.39 8.39 11.18 2.92 4.87 14.91 N/A 27.98 30.91 3.42 1.13 0.76 南非幣 90
11/21 境外 00360001百達-生物科技-R美元 RR4 613.69 613.69 18.62 0.36 4.94 9.66 N/A 1.58 -10.56 19.78 0.15 1.03 美元 91
11/22 境外 00020073聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 93.22 93.22 14.87 1.69 5.32 18.02 N/A 36.75 34.10 3.41 1.37 1.46 南非幣 92
11/22 境外 00170013天達環球黃金基金C RR5 42.40 42.40 6.61 -1.51 0.78 4.05 N/A 12.62 60.12 28.01 0.07 1.90 美元 93
11/22 境外 002300B7貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 7.27 7.27 7.14 1.77 2.73 9.71 N/A 12.84 16.34 2.81 0.90 0.64 美元 94
11/22 境外 00230070貝萊德印度基金A2-USD RR5 38.04 38.04 33.47 6.73 11.26 35.91 N/A 30.95 37.18 9.11 0.98 0.81 美元 95
11/22 境外 00040018富達印尼基金 RR5 28.71 28.71 13.52 0.67 0.88 15.02 N/A 2.46 29.03 10.19 0.40 1.42 美元 96
11/21 境內 10010007摩根大歐洲基金 RR4 18.29 18.29 13.81 2.64 4.87 20.41 82.90 10.51 6.46 8.67 0.61 0.85 台幣 97
11/21 境內 10010043摩根中國A股基金(美元) RR5 12.86 12.86 52.73 20.98 37.69 44.33 28.60 N/A 20.52 13.06 0.83 0.73 美元 98
11/22 境外 00060001景順消閒基金 RR4 53.34 53.34 33.45 8.44 13.25 34.77 N/A 52.14 43.08 6.48 1.33 0.58 美元 99
11/22 境外 000700A3施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金) RR3 5.28 5.28 14.09 6.15 8.94 17.26 N/A 17.00 22.55 5.68 0.79 0.97 美元 100
11/22 境外 00010022摩根泰國基金 RR5 183.70 183.70 29.70 14.78 18.07 34.98 N/A 33.72 52.82 7.32 1.18 0.97 美元 101
11/22 境外 00090051富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) RR5 40.50 40.50 32.27 6.16 8.12 33.09 N/A 25.66 34.87 9.67 0.86 0.90 美元 102
11/22 境外 00230053貝萊德世界金融基金A2-USD RR4 27.33 27.33 27.77 6.22 13.45 33.38 N/A 24.97 31.90 8.26 1.01 0.93 美元 103
11/22 境外 00230030貝萊德新興歐洲基金A2-USD RR5 119.52 119.52 18.17 3.23 6.50 25.94 N/A 12.16 29.70 12.99 0.52 0.66 美元 104
11/22 境外 00120015安本環球亞洲小型公司基金A2累積 RR5 46.72 46.72 22.97 4.79 5.83 21.20 N/A 1.70 20.88 7.20 0.76 0.54 美元 105
11/21 境內 10170019聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 10.43 10.43 9.45 3.28 6.10 12.08 26.50 18.85 12.20 3.38 0.93 0.55 台幣 106
11/22 境外 00020001聯博-國際醫療基金 RR3 306.44 306.44 24.41 6.16 10.33 24.67 N/A 26.63 19.09 7.64 0.83 0.76 美元 107
11/22 境外 00010007摩根日本(日圓)基金 RR4 36,153.00 36,153.00 35.10 21.83 23.88 37.42 N/A 64.06 24.81 13.90 0.67 0.89 日圓 108
11/22 境內 10300005群益店頭市場基金 RR5 98.83 98.83 43.50 18.73 35.37 42.96 1,052.50 64.69 50.36 10.26 1.02 0.57 台幣 109
11/22 境外 00400013安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 16.23 16.23 11.16 4.98 5.80 12.87 N/A 16.93 19.16 4.11 0.82 0.67 美元 110
11/22 境外 00040078富達中國內需消費基金(美元累積) RR5 21.23 21.23 56.45 14.02 27.81 48.67 N/A 52.84 52.30 13.04 0.90 0.66 美元 111
11/22 境外 00020046聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.91 15.91 9.06 0.21 2.32 11.16 N/A 14.87 18.94 3.28 0.89 1.43 美元 112
11/22 境外 00030008霸菱大東協基金-A類美元配息型 RR5 214.42 214.42 25.31 10.04 12.26 25.60 N/A 13.26 30.23 7.18 0.91 0.59 美元 113
11/21 境內 10130017統一強漢基金 RR5 26.65 26.65 47.16 13.26 35.49 43.90 166.50 59.01 30.25 11.27 0.95 0.33 台幣 114
11/22 境外 00090066富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.80 11.80 6.93 2.18 2.31 9.97 N/A 5.23 16.78 5.17 0.51 0.98 美元 115
11/22 境外 00090065富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.80 11.80 6.93 2.18 2.31 9.97 N/A 5.23 16.78 5.17 0.51 0.98 美元 115
11/21 境內 10150017安聯全球農金趨勢基金 RR4 10.15 10.15 9.73 11.66 12.90 13.28 1.50 -2.68 4.86 8.56 0.41 0.18 台幣 117
11/21 境內 10010004摩根龍揚基金 RR5 36.05 36.05 47.81 17.62 31.38 43.85 260.50 43.91 37.96 10.64 1.00 1.21 台幣 118
11/22 境外 00090039富蘭克林坦伯頓GS泰國基金 RR5 28.94 28.94 35.04 14.03 22.32 39.87 N/A 33.73 61.59 8.14 1.20 0.89 美元 119
11/22 境外 00030022霸菱全球資源 RR4 20.30 20.30 12.10 12.15 9.85 16.33 N/A -1.36 24.33 13.26 0.34 1.17 美元 120
11/22 境外 00170006天達環球策略股票基金C RR4 129.38 129.38 26.40 8.79 12.92 28.54 N/A 23.29 26.41 5.68 1.27 1.00 美元 121
11/22 境外 000100B9摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) RR5 47.64 47.64 27.72 0.65 12.52 24.09 N/A -5.30 35.59 19.06 0.35 0.93 美元 122
11/22 境外 00050011富蘭克林高科技基金 RR4 67.77 67.77 41.87 10.12 16.14 38.69 N/A 54.31 41.50 8.40 1.13 1.07 美元 123
11/22 境外 00130009駿利世界環球生命科技基金A股美元 RR3 29.46 29.46 18.69 0.82 4.28 15.94 N/A 11.72 2.83 11.84 0.36 1.13 美元 124
11/22 境外 00040011富達歐洲基金A歐元 RR4 15.28 15.28 6.34 4.80 -2.21 12.88 N/A 22.13 8.69 9.59 0.36 0.52 歐元 125
11/22 境外 00120002安本環球亞太股票基金A2累積 RR4 83.47 83.47 31.95 6.29 10.58 31.55 N/A 13.72 33.08 7.98 0.99 0.79 美元 126
11/21 境內 10010024摩根中國亮點基金 RR5 14.57 14.57 48.37 18.55 33.79 44.40 45.70 43.55 34.41 11.04 0.97 0.82 台幣 127
11/22 境外 00090052富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) RR4 17.62 17.62 43.84 11.66 18.26 39.29 N/A 67.17 51.11 8.99 1.07 0.92 美元 128
11/21 境內 10190013匯豐金磚動力基金 RR5 15.13 15.13 30.32 11.33 24.12 32.02 51.30 21.23 31.00 9.03 0.89 0.77 台幣 129
11/22 境內 10320004日盛上選基金 RR4 31.84 31.84 49.98 16.20 31.84 50.83 218.40 56.92 55.24 10.73 1.12 0.81 台幣 130
11/21 境內 10010005摩根東方科技基金 RR5 40.04 40.04 48.08 16.19 29.41 49.29 300.40 77.01 63.30 10.05 1.17 1.25 台幣 131
11/22 境外 00020071聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.05 14.05 9.04 0.21 2.28 11.21 N/A 14.86 18.86 3.29 0.89 1.42 美元 132
11/22 境內 10020013元大台灣加權股價指數基金 RR4 24.88 24.88 21.52 4.45 12.64 22.98 148.78 35.25 37.70 6.52 0.91 0.86 台幣 133
11/22 境外 00060042景順策略債券基金A-MD股 RR3 11.97 11.97 5.96 1.11 2.16 8.22 N/A 13.06 14.71 2.47 0.86 0.55 美元 134
11/22 境外 000100B5摩根基金-美國科技基金(美元)(分派) RR4 16.95 16.95 52.53 18.03 24.08 48.65 N/A 73.76 59.41 10.84 1.07 1.19 美元 135
11/22 境外 00010039摩根菲律賓基金 RR5 125.77 125.77 20.45 4.11 6.08 20.96 N/A 9.97 15.76 11.74 0.47 0.98 美元 136
11/22 境內 10260011台新2000高科技基金 RR5 37.38 37.38 45.11 14.00 26.41 51.27 273.80 56.21 58.86 8.87 1.36 0.26 台幣 137
11/22 境外 00090078富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 30.49 30.49 4.24 0.30 1.84 8.89 N/A 1.16 6.80 6.98 0.34 -1.05 美元 138
11/22 境內 10260003台新中國通基金 RR5 48.68 48.68 38.18 13.50 27.23 43.09 386.80 94.18 62.21 12.65 0.83 0.80 台幣 139
11/22 境外 00050009富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR4 95.29 95.29 24.38 7.19 11.69 24.96 N/A 37.41 31.52 5.07 1.25 0.87 美元 140
11/22 境外 00030011霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 RR5 42.91 42.91 48.12 11.54 23.02 46.15 N/A 36.83 46.90 11.00 1.01 1.13 美元 141
11/22 境外 00050002富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR3 17.42 17.42 9.70 3.63 2.96 14.48 N/A 13.17 19.09 7.66 0.50 1.51 美元 142
11/22 境外 00230047貝萊德新興市場基金A2-USD RR5 35.83 35.83 40.18 7.92 16.82 38.66 N/A 16.44 43.61 11.14 0.86 1.18 美元 143
11/22 境內 10270004復華復華基金 RR4 19.59 19.59 41.04 18.51 26.63 42.27 95.90 49.31 48.97 11.40 0.91 0.81 台幣 144
11/22 境外 00060057景順印度股票基金 RR5 71.85 71.85 38.44 2.83 12.14 40.47 N/A 41.13 40.20 10.52 0.94 0.69 美元 145
11/22 境外 00020068聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.63 13.63 4.51 0.27 1.29 5.47 N/A 9.58 11.08 1.88 0.73 0.73 美元 146
11/22 境外 00050003富蘭克林坦伯頓全球基金 RR3 22.38 22.38 17.83 5.62 6.51 20.82 N/A 17.05 25.23 7.17 0.75 1.36 美元 147
11/21 境內 10010036摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.10 10.10 5.24 2.06 2.92 8.18 14.75 9.97 10.25 2.85 0.74 0.45 台幣 148
11/22 境內 10020022元大二○○一基金 RR4 67.92 67.92 29.22 6.49 16.46 29.67 711.65 43.26 27.93 7.86 0.95 0.64 台幣 149
11/21 境內 10060006保德信全球醫療生化基金(台幣) RR3 30.37 30.37 4.58 0.26 0.23 -2.25 203.70 -6.78 -14.55 14.91 -0.04 0.65 台幣 150
11/22 境內 10270007復華中小精選基金 RR5 62.59 62.59 46.55 20.78 31.96 49.02 525.90 65.41 58.98 9.30 1.25 0.61 台幣 151
11/21 境內 10020042元大華夏中小基金 RR5 9.67 9.67 47.63 17.07 34.49 43.90 -3.30 41.37 14.44 11.93 0.90 0.45 台幣 152
11/21 境內 10110018野村全球生技醫療基金 RR4 16.26 16.26 3.63 -1.81 2.39 0.56 62.60 0.06 -11.77 13.80 0.02 0.73 台幣 153
11/22 境外 00020087聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 90.41 90.41 10.24 1.73 4.29 12.06 N/A 31.10 25.73 1.98 1.58 0.76 南非幣 154
11/22 境外 00010011摩根馬來西亞基金 RR5 57.40 57.40 24.67 2.12 4.59 22.02 N/A -7.67 23.87 7.36 0.77 0.60 美元 155
11/22 境內 10300006群益創新科技基金 RR5 32.42 32.42 36.68 13.60 27.69 37.49 224.20 41.94 37.61 10.39 0.89 0.68 台幣 156
11/22 境外 00030012霸菱拉丁美洲基金 RR5 34.77 34.77 17.69 -0.91 11.02 18.12 N/A -11.18 27.03 17.88 0.28 0.91 美元 157
11/22 境外 00090070富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) RR5 63.67 63.67 24.67 -0.28 13.53 24.60 N/A -3.43 38.32 18.47 0.36 0.94 美元 158
11/22 境內 10170002聯博大利基金 RR4 39.12 39.12 25.75 2.95 13.33 27.05 291.20 31.98 31.63 8.34 0.83 1.06 台幣 159
11/21 境內 10010040摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 13.72 13.72 38.87 12.80 24.44 36.34 52.49 N/A 42.38 7.93 1.13 0.69 人民幣 160
11/21 境內 10010003摩根亞洲基金 RR5 59.29 59.29 45.68 12.87 25.59 46.07 492.90 45.21 45.68 8.64 1.28 0.94 台幣 161
11/22 境外 00010087摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.58 8.58 6.46 1.51 2.40 8.74 N/A 18.66 20.02 3.36 0.68 0.78 澳幣 162
11/21 境內 10170025聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 15.75 15.75 15.35 4.03 6.75 17.52 22.68 N/A 19.70 3.29 1.38 0.60 美元 163
11/21 境內 10010039摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 12.45 12.45 32.71 12.20 25.78 30.87 35.54 N/A 27.88 8.45 0.92 0.71 台幣 164
11/22 境外 00080033安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.33 8.33 12.01 5.23 6.07 13.86 N/A 13.79 22.22 4.12 0.88 0.69 紐幣 165
11/22 境外 00050031富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR4 41.44 41.44 9.77 9.20 9.48 14.39 N/A 19.02 29.42 10.36 0.37 0.84 美元 166
11/22 境外 000100A4摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 141.04 141.04 20.39 13.15 18.55 22.48 N/A N/A 16.40 8.17 0.71 0.60 美元 167
11/22 境外 00090075富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) RR4 48.52 48.52 29.18 5.82 8.86 28.26 N/A 26.12 30.78 8.46 0.85 0.64 美元 168
11/21 境外 00070021施羅德金融市場基金(未申報生效) RR1 1.65 1.65 0.33 0.07 0.15 0.36 N/A 0.95 0.53 0.03 3.96 0.02 港幣 169
11/22 境外 00060044景順新興市場債券基金(月配息) RR3 21.00 21.00 10.33 1.71 4.43 11.57 N/A 19.19 18.19 2.17 1.39 0.85 美元 170
11/22 境外 00240031鋒裕基金-策略收益基金AXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 55.21 55.21 4.02 0.52 1.50 4.66 N/A 6.60 8.43 1.01 1.14 0.46 美元 171
11/21 境內 10210003景順全球科技基金 RR4 20.41 20.41 29.51 12.82 18.87 30.25 210.71 53.92 39.99 6.52 1.16 0.78 台幣 172
11/22 境外 00020054聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.36 14.36 4.96 0.40 1.40 5.98 N/A 13.91 13.07 1.96 0.77 0.74 澳幣 173
11/22 境外 002300D3貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 94.09 94.09 12.99 3.18 5.73 16.46 N/A 35.19 31.74 2.87 1.48 0.65 南非幣 174
11/22 境外 00010008摩根日本小型企業(日圓)基金 RR4 73,897.00 73,897.00 38.19 19.62 25.29 41.58 N/A 63.18 32.01 12.10 0.84 0.93 日圓 175
11/22 境內 10110004野村e科技基金 RR5 21.00 21.00 43.93 5.74 24.26 45.63 110.00 54.53 46.85 10.47 1.05 0.03 台幣 176
11/22 境外 00060060景順大中華基金A股美元 RR5 66.25 66.25 43.80 9.18 19.97 39.80 N/A 41.56 45.06 7.55 1.29 0.63 美元 177
11/22 境外 00300013瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.26 8.26 11.18 2.91 4.87 14.91 N/A 27.94 30.89 3.42 1.13 0.76 南非幣 178
11/21 境外 00250033瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 98.36 98.36 7.89 1.18 3.27 10.42 N/A 18.61 15.47 2.21 1.23 0.39 美元 179
11/22 境外 00120017安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 45.85 45.85 10.82 0.94 3.78 12.62 N/A 14.86 20.72 2.49 1.32 1.02 美元 180
11/21 境內 10110041野村中國機會基金 RR5 16.01 16.01 50.47 21.93 40.07 47.56 60.10 51.61 39.46 13.18 0.87 1.06 台幣 181
11/22 境外 00010065摩根基金-大中華基金(美元)(分派) RR5 47.29 47.29 60.81 17.98 31.81 53.36 N/A 53.48 52.37 12.82 0.98 1.11 美元 182
11/21 境內 10110027野村泰國基金 RR5 41.40 41.40 16.03 13.61 19.00 19.62 313.59 1.92 19.65 9.04 0.57 1.01 台幣 183
11/22 境內 10130002統一全天候基金 RR4 104.82 104.82 40.93 10.77 25.49 40.62 1,021.43 60.84 43.20 7.18 1.38 0.65 台幣 184
11/22 境外 00010028摩根南韓基金 RR5 61.52 61.52 38.22 8.58 11.61 36.68 N/A 34.76 39.72 10.59 0.86 0.66 美元 185
11/22 境外 00030019霸菱高收益債券月配息 RR3 10.01 10.01 6.85 1.62 2.76 9.77 N/A 11.04 16.38 3.15 0.81 0.74 美元 186
11/22 境外 00040069富達大中華基金 RR4 260.60 260.60 51.61 12.62 26.05 45.76 N/A 55.78 54.20 11.72 0.94 1.07 美元 187
11/22 境外 00040020富達歐洲小型企業基金 RR4 52.26 52.26 15.54 5.49 3.55 19.67 N/A 51.52 18.72 7.48 0.68 0.49 歐元 188
11/22 境內 10020031元大高科技基金 RR5 17.72 17.72 45.25 13.81 28.22 46.69 77.20 50.68 42.90 7.34 1.52 0.33 台幣 189
11/22 境外 00040041富達全球科技基金 RR4 20.58 20.58 21.06 12.83 9.29 23.60 N/A 83.75 40.00 10.83 0.57 0.84 歐元 190
11/22 境內 10270005復華高成長基金 RR4 61.69 61.69 40.62 17.01 24.73 44.71 516.90 54.77 55.82 10.45 1.03 0.84 台幣 191
11/22 境外 00040030富達太平洋基金 RR5 38.37 38.37 31.45 10.90 16.48 28.37 N/A 35.01 33.79 8.09 0.89 1.27 美元 192
11/22 境外 00010093摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 6.30 6.30 11.57 -1.65 2.44 13.47 N/A -5.00 15.33 6.04 0.59 1.65 澳幣 193
11/21 境內 10060004保德信大中華基金 RR5 31.42 31.42 45.80 15.94 32.91 41.53 214.20 36.14 22.78 10.89 0.93 0.85 台幣 194
11/21 境內 10010019摩根新興35基金 RR5 14.45 14.45 32.08 8.40 20.42 36.06 44.50 21.63 36.84 7.00 1.27 0.67 台幣 195
11/22 境外 00010018摩根太平洋證券基金 RR5 394.37 394.37 42.17 11.37 19.38 40.90 N/A 53.82 47.30 8.14 1.22 1.13 美元 196
11/21 境內 10170031聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.35 13.35 5.23 0.07 1.18 7.80 7.75 N/A 14.69 3.10 0.65 0.72 美元 197
11/22 境外 00010003摩根東方基金 RR5 398.41 398.41 50.03 11.12 22.42 47.17 N/A 41.13 53.12 10.37 1.09 1.08 美元 198
11/22 境內 10110006野村中小基金 RR5 46.88 46.88 32.99 8.77 21.96 31.17 368.80 53.15 33.41 9.97 0.79 0.93 台幣 199
11/21 境內 10150009安聯全球新興市場基金 RR5 18.45 18.45 25.94 7.14 16.62 27.51 84.50 14.31 23.58 7.07 0.99 0.82 台幣 200
11/22 境外 00060027景順韓國基金 RR5 29.08 29.08 22.24 9.57 1.04 20.41 N/A 6.09 -8.67 13.34 0.41 0.58 美元 201
11/22 境外 00230029貝萊德新興歐洲基金A2-EUR RR5 101.50 101.50 5.86 3.04 1.83 13.59 N/A 18.35 17.72 11.63 0.32 0.54 歐元 202
11/22 境外 00060069景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 RR4 16.97 16.97 22.00 1.92 7.68 32.89 N/A 65.08 36.63 9.12 0.90 0.50 美元 203
11/21 境外 00290043法巴百利達全球能源股票基金C(美元) RR4 78.44 78.44 -9.23 11.95 -1.10 -4.26 N/A -23.14 5.49 18.14 -0.05 1.26 美元 204
11/22 境內 10010002摩根新興科技基金 RR5 60.41 60.41 27.80 3.87 14.72 26.97 504.10 57.28 45.88 9.68 0.71 0.57 台幣 205
11/22 境內 10100011國泰小龍基金 RR4 17.28 17.28 29.15 10.77 20.92 29.44 72.80 28.76 30.02 9.23 0.81 0.78 台幣 206
11/22 境外 00080018德盛全球高成長科技基金 RR4 26.38 26.38 43.92 18.51 23.33 41.52 N/A 47.95 50.66 11.30 0.90 1.10 美元 207
11/22 境外 00080017安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) RR4 26.38 26.38 43.92 18.51 23.33 41.52 N/A 47.95 50.66 11.30 0.90 1.10 美元 207
11/22 境外 00090061富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) RR4 15.15 15.15 27.53 7.14 10.83 26.04 N/A 29.71 21.69 6.60 1.01 0.74 美元 209
11/22 境外 00300002瀚亞投資-中國股票基金A(美元) RR5 16.58 16.58 45.56 11.84 26.80 41.42 N/A 37.77 34.98 11.81 0.86 0.63 美元 210
11/22 境外 00230057貝萊德世界礦業基金A2-EUR RR4 32.33 32.33 9.00 4.19 10.83 9.48 N/A 1.99 56.03 21.79 0.14 1.60 歐元 211
11/22 境外 00080029安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.78 8.78 9.22 4.42 4.68 10.77 N/A 13.31 15.58 4.14 0.68 0.69 歐元 212
11/22 境外 00090055富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) RR5 29.68 29.68 30.46 6.00 14.51 36.59 N/A 20.41 42.56 9.57 0.95 0.45 美元 213
11/22 境外 00020089聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.79 13.79 7.10 0.73 2.14 9.71 N/A 19.13 21.12 3.35 0.76 0.64 紐幣 214
11/22 境內 10020027元大多福基金 RR4 55.28 55.28 9.31 -0.70 4.96 6.84 452.80 14.19 7.99 7.23 0.25 0.45 台幣 215
11/22 境外 00060043景順新興市場債券基金(半年配息) RR3 22.68 22.68 10.34 1.70 4.40 11.59 N/A 19.15 18.16 2.17 1.39 0.84 美元 216
11/21 境內 10150019安聯全球油礦金趨勢基金 RR4 8.15 8.15 -11.03 9.84 2.00 -8.84 -18.50 -22.45 -2.86 17.13 -0.14 1.04 台幣 217
11/21 境外 00250032瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 140.44 140.44 6.18 0.85 2.35 8.49 N/A 15.07 12.08 2.17 1.01 0.35 歐元 218
11/22 境外 00010006摩根東方小型企業基金 RR5 216.29 216.29 29.11 7.74 11.65 26.49 N/A 38.84 33.45 7.55 0.89 0.65 美元 219
11/21 境內 10290009柏瑞拉丁美洲基金 RR5 9.62 9.62 15.76 0.73 13.71 19.95 -3.61 -1.54 28.61 19.49 0.29 1.03 台幣 220
11/22 境內 10140001貝萊德寶利基金 RR4 24.49 24.49 27.89 9.23 19.46 27.49 144.90 53.54 46.38 6.82 1.02 0.72 台幣 221
11/22 境外 00120014安本環球世界股票基金A2累積 RR4 20.03 20.03 20.78 5.38 7.40 23.16 N/A 8.06 22.75 5.60 1.06 1.03 美元 222
11/22 境內 10100001國泰國泰基金 RR4 24.76 24.76 28.16 7.33 20.96 31.56 147.60 44.21 37.33 11.46 0.70 0.97 台幣 223
11/22 境外 00010057摩根基金-新興中東基金(美元)(分派) RR5 20.03 20.03 9.64 -5.80 -0.70 12.87 N/A -18.41 3.81 8.39 0.41 0.21 美元 224
11/21 境外 00250017瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金(月配) RR3 67.51 67.51 7.71 0.27 2.32 8.79 N/A 1.67 13.17 2.37 0.96 1.12 美元 225
11/22 境內 10270010復華人生目標基金 RR4 34.58 34.58 26.08 7.82 15.69 26.75 245.84 42.03 37.06 6.54 1.04 0.71 台幣 226
11/22 境外 00020002聯博-國際科技基金 RR4 302.96 302.96 45.74 11.71 17.86 44.20 N/A 59.53 46.52 8.65 1.23 1.03 美元 227
11/22 境外 00040028富達北歐基金 RR4 1,327.00 1,327.00 14.15 3.03 1.16 20.99 N/A 55.47 44.25 9.21 0.59 0.54 瑞典幣 228
11/22 境外 00230081貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 32.10 32.10 6.54 1.52 2.36 9.26 N/A 12.79 17.15 3.27 0.74 0.77 美元 229
11/22 境外 00010056摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派) RR4 11.01 11.01 1.57 7.62 6.17 4.96 N/A -1.32 45.62 14.78 0.10 1.34 歐元 230
11/22 境外 00040002富達美國基金 RR4 10.37 10.37 5.38 3.99 3.70 7.56 N/A 17.91 14.62 6.34 0.31 1.16 美元 231
11/22 境外 00020004聯博-新興市場成長基金 RR5 49.91 49.91 41.19 10.13 18.44 41.31 N/A 26.87 44.58 8.01 1.25 0.82 美元 232
11/21 境外 00250025瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) RR5 108.04 108.04 6.44 10.02 10.26 20.50 N/A 29.95 39.17 18.59 0.31 0.90 美元 233
11/22 境外 00040005富達亞洲聚焦基金(A股-美元) RR5 9.39 9.39 41.83 9.92 17.93 39.51 N/A 33.37 42.48 8.96 1.08 0.96 美元 234
11/21 境內 10010021摩根新絲路基金 RR5 11.02 11.02 29.04 7.62 19.52 31.66 10.20 24.10 28.59 7.58 1.05 0.81 台幣 235
11/22 境外 00020013聯博美國收益基金(不配息)A2 RR3 27.93 27.93 4.53 0.32 1.31 5.48 N/A 9.62 11.10 1.92 0.71 0.76 美元 236
11/22 境外 00120016安本環球中國股票基金A2累積 RR4 28.87 28.87 32.89 9.71 13.41 29.53 N/A 21.89 32.53 8.40 0.89 0.41 美元 237
11/22 境內 10020029元大卓越基金 RR4 55.01 55.01 33.23 11.58 24.37 34.70 450.10 44.23 38.74 9.68 0.89 0.79 台幣 238
11/22 境外 00020055聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.70 14.70 9.37 0.30 2.46 11.71 N/A 18.57 20.57 3.28 0.93 1.41 澳幣 239
11/21 境內 10110022野村環球基金(台幣) RR3 15.74 15.74 21.36 8.78 14.89 21.92 145.37 35.11 18.61 6.44 0.88 0.74 台幣 240
11/22 境內 10100002國泰中小成長基金 RR5 47.46 47.46 27.10 6.41 18.62 27.24 374.60 30.38 23.98 10.50 0.67 0.91 台幣 241
11/22 境外 00040079富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 14.68 14.68 14.57 2.52 3.19 17.10 N/A 16.94 15.39 5.41 0.82 0.81 美元 242
11/21 境內 10310021富邦大中華成長基金(台幣) RR5 7.55 7.55 41.39 18.71 33.16 39.30 -24.50 48.92 23.77 11.56 0.84 0.36 台幣 243
11/22 境外 00090071富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) RR5 39.39 39.39 29.06 6.63 11.65 32.85 N/A 9.57 46.27 8.63 0.95 0.93 美元 244
11/22 境外 00060035景順日本小型企業基金 RR4 1,635.00 1,635.00 38.32 14.66 25.38 38.79 N/A 67.52 61.72 12.22 0.79 0.95 日圓 245
11/22 境內 10180001永豐永豐基金 RR4 34.98 34.98 25.83 10.21 21.63 27.43 249.80 11.47 21.84 9.46 0.74 0.80 台幣 246
11/22 境內 10020033元大新主流基金 RR4 25.05 25.05 27.68 11.98 24.88 24.88 150.50 39.09 29.06 9.22 0.70 0.48 台幣 247
11/22 境外 00070043施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 35.94 35.94 23.91 0.00 11.91 25.75 N/A -6.65 34.51 20.18 0.35 1.01 美元 248
11/22 境外 00080024安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 66.40 66.40 37.70 9.99 21.79 33.05 N/A 41.44 30.37 11.75 0.71 0.63 美元 249
11/22 境外 00020076聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 123.95 123.95 47.37 8.06 19.52 44.85 N/A 51.56 55.16 10.08 1.07 0.99 南非幣 250
11/22 境內 10250006瀚亞中小型股基金 RR5 22.03 22.03 44.27 14.50 29.59 45.70 120.30 54.27 40.14 7.83 1.40 0.69 台幣 251
11/22 境外 00180016先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 10.58 10.58 4.39 0.09 1.21 4.47 N/A 8.12 8.01 2.17 0.51 0.93 美元 252
11/22 境內 10300003群益中小型股基金 RR5 45.16 45.16 40.07 20.11 28.62 40.07 1,043.39 35.94 41.52 11.03 0.89 0.70 台幣 253
11/21 境內 10010028摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.19 9.19 1.75 0.61 1.52 1.98 28.57 6.58 4.13 1.39 0.28 -0.01 台幣 254
11/22 境外 00070049施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元) RR5 27.56 27.56 8.54 5.19 5.69 18.49 N/A 27.24 31.30 12.22 0.41 0.56 歐元 255
11/22 境外 002300B8貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 11.79 11.79 6.63 0.43 2.34 6.51 N/A 13.54 10.87 1.91 0.87 0.85 美元 256
11/22 境外 00081007安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) RR4 63.29 62.98 6.19 3.94 5.87 7.79 N/A 3.22 57.62 20.09 0.13 1.55 歐元 257
11/21 境內 10250044瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 9.87 9.87 -1.30 N/A N/A N/A -1.30 N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 258
11/22 境外 000100A1摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) RR4 20.26 20.26 36.25 22.27 24.75 38.48 N/A 64.31 25.76 13.92 0.69 0.89 美元 259
11/21 境內 10020024元大巴西指數基金 RR5 6.22 6.22 11.96 3.74 16.29 14.12 -37.83 -4.79 50.24 27.78 0.17 0.94 台幣 260
11/22 境外 002300G1貝萊德世界礦業基金Hedged A2-AUD RR4 8.21 8.21 21.81 4.45 16.12 21.81 N/A -4.65 69.98 23.09 0.27 1.92 澳幣 261
11/22 境內 10190006匯豐中小基金 RR5 11.52 11.52 28.00 8.27 19.38 28.00 15.20 42.75 29.44 9.82 0.73 1.03 台幣 262
11/22 境外 000100A3摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計) RR3 294.62 294.62 17.34 2.20 5.12 14.89 N/A 3.10 0.95 10.41 0.38 0.94 美元 263
11/22 境外 00230082貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 5.93 5.93 6.56 1.48 2.38 9.14 N/A 12.76 17.15 3.38 0.70 0.80 美元 264
11/22 境內 10060022保德信高成長基金 RR4 92.71 92.71 23.84 4.22 16.91 24.93 903.55 26.76 32.75 8.71 0.74 0.73 台幣 265
11/22 境外 000100B7摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派) RR5 38.97 38.97 2.14 5.71 4.79 11.14 N/A 11.75 18.14 12.20 0.25 0.60 歐元 266
11/21 境內 10300017群益新興金鑽基金(台幣) RR5 10.17 10.17 30.55 14.53 25.56 32.08 1.70 29.39 37.43 9.58 0.84 0.69 台幣 267
11/22 境內 10110028野村高科技基金 RR5 10.78 10.78 44.31 6.10 24.19 46.07 7.80 60.18 47.47 10.27 1.08 0.05 台幣 268
11/22 境外 00250026瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) RR5 420.76 420.76 56.22 14.18 29.46 50.27 N/A 74.47 59.92 11.49 1.04 0.98 美元 269
11/22 境外 00080035安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 9.06 9.06 8.31 1.48 -0.06 13.60 N/A N/A 7.73 7.02 0.51 0.60 美元 270
11/22 境內 10110021野村台灣運籌基金 RR4 37.29 37.29 34.77 3.30 17.37 35.95 311.16 53.46 41.84 7.61 1.17 0.48 台幣 271
11/22 境內 10160001富蘭克林華美第一富基金 RR4 40.19 40.19 31.77 12.70 22.91 37.26 301.90 46.31 38.73 9.03 1.02 0.86 台幣 272
11/22 境外 00020088聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.55 12.55 5.38 0.27 1.17 7.71 N/A 11.66 16.64 3.28 0.61 0.63 英鎊 273
11/22 境內 10180003永豐中小基金 RR5 50.88 50.88 34.46 12.67 27.04 34.07 408.80 43.85 39.44 10.44 0.82 0.93 台幣 274
11/22 境外 00230098貝萊德環球高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 8.11 8.11 7.18 1.67 2.71 9.67 N/A 12.86 16.24 2.83 0.89 0.64 美元 275
11/22 境外 002300C6貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD RR5 45.86 45.86 37.92 11.01 17.95 36.77 N/A 44.81 45.87 8.62 1.05 0.89 美元 276
11/22 境內 10270014復華全方位基金 RR4 27.57 27.57 43.44 19.14 28.89 42.85 175.70 54.11 54.11 11.20 0.93 0.81 台幣 277
11/21 境內 10010037摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.94 10.94 9.93 2.82 4.02 13.35 29.83 24.29 20.99 2.92 1.19 0.46 人民幣 278
11/22 境外 00020010聯博-美國成長基金 RR4 83.32 83.32 28.84 7.98 11.21 28.24 N/A 44.30 28.96 5.87 1.21 0.79 美元 279
11/22 境外 000700A5施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.20 9.20 14.59 6.22 9.12 17.87 N/A 20.33 23.91 5.71 0.81 0.98 澳幣 280
11/22 境外 00200017聯博全球高收益債券基金BT股(月配息) RR3 4.37 4.37 5.65 0.60 1.43 8.14 N/A 10.12 16.28 3.48 0.61 0.69 美元 281
11/22 境外 00160001友邦環球基金-友邦日本小型公司股票基金 RR5 7,803.83 7,803.83 38.88 16.18 23.70 44.52 N/A 67.41 53.90 11.32 0.95 0.97 日圓 282
11/22 境外 00090015富蘭克林美國政府基金 RR2 9.11 9.11 0.48 0.00 -0.09 0.08 N/A 1.13 0.75 1.19 -0.13 0.52 美元 283
11/22 境內 10320017日盛日盛基金 RR4 14.33 14.33 45.48 15.47 30.15 44.02 74.01 42.73 44.89 11.23 0.95 0.86 台幣 284
11/22 境外 00030007霸菱亞洲增長基金 RR5 105.62 105.62 58.68 18.32 29.50 55.35 N/A 57.88 57.85 10.41 1.24 1.15 美元 285
11/22 境外 002300C2貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 9.86 9.86 7.02 1.65 2.54 9.89 N/A 17.13 19.26 3.30 0.78 0.78 澳幣 286
11/22 境外 00030021霸菱東歐基金-A類歐元配息型 RR5 74.25 74.25 4.96 4.55 3.01 13.43 N/A 20.32 23.72 12.98 0.29 0.63 歐元 287
11/22 境外 00230077貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD RR3 40.60 40.60 6.65 0.47 2.37 6.53 N/A 13.60 10.87 1.92 0.87 0.84 美元 288
11/22 境內 10310012富邦高成長基金 RR4 23.40 23.40 31.91 8.48 21.88 31.09 134.00 32.95 30.80 9.46 0.83 0.91 台幣 289
11/22 境外 00020072聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.86 13.86 9.40 0.31 2.44 11.66 N/A 18.73 20.72 3.30 0.92 1.42 澳幣 290
11/21 境內 10020015元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 9.28 9.28 10.30 6.58 10.17 11.89 31.98 11.56 13.09 6.50 0.48 -0.16 台幣 291
11/22 境外 00082007PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 13.39 13.39 7.23 0.92 2.24 8.66 N/A 14.78 16.78 1.75 1.28 0.45 美元 292
11/21 境內 10150025安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) RR3 10.04 10.04 6.78 0.89 2.73 8.11 22.71 21.18 16.10 1.65 1.26 0.44 人民幣 293
11/21 境外 00290028法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 90.12 90.12 -3.13 11.03 6.12 11.49 N/A 43.71 32.49 19.81 0.18 0.87 歐元 294
11/22 境外 00230078貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 12.92 12.92 6.60 0.47 2.31 6.49 N/A 13.53 10.84 1.93 0.86 0.81 美元 295
11/22 境外 00040026富達南歐基金 RR4 73.32 73.32 13.45 -0.34 -3.53 20.32 N/A 22.38 6.12 9.34 0.57 0.40 歐元 296
11/22 境外 00090019富蘭克林坦伯頓GS新興國家基金 RR5 42.35 42.35 39.91 10.29 18.07 41.26 N/A 23.72 54.28 9.53 1.06 1.02 美元 297
11/22 境外 00080023安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR4 126.57 126.57 32.01 13.66 18.95 31.46 N/A 33.59 33.15 8.80 0.90 0.57 美元 298
11/21 境內 10170015聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.23 8.23 4.68 0.73 2.09 6.90 8.33 7.94 10.38 2.30 0.77 0.72 台幣 299
11/22 境內 10130003統一黑馬基金 RR4 56.14 56.14 34.63 10.23 20.65 32.28 651.37 46.54 38.48 9.59 0.85 0.69 台幣 300
11/22 境外 00040003富達日本基金 RR4 206.70 206.70 17.58 11.25 13.07 21.16 N/A 18.86 4.66 9.43 0.59 0.69 日圓 301
11/22 境外 00040029富達澳洲基金 RR4 57.78 57.78 7.76 5.00 4.25 12.44 N/A 19.72 14.42 5.64 0.58 0.15 澳幣 302
11/22 境外 00230048貝萊德世界黃金基金A2-EUR RR5 25.32 25.32 -9.54 -1.86 -9.70 -5.17 N/A 18.99 38.06 24.77 -0.04 1.48 歐元 303
11/22 境外 00230075貝萊德環球政府債券基金A2-USD RR2 28.48 28.48 1.97 -0.52 0.78 2.23 N/A 6.43 4.48 1.50 0.31 0.63 美元 304
11/22 境外 00070046施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 9.39 9.39 4.75 -1.34 0.51 5.20 N/A 2.98 11.21 3.34 0.39 1.05 美元 305
11/22 境外 002300F1貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) RR4 9.39 9.39 15.58 4.69 6.97 17.73 N/A 18.80 20.83 3.30 1.39 0.62 澳幣 306
11/22 境外 00080008安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 50.98 50.98 24.07 14.05 17.87 27.94 N/A 14.98 34.55 7.57 0.94 0.97 美元 307
11/22 境內 10300015群益葛萊美基金 RR4 24.56 24.56 39.47 14.34 25.11 37.98 145.60 53.60 43.88 9.92 0.94 0.84 台幣 308
11/22 境外 00180017先機亞太股票基金-A股 RR5 4.46 4.46 34.02 13.25 17.22 33.79 N/A 30.02 43.04 11.84 0.72 1.05 美元 309
11/21 境外 00250034瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 99.00 99.00 8.29 1.25 3.39 10.99 N/A 23.69 17.52 2.32 1.23 0.39 澳幣 310
11/22 境外 00400002安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.25 11.25 8.36 1.42 -0.23 13.53 N/A 18.59 8.22 6.88 0.52 0.59 美元 311
11/22 境外 00080030安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.25 11.25 8.36 1.42 -0.23 13.53 N/A 18.59 8.22 6.88 0.52 0.59 美元 311
11/21 境內 10150018安聯四季回報債券組合基金(台幣) RR3 15.38 15.38 1.73 0.08 1.24 3.22 53.81 6.68 6.48 1.52 0.49 0.23 台幣 313
11/22 境外 00060017景順東協基金 RR5 104.25 104.25 21.67 6.10 9.49 20.94 N/A -0.04 16.82 6.49 0.83 0.50 美元 314
11/22 境內 10080017中國信託台灣活力基金 RR5 14.56 14.56 37.62 10.64 21.03 38.27 45.60 76.91 54.73 9.17 1.03 0.79 台幣 315
11/22 境外 00170016天達亞洲股票基金C RR4 59.59 59.59 48.71 9.26 20.90 44.78 N/A 33.13 46.74 10.03 1.08 1.05 美元 316
11/21 境內 10060019保德信新興趨勢組合基金 RR5 11.93 11.93 21.98 7.19 13.84 23.37 19.30 8.95 19.30 6.82 0.88 0.79 台幣 317
11/21 境內 10350015宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 8.06 8.06 5.35 1.00 3.09 7.96 27.09 12.16 15.39 2.03 1.01 0.33 台幣 318
11/22 境外 00020077聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.92 13.92 5.48 1.70 3.30 7.24 N/A 13.76 10.74 1.47 1.26 -0.09 美元 319
11/21 境內 10110043野村日本領先基金 RR4 12.31 12.31 19.40 10.60 14.62 19.28 23.10 N/A N/A 6.35 0.79 0.32 台幣 320
11/21 境內 10340006施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 2.10 2.10 0.82 0.10 -0.86 1.19 18.65 15.07 9.41 1.98 0.09 -0.15 人民幣 321
11/22 境外 002300C1貝萊德世界農業基金A2-USD RR4 13.60 13.60 8.80 7.77 9.77 14.48 N/A -0.66 18.99 9.29 0.42 1.05 美元 322
11/22 境外 00020016聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 8.01 8.01 0.42 -0.13 0.10 0.58 N/A 0.13 0.77 0.32 -0.02 0.13 美元 323
11/22 境內 10100005國泰科技生化基金 RR5 38.89 38.89 32.19 8.18 21.49 36.03 288.90 36.79 39.99 10.90 0.82 0.25 台幣 324
11/22 境外 00120013安本環球新興市場股票基金A2累積 RR5 73.39 73.39 24.86 2.66 7.87 26.60 N/A 12.62 30.71 8.11 0.84 0.81 美元 325
11/22 境外 00300008瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.81 8.81 6.01 1.50 2.04 9.00 N/A 12.13 19.08 3.36 0.70 0.76 澳幣 326
11/22 境內 10130005統一中小基金 RR5 26.00 26.00 39.41 7.04 19.05 36.70 160.00 60.39 47.64 9.54 0.95 0.75 台幣 327
11/22 境外 00081002安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) RR4 145.82 145.09 1.48 -1.30 -3.67 -3.36 N/A 7.19 -17.34 16.37 -0.05 0.90 歐元 328
11/22 境外 00020057聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR5 17.75 17.75 40.27 6.25 16.10 37.02 N/A 32.76 41.94 10.04 0.91 0.98 美元 329
11/22 境外 00230013貝萊德美國特別時機基金A2-USD RR4 215.83 215.83 10.72 6.52 5.13 11.72 N/A 15.89 15.08 7.56 0.41 1.21 美元 330
11/22 境外 00040009富達馬來西亞基金 RR5 41.33 41.33 20.05 2.18 2.94 17.95 N/A -12.91 16.74 7.32 0.64 0.60 美元 331
11/22 境外 002300C8貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) RR3 14.15 14.15 15.39 4.09 4.21 18.30 N/A 17.26 17.81 6.12 0.78 1.01 美元 332
11/22 境外 002300C3貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 7.16 7.16 7.58 1.84 2.89 10.32 N/A 17.08 18.33 2.86 0.94 0.65 澳幣 333
11/21 境內 10190016匯豐新鑽動力基金 RR5 11.45 11.45 24.32 8.33 16.24 29.23 14.50 14.73 28.36 8.06 0.92 0.84 台幣 334
11/21 境內 10110007野村全球品牌基金 RR4 25.89 25.89 31.02 9.61 15.22 35.55 158.90 22.30 25.92 8.10 1.09 0.34 台幣 335
11/22 境外 00070026施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元) RR5 15.48 15.48 39.40 10.17 17.44 40.40 N/A 26.64 44.36 9.73 1.02 1.06 美元 336
11/22 境內 10090008未來資產阿波羅基金 RR4 12.02 12.02 45.34 18.31 37.53 42.76 20.20 53.91 48.58 12.68 0.83 1.04 台幣 337
11/22 境外 00070073施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 20.84 20.84 53.61 12.62 23.23 51.92 N/A 52.09 58.69 8.69 1.41 1.04 美元 338
11/22 境外 00190016富蘭克林公司債基金B股 RR3 5.99 5.99 4.41 0.62 0.95 6.51 N/A 1.62 16.00 3.79 0.44 0.89 美元 339
11/21 境內 10130009統一亞太基金 RR5 29.40 29.40 30.26 14.89 24.63 30.38 194.00 22.96 21.04 10.57 0.73 0.91 台幣 340
11/22 境外 00080037安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) RR5 175.23 175.23 24.58 8.19 12.24 28.11 N/A N/A N/A 9.55 0.75 0.53 南非幣 341
11/21 境內 10010018摩根絕對日本基金 RR4 13.61 13.61 22.72 12.11 17.33 20.12 36.10 41.18 12.20 9.91 0.53 0.20 台幣 342
11/22 境外 00040083富達德國基金(A股累計-美元避險) RR4 13.60 13.60 17.34 5.67 3.82 25.12 N/A 39.60 11.93 10.29 0.63 0.74 美元 343
11/22 境外 00120018安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 18.41 18.41 10.38 0.54 3.37 12.18 N/A 14.42 20.25 2.68 1.18 1.10 美元 344
11/22 境外 00080025安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) RR5 7.15 7.15 30.00 6.40 14.22 31.92 N/A 25.66 38.30 9.11 0.88 0.91 美元 345
11/22 境內 10010044摩根台灣金磚基金 RR4 20.80 20.80 16.07 0.43 10.52 16.20 108.00 44.04 23.74 10.22 0.42 0.79 台幣 346
11/22 境外 00380003亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) RR4 43.85 43.85 14.82 5.71 5.43 21.37 N/A 37.20 2.74 9.42 0.59 0.72 歐元 347
11/22 境內 10210002景順潛力基金 RR4 38.06 38.06 23.77 2.48 13.51 24.99 491.13 30.93 26.57 8.12 0.79 0.95 台幣 348
11/21 境內 10150023安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) RR3 12.52 12.52 2.31 0.26 1.42 4.14 25.18 8.09 7.74 1.78 0.57 0.15 台幣 349
11/22 境外 00040054富達美元高收益基金(月配) RR3 11.57 11.57 7.04 1.46 2.65 9.01 N/A 15.87 18.06 3.23 0.72 0.78 美元 350
11/22 境外 00010060摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) RR5 54.20 54.20 16.30 3.95 7.30 22.64 N/A 3.95 24.68 8.99 0.65 0.69 美元 351
11/22 境外 00080006德盛龍虎-香港 RR4 279.60 279.60 30.51 8.59 16.76 26.26 N/A 23.50 22.62 10.54 0.64 0.94 美元 352
11/22 境外 00070099施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) RR4 49.38 49.38 30.48 2.85 6.95 35.75 N/A 39.38 32.04 10.45 0.85 1.09 美元 353
11/22 境外 00230055貝萊德世界科技基金A2-GBP RR4 22.79 22.79 45.90 14.29 22.59 45.25 N/A 103.30 82.76 10.86 1.01 1.07 英鎊 354
11/21 境內 10320015日盛全球抗暖化基金 RR4 10.38 10.38 19.45 8.13 13.20 20.84 3.80 20.70 21.69 5.50 0.98 0.19 台幣 355
11/22 境內 10130006統一經建基金 RR4 44.18 44.18 39.50 10.15 22.96 36.48 341.80 56.72 39.90 9.08 1.00 0.81 台幣 356
11/22 境外 00040046富達消費行業基金 RR4 52.50 52.50 12.73 4.60 1.47 13.73 N/A 36.58 10.50 7.72 0.47 0.21 歐元 357
11/22 境內 10290001柏瑞巨人基金 RR5 13.13 13.13 22.37 4.12 13.68 22.71 31.17 33.98 30.91 8.71 0.68 1.02 台幣 358
11/22 境外 00090045富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.09 10.09 17.24 3.62 5.71 22.05 N/A 10.00 17.40 7.96 0.72 1.35 美元 359
11/22 境外 00230059貝萊德世界能源基金A2-EUR RR4 14.88 14.88 -16.50 12.73 -2.68 -11.06 N/A -22.58 -6.06 18.08 -0.17 1.06 歐元 360
11/22 境外 00040013富達德國基金 RR4 53.15 53.15 15.49 5.37 2.84 22.92 N/A 38.02 9.12 10.36 0.58 0.74 歐元 361
11/22 境外 00230039貝萊德日本特別時機基金A2-USD RR4 70.51 70.51 32.71 11.50 18.50 31.40 N/A 51.18 38.44 7.82 1.01 0.23 美元 362
11/22 境外 00180015先機完全回報美元債券基金 RR2 20.35 20.35 4.43 0.10 1.23 4.54 N/A 8.39 8.09 1.85 0.60 0.84 美元 363
11/22 境外 00060052景順能源基金 RR4 16.63 16.63 -16.14 11.39 -4.09 -12.57 N/A -38.48 -12.01 22.08 -0.15 1.42 美元 364
11/22 境外 002300E4貝萊德中國基金Hedged A2-AUD RR5 18.10 18.10 41.30 9.43 20.43 37.43 N/A 61.32 45.50 12.27 0.76 0.55 澳幣 365
11/22 境外 00010090摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) RR4 200.96 200.96 35.10 5.66 10.41 37.39 N/A 50.39 32.02 10.17 0.91 1.04 美元 366
11/22 境內 10100004國泰大中華基金 RR5 22.44 22.44 23.64 5.45 14.43 24.39 124.40 24.46 31.30 8.60 0.73 0.89 台幣 367
11/21 境內 10170027聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 16.60 16.60 21.35 5.61 9.80 24.75 44.29 N/A 34.48 3.38 1.86 0.62 南非幣 368
11/22 境內 10020001元大績效基金 RR4 52.19 52.19 41.63 15.44 26.86 42.56 421.90 53.41 42.32 8.82 1.17 0.57 台幣 369
11/22 境外 00020047聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 31.85 31.85 9.00 0.19 2.25 11.17 N/A 14.86 18.89 3.28 0.89 1.42 美元 370
11/22 境內 10120007新光創新科技基金 RR5 16.08 16.08 12.37 7.92 9.84 14.12 60.80 22.84 7.49 9.91 0.38 0.51 台幣 371
11/22 境外 00090041富蘭克林坦伯頓GS東歐基金 RR5 25.12 25.12 16.14 5.46 8.89 22.78 N/A 26.17 28.36 8.81 0.67 0.33 歐元 372
11/22 境外 00230014貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR RR5 58.55 58.55 11.74 0.14 9.64 11.50 N/A 1.37 24.50 21.44 0.17 1.02 歐元 373
11/22 境內 10220001華頓台灣基金 RR4 25.43 25.43 51.37 15.70 25.39 52.09 154.30 44.65 46.91 9.01 1.36 0.79 台幣 374
11/21 境內 10170026聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 16.04 16.04 15.70 4.11 6.93 18.06 30.58 N/A 21.15 3.34 1.40 0.61 澳幣 375
11/22 境內 10110001野村優質基金 RR4 36.60 36.60 26.73 1.55 12.24 28.29 266.00 36.77 24.41 7.95 0.90 0.69 台幣 376
11/22 境內 10130004統一龍馬基金 RR4 69.98 69.98 44.47 10.64 23.95 41.29 718.60 55.13 45.19 11.75 0.86 0.99 台幣 377
11/22 境內 10060003保德信科技島基金 RR5 25.92 25.92 28.76 4.56 15.92 29.86 159.20 45.86 47.95 9.79 0.77 0.50 台幣 378
11/22 境內 10120005新光大三通基金 RR4 20.21 20.21 16.22 0.15 9.07 15.68 102.10 22.26 16.75 10.16 0.41 0.98 台幣 379
11/22 境外 00010078摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 170.16 170.16 5.95 1.42 2.21 8.21 N/A 14.79 18.17 3.31 0.64 0.77 美元 380
11/22 境內 10130007統一奔騰基金 RR5 55.87 55.87 36.70 9.48 20.38 34.46 458.70 43.66 37.14 9.43 0.91 0.43 台幣 381
11/22 境外 00050006富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR4 10.77 10.77 22.95 9.90 12.66 24.20 N/A 26.45 32.19 5.92 1.05 0.83 美元 382
11/21 境內 10150026安聯全球生技趨勢基金(美元) RR4 9.14 9.14 13.97 -0.87 0.88 6.78 -6.64 N/A -7.58 16.39 0.13 0.84 美元 383
11/22 境內 10320005日盛小而美基金 RR5 19.98 19.98 13.72 3.20 11.81 14.83 99.80 35.09 25.11 9.33 0.42 0.80 台幣 384
11/22 境內 10310008富邦精準基金 RR4 46.10 46.10 31.41 8.01 21.83 30.45 360.08 15.25 18.17 9.90 0.78 0.97 台幣 385
11/22 境外 00040036富達世界基金 RR3 22.36 22.36 9.23 6.83 4.68 12.42 N/A 39.66 13.73 8.70 0.38 0.78 歐元 386
11/22 境外 00082010PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.42 11.42 7.29 0.93 2.27 8.63 N/A 14.74 16.79 1.77 1.26 0.48 美元 387
11/22 境外 00070083施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(歐元) RR5 18.37 18.37 23.45 8.40 12.10 26.02 N/A 28.27 29.17 7.89 0.84 0.50 歐元 388
11/22 境外 00090057富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 15.59 15.59 -8.17 -0.11 -3.36 -3.04 N/A 3.88 -6.56 13.29 -0.06 -1.39 歐元 389
11/22 境外 00090038富蘭克林坦伯頓全球債券(歐元) RR2 15.59 15.59 -8.17 -0.11 -3.36 -3.04 N/A 3.88 -6.56 13.29 -0.06 -1.39 歐元 389
11/22 境外 00020061聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 16.56 16.56 40.21 6.45 16.09 37.01 N/A 34.45 42.15 10.01 0.92 0.99 澳幣 391
11/22 境外 00170018天達環球天然資源基金C RR4 8.08 8.08 4.53 8.60 8.02 6.18 N/A -11.89 31.17 14.22 0.13 1.49 美元 392
11/22 境外 00190026富蘭克林新興國家固定收益基金 RR3 13.62 13.62 8.78 -0.03 2.52 12.14 N/A 4.07 14.32 6.25 0.51 1.68 美元 393
11/21 境內 10250032瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.02 8.02 7.10 1.17 0.91 9.19 6.01 6.92 18.30 3.55 0.67 0.89 人民幣 394
11/22 境內 10020035元大巴菲特基金 RR5 31.29 31.29 30.87 10.84 24.41 33.04 212.90 54.29 40.63 10.06 0.82 0.65 台幣 395
11/22 境外 00090069富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) RR5 44.37 44.37 39.88 10.29 18.07 41.31 N/A 23.73 54.28 9.52 1.06 1.02 美元 396
11/22 境外 002300D2貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 94.27 94.27 12.42 3.00 5.39 16.12 N/A 35.41 32.78 3.41 1.23 0.79 南非幣 397
11/22 境外 00300003瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) RR5 17.30 17.30 13.61 0.05 1.40 15.82 N/A -1.62 26.69 9.22 0.46 1.22 美元 398
11/21 境外 00140027天利(盧森堡)-全球能源股票基金(美元) RR4 29.45 29.45 -4.63 12.02 3.26 0.07 N/A -20.81 6.74 15.55 0.01 1.08 美元 399
11/21 境內 10010038摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) RR3 11.44 11.44 5.46 2.08 2.98 8.43 14.42 9.65 10.29 2.83 0.77 0.45 台幣 400
11/22 境外 00090094富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 100.06 100.06 N/A 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 南非幣 401
11/22 境外 00090093富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 100.06 100.06 N/A 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 南非幣 401
11/22 境外 002300A1貝萊德美元儲備基金A2-USD RR1 152.07 152.07 0.63 0.20 0.40 0.67 N/A 0.83 0.82 0.07 2.94 1.18 美元 403
11/21 境外 00290051法巴百利達日本小型股票基金H(美元) RR4 211.20 211.20 39.54 14.66 22.22 45.64 N/A 77.72 55.98 11.74 0.94 0.99 美元 404
11/21 境內 10020047元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.23 11.23 1.61 0.36 2.63 2.49 12.28 N/A 9.45 4.37 0.13 0.03 台幣 405
11/22 境外 00070047施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元) RR5 40.60 40.60 45.57 10.49 17.80 42.54 N/A 50.81 56.33 10.47 0.99 1.11 美元 406
11/22 境外 00050021富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR4 61.03 61.03 16.92 7.73 9.62 18.09 N/A 29.20 30.99 5.19 0.90 0.89 美元 407
11/22 境外 00120003安本環球澳洲股票基金A2累積 RR4 39.99 39.99 8.76 4.93 4.88 14.05 N/A 28.26 18.94 5.59 0.66 0.14 澳幣 408
11/22 境外 00080038安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 12.95 12.95 29.47 6.27 13.82 31.36 N/A N/A 36.94 9.31 0.85 0.93 美元 409
11/22 境外 00300010瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.45 10.45 5.65 1.46 1.93 8.40 N/A 8.64 17.42 3.36 0.65 0.77 美元 410
11/21 境內 10170033聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.14 14.14 10.78 1.66 4.27 14.46 26.80 N/A 29.63 3.25 1.16 0.76 南非幣 411
11/21 境內 10330005德銀遠東DWS全球原物料能源基金 RR4 18.10 18.10 0.11 7.74 5.29 5.11 81.00 -8.68 8.32 11.02 0.13 0.73 台幣 412
11/21 境內 10020048元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.20 10.20 1.61 0.36 2.63 2.49 12.28 N/A 9.45 4.36 0.13 0.02 台幣 413
11/22 境外 00040023富達國際基金 RR3 56.36 56.36 15.99 5.62 7.13 18.45 N/A 19.46 19.26 4.79 1.00 0.99 美元 414
11/21 境內 10250042瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.93 9.93 -0.70 N/A N/A N/A -0.70 N/A N/A N/A N/A N/A 美元 415
11/22 境內 10250002瀚亞外銷基金 RR4 41.78 41.78 44.22 12.40 30.73 43.77 317.80 38.34 40.63 9.66 1.10 0.79 台幣 416
11/22 境外 00090046富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) RR4 29.39 29.39 17.56 1.34 3.16 23.70 N/A 4.26 11.07 11.22 0.55 1.09 美元 417
11/22 境外 00040004富達日本小型企業基金 RR4 2,591.00 2,591.00 36.66 17.77 24.15 39.98 N/A 53.68 27.51 11.10 0.89 0.87 日圓 418
11/21 境內 10160003富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 RR4 12.94 12.94 13.52 6.67 9.72 15.30 29.37 14.62 7.63 4.86 0.82 0.69 台幣 419
11/22 境外 00010073摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 9.94 9.94 3.19 -0.18 0.97 2.81 N/A 5.91 4.39 1.71 0.37 0.98 美元 420
11/22 境外 00020085聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.53 13.53 4.97 0.39 1.44 6.01 N/A 13.92 13.06 1.89 0.81 0.72 澳幣 421
11/22 境內 10060001保德信店頭市場基金 RR5 36.92 36.92 20.89 11.37 15.77 24.02 269.20 44.16 38.02 10.58 0.59 0.48 台幣 422
11/22 境外 00230026貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD RR4 50.01 50.01 31.19 5.51 7.92 34.87 N/A 33.50 19.36 9.96 0.87 0.89 美元 423
11/21 境外 00360011百達-數位科技-R美元 RR4 302.83 302.83 35.98 8.35 13.30 33.94 N/A 53.83 42.42 7.87 1.07 0.78 美元 424
11/22 境外 00080010德盛龍虎-印尼 RR5 5.67 5.67 7.59 -1.05 -2.07 7.79 N/A -8.78 22.10 10.38 0.21 1.46 美元 425
11/21 境內 10010042摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR4 15.32 15.32 39.23 12.94 24.83 36.64 52.59 N/A 42.64 7.99 1.13 0.70 人民幣 426
11/22 境內 10020030元大店頭基金 RR5 8.54 8.54 19.94 5.04 12.66 22.35 -14.69 24.31 18.61 7.22 0.80 0.53 台幣 427
11/22 境外 00090017富蘭克林坦伯頓GS全球基金 RR3 37.77 37.77 13.95 4.45 5.04 16.80 N/A 9.99 14.40 7.02 0.63 1.37 美元 428
11/22 境外 00010002摩根澳洲基金 RR4 40.02 40.02 13.82 1.94 7.61 16.92 N/A 10.34 21.24 7.31 0.61 0.47 美元 429
11/22 境外 00040048富達健康護理基金 RR3 37.43 37.43 4.55 2.27 -0.24 6.52 N/A 14.99 -5.58 12.19 0.15 0.80 歐元 430
11/22 境外 00230097貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 24.29 24.29 7.10 1.67 2.71 9.56 N/A 12.77 16.22 2.72 0.91 0.63 美元 431
11/22 境外 00080012安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 80.12 80.12 42.06 12.53 19.58 40.14 N/A 40.88 42.29 8.14 1.20 0.96 美元 432
11/22 境內 10010008摩根中小基金 RR5 25.54 25.54 14.68 -0.27 9.94 14.74 155.40 42.60 16.89 11.37 0.35 0.69 台幣 433
11/21 境外 00290048法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 67.81 67.81 3.98 0.47 0.85 6.42 N/A 7.79 13.75 3.67 0.45 -0.17 美元 434
11/22 境內 10190018匯豐成功基金 RR5 37.08 37.08 7.35 0.82 8.20 8.48 670.46 19.08 17.86 6.47 0.35 0.62 台幣 435
11/22 境外 00020039聯博-全球高收益債券基金A級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 4.32 4.32 0.93 -0.92 -1.14 2.61 N/A -5.88 4.35 3.22 0.18 0.63 美元 436
11/21 境內 10170032聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.05 13.05 5.59 0.21 1.41 8.23 10.00 N/A 16.25 3.03 0.70 0.71 澳幣 437
11/22 境內 10120008新光店頭基金 RR5 25.87 25.87 22.14 7.48 16.58 21.11 158.70 31.19 19.99 9.04 0.61 0.64 台幣 438
11/22 境內 10020005元大精準中小基金 RR5 23.41 23.41 33.85 10.90 23.41 30.42 134.10 41.02 32.71 8.41 0.91 0.57 台幣 439
11/22 境外 00070087施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 32.26 32.26 20.97 5.09 10.43 31.21 N/A 20.41 44.27 12.12 0.66 0.66 美元 440
11/22 境外 00040071富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) RR5 28.20 28.20 42.28 8.92 17.16 40.02 N/A 44.47 49.36 8.79 1.11 0.91 美元 441
11/22 境外 002300F9貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD RR5 9.47 9.47 0.96 -1.66 -5.49 5.46 N/A 11.81 50.80 25.02 0.09 1.87 澳幣 442
11/22 境內 10180004永豐趨勢平衡基金 RR4 46.68 46.68 23.89 10.56 17.23 24.35 366.80 40.94 27.26 8.52 0.74 0.79 台幣 443
11/22 境外 00040022富達美國成長基金 RR4 47.32 47.32 18.15 6.19 8.48 18.95 N/A 22.21 21.02 7.49 0.66 1.01 美元 444
11/22 境外 00020052聯博-前瞻主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 24.74 24.74 34.09 7.29 12.87 32.23 N/A 29.94 27.79 7.93 1.02 0.77 美元 445
11/21 境外 00250004瑞士銀行(盧森堡)保健基金 RR3 255.41 255.41 14.15 0.67 2.97 13.43 N/A 16.29 3.91 9.44 0.38 0.90 美元 446
11/22 境外 00060034景順全歐洲企業基金 RR4 24.75 24.75 13.38 5.23 2.87 17.02 N/A 36.06 7.00 9.08 0.50 0.44 歐元 447
11/21 境內 10170017聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR3 8.75 8.75 2.81 -0.12 0.78 4.54 9.79 8.18 9.13 1.82 0.61 0.23 台幣 448
11/22 境外 00210001那斯達克100指數股票型基金 RR4 155.69 155.69 32.33 8.96 12.56 32.25 N/A 54.74 38.90 6.78 1.19 0.83 美元 449
11/21 境內 10250029瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.48 8.48 1.57 0.04 0.16 3.88 23.95 0.77 11.28 3.05 0.31 0.78 台幣 450
11/21 境內 10110017野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 13.89 13.89 23.25 8.52 17.81 23.47 38.90 18.92 21.95 6.34 0.95 0.93 台幣 451
11/22 境內 10260001台新台灣中小基金 RR5 38.07 38.07 36.35 9.02 19.01 40.64 280.70 78.90 45.86 10.24 0.97 0.92 台幣 452
11/22 境外 00300012瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.18 8.18 5.66 1.46 1.94 8.40 N/A 8.62 17.42 3.36 0.65 0.77 美元 453
11/21 境外 00330002MFS全盛全球股票基金A1(美元) RR3 56.21 56.21 19.11 3.63 6.14 21.09 N/A 22.70 22.01 5.45 1.00 0.83 美元 454
11/21 境內 10170018聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 12.65 12.65 9.43 3.18 6.04 12.05 26.50 18.89 12.15 3.33 0.94 0.54 台幣 455
11/22 境外 00130005駿利世界美國創業基金A股美元 RR4 25.69 25.69 20.50 8.90 10.97 19.16 N/A 25.93 21.18 8.56 0.59 0.64 美元 456
11/22 境外 00090035坦伯頓GS全球平衡基金 RR3 23.66 23.66 13.97 3.03 5.39 16.65 N/A 8.55 15.04 5.11 0.85 0.94 美元 457
11/22 境內 10050009第一金電子基金 RR5 31.79 31.79 33.74 11.00 22.36 36.79 217.90 29.65 44.37 6.14 1.47 0.16 台幣 458
11/21 境內 10020017元大全球新興市場精選組合基金 RR5 14.34 14.34 22.25 7.09 14.17 23.51 43.40 10.48 16.11 4.77 1.26 0.39 台幣 459
11/22 境內 10060010保德信台商全方位基金 RR4 35.66 35.66 22.67 3.97 16.76 22.84 256.60 38.70 28.69 9.35 0.63 0.91 台幣 460
11/22 境外 00010097摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.12 10.12 13.97 2.61 5.19 14.39 N/A 20.64 19.27 3.55 1.05 0.32 澳幣 461
11/22 境外 00010069摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派) RR5 38.72 38.72 42.23 9.67 19.07 42.70 N/A 26.70 51.14 8.74 1.18 0.89 美元 462
11/21 境內 10020025元大印尼指數基金 RR5 9.51 9.51 6.92 -0.72 0.65 10.23 -4.93 -0.38 19.46 7.09 0.38 1.22 台幣 463
11/22 境外 00030016霸菱歐寶基金-A類美元配息型 RR4 60.07 60.07 29.72 7.23 10.75 35.30 N/A 24.53 21.88 9.31 0.94 0.85 美元 464
11/22 境外 00020080聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 21.95 21.95 28.83 7.98 11.21 28.25 N/A 44.30 28.96 5.86 1.22 0.80 美元 465
11/22 境內 10310011富邦精銳中小基金 RR4 11.09 11.09 30.16 4.62 19.38 30.47 10.90 15.76 11.57 10.49 0.74 0.96 台幣 466
11/22 境內 10310022富邦科技基金 RR4 24.33 24.33 37.77 8.09 24.64 35.92 143.30 39.35 39.03 11.17 0.80 0.53 台幣 467
11/22 境內 10310009富邦長紅基金 RR4 62.64 62.64 30.42 8.09 20.53 29.34 526.40 34.97 31.29 9.10 0.82 0.94 台幣 468
11/22 境內 10220002華頓中小型基金 RR5 24.17 24.17 28.98 3.60 13.16 28.29 141.70 21.40 26.68 7.60 0.94 0.59 台幣 469
11/22 境內 10110002野村成長基金 RR4 30.39 30.39 19.36 1.60 9.99 19.41 203.90 30.93 26.36 5.60 0.90 0.50 台幣 470
11/22 境外 00060032景順科技基金 RR4 21.75 21.75 36.02 8.64 15.51 35.01 N/A 44.14 33.60 8.23 1.06 0.77 美元 471
11/22 境內 10190004匯豐龍騰電子基金 RR5 39.29 39.29 33.82 9.02 19.90 33.32 292.90 43.45 48.54 9.41 0.89 0.65 台幣 472
11/22 境內 10060007保德信新世紀基金 RR4 9.81 9.81 7.45 1.87 7.92 9.24 -1.90 10.60 13.94 6.17 0.40 0.61 台幣 473
11/22 境外 002300F3貝萊德全球股票入息基金A2-USD RR4 13.67 13.67 15.07 4.51 6.80 17.14 N/A 15.36 19.18 3.27 1.36 0.60 美元 474
11/22 境外 00120004安本環球日本股票基金 RR4 534.79 534.79 17.46 12.02 12.02 21.32 N/A 27.50 13.42 8.72 0.64 0.67 日圓 475
11/22 境內 10050023第一金創新趨勢基金 RR4 21.81 21.81 35.97 7.92 22.25 35.89 118.10 61.08 40.26 8.25 1.08 0.80 台幣 476
11/22 境內 10250001瀚亞高科技基金 RR5 60.42 60.42 36.14 7.05 21.01 34.21 504.20 34.15 32.27 9.50 0.90 0.60 台幣 477
11/22 境外 00230003貝萊德美國價值型基金A2-USD RR4 82.94 82.94 2.76 5.23 4.64 5.36 N/A 10.04 15.34 7.36 0.19 1.14 美元 478
11/21 境內 10140019貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR3 9.88 9.88 -0.83 0.68 N/A N/A -0.83 N/A N/A N/A N/A N/A 人民幣 479
11/21 境外 00290026法巴百利達全球公用事業股票基金C(美元) RR3 139.92 139.92 15.51 0.06 4.82 21.01 N/A 13.05 21.76 5.95 0.91 0.81 美元 480
11/22 境外 00070084施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元) RR5 234.28 234.28 42.79 11.36 23.51 42.38 N/A 30.62 47.74 11.23 0.92 1.12 美元 481
11/22 境外 00230020貝萊德英國基金A2-USD RR4 139.71 139.71 21.02 7.67 6.07 26.02 N/A 13.24 7.78 9.95 0.67 0.69 美元 482
11/22 境外 00010091摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) RR4 156.66 156.66 20.35 3.02 4.18 25.53 N/A 14.51 14.75 9.33 0.70 0.92 美元 483
11/22 境外 00060023景順健康護理基金 RR3 126.68 126.68 12.47 3.08 3.28 9.15 N/A 0.48 -1.30 13.71 0.19 1.24 美元 484
11/21 境內 10050011第一金亞洲科技基金 RR5 23.32 23.32 45.21 18.20 29.63 46.21 133.20 59.18 52.22 11.22 0.99 1.46 台幣 485
11/22 境外 002300D1貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 106.99 106.99 12.37 1.90 5.35 13.16 N/A 36.24 25.73 2.00 1.71 0.88 南非幣 486
11/22 境外 00010088摩根東協基金(澳幣) RR5 12.75 12.75 27.50 8.14 11.84 29.71 N/A 16.87 36.66 6.10 1.22 0.52 澳幣 487
11/21 境內 10250024瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 RR5 12.07 12.07 11.66 1.43 8.25 13.98 20.70 20.10 19.27 5.92 0.62 0.44 台幣 488
11/22 境內 10230004德信大發基金 RR4 31.32 31.32 16.17 5.17 9.13 18.37 339.26 29.53 21.49 6.39 0.75 0.73 台幣 489
11/22 境外 00090082富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 13.07 13.07 -7.22 -0.21 -3.20 -2.12 N/A 5.99 -3.79 13.10 -0.04 -1.28 歐元 490
11/22 境外 00090081富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 13.07 13.07 -7.22 -0.21 -3.20 -2.12 N/A 5.99 -3.79 13.10 -0.04 -1.28 歐元 490
11/22 境外 00230018貝萊德歐洲價值型基金A2-USD RR4 81.52 81.52 19.69 3.58 2.94 25.28 N/A 13.41 13.70 11.03 0.59 1.06 美元 492
11/22 境外 00040050富達歐洲高收益債券基金月配 RR3 11.73 11.73 6.32 1.31 2.47 8.29 N/A 15.38 12.85 1.81 1.18 0.38 歐元 493
11/22 境外 00130014駿利世界美國高收益基金A1美元(月配息) RR3 8.25 8.25 4.56 1.25 1.45 6.64 N/A 10.73 13.90 3.62 0.47 0.84 美元 494
11/22 境外 00040081富達全球入息基金(A類股累計-美元) RR3 16.76 16.76 14.48 2.51 3.20 17.04 N/A 16.96 15.35 5.38 0.82 0.81 美元 495
11/22 境外 00080034安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.97 8.97 11.96 4.75 6.04 13.64 N/A 17.65 20.09 3.96 0.90 0.66 港幣 496
11/21 境內 10150006安聯亞洲動態策略基金 RR5 26.51 26.51 32.62 11.34 20.72 32.09 165.10 27.15 24.11 7.46 1.08 1.07 台幣 497
11/22 境外 002300C4貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 11.69 11.69 7.05 0.61 2.58 7.02 N/A 17.90 12.81 1.95 0.92 0.87 澳幣 498
11/21 境外 00250024瑞士銀行美元基金 RR1 1,745.90 1,745.90 0.52 0.17 0.31 0.54 N/A 0.88 0.77 0.06 2.65 0.90 美元 499
11/22 境內 10320007日盛高科技基金 RR5 16.82 16.82 45.63 14.50 28.20 44.38 68.20 56.76 54.74 10.14 1.06 0.49 台幣 500
11/21 境內 10020041元大全球農業商機基金 RR5 16.34 16.34 1.93 6.45 6.94 2.13 63.40 -5.77 5.62 6.22 0.08 0.26 台幣 501
11/22 境外 00220011KBI替代能源解決方案基金 RR4 268.36 268.36 9.68 5.32 4.19 11.12 N/A 9.43 7.41 10.50 0.29 0.03 歐元 502
11/22 境外 00230033貝萊德太平洋股票基金A2-USD RR5 40.51 40.51 25.26 7.08 11.44 25.61 N/A 24.07 24.34 6.96 0.94 1.44 美元 503
11/22 境外 00060015景順泛歐洲基金 RR4 20.48 20.48 6.83 2.55 -1.35 13.46 N/A 16.03 1.89 9.02 0.40 0.68 歐元 504
11/21 境內 10020023元大印度指數基金 RR5 9.99 9.99 20.13 3.96 8.37 26.03 -0.15 4.18 16.24 6.80 0.98 0.69 台幣 505
11/22 境外 00230043貝萊德環球小型企業基金A2-USD RR4 103.62 103.62 17.05 7.92 11.10 19.10 N/A 16.14 23.36 7.54 0.66 1.14 美元 506
11/22 境外 00010062摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 31.52 31.52 13.36 2.50 4.96 13.76 N/A 16.72 17.63 3.60 1.00 0.34 美元 507
11/22 境內 10060005保德信中小型股基金 RR5 47.74 47.74 26.53 5.95 18.70 26.87 377.40 45.73 39.55 8.95 0.77 0.83 台幣 508
11/21 境內 10250011瀚亞美國高科技基金 RR4 23.98 23.98 26.01 11.95 16.98 26.81 139.80 42.74 29.69 6.52 1.04 0.70 台幣 509
11/21 境內 10010041摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR4 13.55 13.55 32.71 12.19 25.77 30.87 35.57 N/A 27.88 8.45 0.92 0.71 台幣 510
11/22 境外 00040062富達歐洲動能基金 RR4 53.98 53.98 14.85 5.08 0.82 19.72 N/A 44.46 11.53 9.18 0.56 0.26 歐元 511
11/21 境內 10010046摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 10.65 10.65 6.88 N/A N/A N/A 6.88 N/A N/A N/A N/A N/A 美元 512
11/22 境內 10300004群益長安基金 RR4 28.78 28.78 44.48 22.94 34.30 41.29 187.80 45.57 51.39 12.35 0.82 0.61 台幣 513
11/21 境內 10040006兆豐國際全球基金 RR4 32.35 32.35 17.04 8.96 10.52 17.13 222.85 -2.30 1.13 6.36 0.70 0.88 台幣 514
11/22 境外 00070037施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 19.52 19.52 52.92 12.48 22.92 51.17 N/A 49.77 57.13 8.68 1.39 1.04 美元 515
11/21 境外 00250011瑞士銀行(盧森堡)加拿大基金 RR4 962.60 962.60 4.01 9.10 2.43 4.77 N/A 3.22 11.47 10.91 0.12 0.25 加幣 516
11/21 境內 10250025瀚亞亞太基礎建設基金 RR4 11.25 11.25 10.08 1.08 6.23 13.18 12.50 -2.34 10.51 6.89 0.51 0.83 台幣 517
11/22 境內 10060024保德信金滿意基金 RR4 42.04 42.04 19.60 3.67 12.98 19.94 628.21 17.50 24.31 7.39 0.70 0.83 台幣 518
11/21 境外 00140020天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 12.80 12.80 8.61 0.32 2.53 10.22 N/A 13.22 17.52 2.50 1.06 1.06 美元 519
11/22 境內 10110024野村積極成長基金 RR4 12.77 12.77 19.46 1.67 9.99 19.46 101.35 32.88 26.56 5.58 0.90 0.50 台幣 520
11/21 境內 10020044元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) RR4 14.77 14.77 11.39 3.14 13.09 9.00 47.70 42.71 4.01 7.61 0.32 0.43 台幣 521
11/22 境外 00040087富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) RR4 15.31 15.31 19.98 5.44 5.95 24.07 N/A 60.38 33.60 6.96 0.89 0.56 美元 522
11/22 境外 00082004PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) RR2 12.86 12.86 4.12 0.15 1.80 4.43 N/A 6.28 6.41 1.75 0.62 0.99 美元 523
11/21 境內 10010006摩根新興日本基金 RR4 24.74 24.74 20.27 10.94 15.55 18.77 147.40 33.51 14.48 8.01 0.61 0.24 台幣 524
11/22 境外 002300F7貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) RR2 11.02 11.02 5.21 0.61 2.24 5.81 N/A 8.99 8.76 1.36 1.07 0.79 美元 525
11/22 境內 10310023富邦富邦基金 RR4 12.57 12.57 33.44 9.40 22.75 31.90 395.44 33.58 32.74 10.14 0.79 1.01 台幣 526
11/22 境外 00380002亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) RR4 52.29 52.29 24.09 4.31 5.62 29.37 N/A 65.58 31.61 7.10 1.04 0.50 歐元 527
11/22 境內 10250008瀚亞電通網基金 RR5 15.70 15.70 42.99 8.95 24.31 40.93 57.00 42.34 40.43 9.90 1.01 0.62 台幣 528
11/22 境內 10020028元大多多基金 RR4 20.00 20.00 20.70 0.20 11.23 19.55 100.00 34.95 26.66 8.56 0.60 0.72 台幣 529
11/22 境外 00040047富達金融服務基金 RR4 34.77 34.77 6.90 5.01 6.83 11.22 N/A 35.67 12.00 9.43 0.32 0.65 歐元 530
11/22 境外 00020063聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR4 33.71 33.71 21.30 14.27 16.93 28.37 N/A 31.63 17.29 10.44 0.69 0.77 美元 531
11/21 境外 00360014百達-水資源-HR美元 RR4 347.69 347.69 9.76 7.75 3.42 10.84 N/A 33.24 15.31 9.76 0.30 0.40 美元 532
11/22 境外 00300007瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.79 9.79 10.15 1.88 4.54 10.69 N/A 32.24 23.01 1.67 1.66 0.75 南非幣 533
11/22 境外 00040010富達泰國基金 RR5 57.57 57.57 27.28 10.50 14.86 31.31 N/A 15.61 39.58 6.43 1.22 0.78 美元 534
11/22 境外 000100B3摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派) RR4 221.97 221.97 12.14 9.38 7.44 15.40 N/A 36.47 33.42 10.06 0.41 1.65 美元 535
11/22 境外 000700A6施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 88.38 88.38 4.94 3.11 1.32 10.99 N/A 9.57 4.26 7.08 0.41 0.45 美元 536
11/22 境外 00040057富達日本潛力優勢基金 RR4 37,432.00 37,432.00 32.90 17.43 22.49 36.43 N/A 38.62 22.72 10.81 0.84 0.72 日圓 537
11/22 境外 00190038富蘭克林全球債券基金B股 RR2 18.47 18.47 1.80 -0.01 0.88 6.19 N/A -5.31 0.65 7.01 0.23 -1.14 美元 538
11/22 境外 00040088富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) RR4 15.12 15.12 18.40 4.64 2.86 23.63 N/A 50.00 23.03 8.09 0.75 0.33 美元 539
11/22 境外 00010083摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 144.49 144.49 7.39 2.42 3.04 10.12 N/A 13.26 12.98 2.76 0.95 0.46 美元 540
11/22 境內 10010001摩根台灣增長基金 RR4 51.45 51.45 15.80 1.28 9.75 16.67 461.99 25.98 25.52 7.25 0.60 0.77 台幣 541
11/22 境外 00090020富蘭克林坦伯頓GS歐洲(美元)基金 RR4 23.06 23.06 20.06 3.78 4.35 26.52 N/A 16.54 18.97 11.44 0.60 1.13 美元 542
11/22 境外 00020096聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.88 13.88 5.85 1.72 3.46 7.79 N/A 18.27 12.52 1.50 1.34 -0.07 澳幣 543
11/22 境外 00060048景順英國動力基金 RR4 9.27 9.27 6.04 0.11 -0.54 10.38 N/A 21.32 20.32 7.79 0.36 0.38 英鎊 544
11/22 境內 10040005兆豐國際電子基金 RR5 26.81 26.81 31.87 9.74 20.39 31.55 168.10 34.79 30.91 7.91 1.00 0.43 台幣 545
11/22 境外 00230076貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息 RR2 20.46 20.46 2.00 -0.50 0.78 2.22 N/A 6.46 4.48 1.54 0.30 0.64 美元 546
11/22 境外 00230023貝萊德歐洲基金A2-EUR RR4 114.26 114.26 7.82 3.26 -1.13 13.24 N/A 12.47 -2.67 7.34 0.48 0.46 歐元 547
11/22 境外 00040025富達法國基金 RR4 54.58 54.58 6.43 -1.03 -3.86 14.47 N/A 27.00 6.72 10.28 0.38 0.51 歐元 548
11/22 境外 00010099摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) RR4 182.09 182.09 11.54 2.99 1.53 17.05 N/A 26.52 14.81 6.59 0.68 0.44 美元 549
11/21 境內 10010025摩根全球α基金 RR3 18.26 18.26 10.73 6.04 9.54 13.98 82.60 15.21 11.48 5.95 0.62 0.95 台幣 550
11/21 境內 10020040元大全球地產建設入息基金-不配息 RR4 8.21 8.21 0.86 5.39 1.11 1.86 -17.90 -4.42 -2.73 5.37 0.07 0.08 台幣 551
11/22 境外 000100B8摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) RR4 78.72 78.72 21.11 5.49 5.59 24.01 N/A 56.43 19.99 6.78 0.91 0.41 歐元 552
11/22 境外 00240035鋒裕基金-歐洲潛力基金A2美元 RR4 207.24 207.24 29.90 5.39 7.25 34.08 N/A 27.81 15.24 11.53 0.74 1.23 美元 553
11/22 境外 00030005霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.97 9.97 6.97 1.64 2.86 9.84 N/A 11.13 16.49 3.06 0.84 0.71 美元 554
11/22 境外 00230009貝萊德美國靈活股票基金A2-USD RR4 33.04 33.04 19.80 8.26 11.28 22.83 N/A 29.87 28.01 6.44 0.91 1.23 美元 555
11/22 境外 00060038景順環球企業基金A-年配息股美元 RR4 158.48 158.48 25.30 6.52 10.15 28.50 N/A 31.78 30.99 6.66 1.08 0.97 美元 556
11/22 境外 00070030施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) RR4 42.08 42.08 17.07 2.95 2.35 22.59 N/A 47.22 20.15 7.80 0.75 0.45 歐元 557
11/22 境外 00070096施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 18.58 18.58 28.43 7.40 11.87 29.17 N/A 21.04 34.06 6.11 1.20 0.53 美元 558
11/22 境外 00030001霸菱澳洲基金 RR4 115.23 115.23 14.76 2.24 8.34 15.07 N/A 3.35 15.66 9.25 0.43 0.54 美元 559
11/22 境外 00080001德盛老虎基金 RR5 113.08 113.08 43.08 11.09 20.92 40.55 N/A 29.74 36.58 8.49 1.16 0.85 美元 560
11/22 境內 10250004瀚亞菁華基金 RR4 22.40 22.40 45.74 13.19 29.33 45.27 124.00 34.78 41.24 8.76 1.24 0.76 台幣 561
11/22 境內 10020032元大經貿基金 RR4 37.27 37.27 34.74 8.69 24.52 31.51 272.70 37.22 33.11 8.51 0.93 0.43 台幣 562
11/22 境外 00010095摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.45 9.45 6.80 0.37 2.14 8.23 N/A 11.07 12.93 2.13 1.00 0.90 歐元 563
11/21 境內 10250040瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 9.94 9.94 -0.60 N/A N/A N/A -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 564
11/22 境外 002300B4貝萊德中國基金Hedged A2-EUR RR5 19.10 19.10 38.41 8.71 18.93 34.13 N/A 53.78 39.93 12.28 0.70 0.55 歐元 565
11/22 境外 00040086富達澳元現金基金(A股累計-澳元) RR1 10.23 10.23 1.09 0.29 0.59 1.20 N/A N/A N/A 0.03 13.03 0.20 澳幣 566
11/22 境外 00020084聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.50 13.50 5.93 0.49 1.54 8.31 N/A 12.21 16.97 3.29 0.65 0.61 加幣 567
11/21 境內 10320018日盛中國內需動力基金 RR5 12.47 12.47 35.84 15.14 31.54 30.85 24.70 18.09 15.68 11.20 0.70 0.96 台幣 568
11/21 境外 00290001法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) RR4 13,134.00 13,134.00 38.68 14.36 21.52 44.20 N/A 78.35 55.56 11.85 0.91 1.00 日圓 569
11/22 境外 000100B6摩根基金-美國價值基金(美元)(分派) RR4 26.28 26.28 7.53 4.61 5.57 10.33 N/A 14.52 19.22 6.75 0.41 1.22 美元 570
11/22 境外 00060055景順天下地產證券基金A(美元) RR4 12.63 12.63 8.54 2.68 4.12 12.47 N/A 8.39 9.14 5.76 0.57 0.95 美元 571
11/21 境內 10060023保德信亞太基金 RR5 22.98 22.98 28.74 8.09 16.53 29.03 129.80 19.50 26.82 6.97 1.05 1.01 台幣 572
11/22 境內 10320006日盛精選五虎基金 RR4 36.85 36.85 24.66 7.50 18.30 25.38 268.50 35.48 29.66 8.01 0.81 0.60 台幣 573
11/21 境外 00290023法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) RR5 590.90 590.90 17.30 -1.87 10.60 20.97 N/A -12.14 35.81 18.85 0.31 1.00 美元 574
11/22 境外 00030014霸菱韓國基金 RR5 26.20 26.20 39.58 15.11 14.81 38.62 N/A 24.29 20.02 12.21 0.78 0.74 美元 575
11/22 境外 00010076摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf RR5 15.77 15.77 29.58 6.55 11.53 28.42 N/A 30.98 35.83 6.85 1.05 0.57 美元 576
11/22 境外 00020056聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR5 23.89 23.89 40.28 6.23 16.08 36.98 N/A 32.72 41.86 10.07 0.91 0.98 美元 577
11/21 境內 10020014元大全球ETF穩健組合基金 RR3 14.74 14.74 2.65 3.73 5.21 4.39 47.40 4.99 3.00 3.51 0.31 0.40 台幣 578
11/22 境外 00090018富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) RR4 42.42 42.42 22.46 9.84 12.76 23.82 N/A 25.76 32.27 6.12 1.00 0.86 美元 579
11/22 境外 00090077富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) RR4 47.54 47.54 29.17 5.83 8.86 28.27 N/A 26.13 30.79 8.49 0.85 0.64 美元 580
11/22 境外 00230010貝萊德美國增長型基金A2-USD RR4 19.32 19.32 30.63 8.85 13.78 30.10 N/A 35.96 26.77 6.83 1.11 0.86 美元 581
11/21 境內 10250041瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.94 9.94 -0.60 N/A N/A N/A -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 582
11/22 境內 10230002德信數位時代基金 RR5 30.31 30.31 13.65 3.94 10.18 17.16 203.10 45.65 22.27 5.18 0.86 -0.01 台幣 583
11/21 境內 10160002富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 13.04 13.04 -0.98 -1.61 -1.09 -0.30 30.41 -7.59 -3.38 2.07 -0.12 0.29 台幣 584
11/22 境內 10130001統一統信基金 RR4 32.26 32.26 31.03 7.53 19.53 30.24 764.99 41.68 30.34 8.58 0.89 0.95 台幣 585
11/22 境內 10100006國泰台灣貨幣市場基金 RR1 12.38 12.38 0.26 0.08 0.15 0.29 23.80 1.05 0.55 0.01 -10.94 0.00 台幣 586
11/21 境外 00290037法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 22.57 22.57 11.30 -1.45 2.04 13.25 N/A -0.95 13.02 4.12 0.84 1.41 美元 587
11/22 境外 00170019天達新興市場當地貨幣債券基金C2(本基金之配息來源可能為本金) RR3 11.44 11.44 11.95 -1.07 2.77 14.24 N/A -10.40 12.07 5.55 0.67 1.52 美元 588
11/22 境內 10050006第一金店頭市場基金 RR5 9.35 9.35 23.35 5.06 13.06 22.22 -6.50 27.56 16.44 9.68 0.60 0.76 台幣 589
11/22 境內 10050015第一金大中華基金 RR5 25.61 25.61 28.76 9.21 20.57 31.67 156.10 33.59 35.07 5.66 1.40 0.54 台幣 590
11/22 境外 00230024貝萊德歐洲基金A2-USD RR4 134.55 134.55 20.37 3.46 3.40 25.56 N/A 6.59 7.23 10.29 0.64 1.01 美元 591
11/22 境外 00040034富達美元現金基金 RR1 11.75 11.75 0.55 0.19 0.36 0.57 N/A 0.68 0.63 0.06 2.85 1.46 美元 592
11/22 境外 00040089富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 11.87 11.87 10.21 2.77 2.25 13.97 N/A 25.10 15.91 6.30 0.58 0.80 澳幣 593
11/22 境外 00010074摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計) RR3 16.54 16.54 11.46 -1.61 2.41 13.21 N/A -6.92 14.31 6.07 0.57 1.59 美元 594
11/22 境內 10210006景順台灣科技基金 RR5 37.12 37.12 31.49 9.34 17.65 35.72 271.20 44.21 43.27 9.27 0.96 0.51 台幣 595
11/21 境內 10050024第一金亞洲新興市場基金 RR5 13.66 13.66 19.61 5.65 13.08 23.51 36.60 21.10 24.52 3.76 1.59 0.18 台幣 596
11/21 境內 10150020安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.88 9.88 7.33 3.82 5.95 9.45 13.58 10.74 5.88 3.40 0.72 0.52 台幣 597
11/21 境外 00290031法巴百利達全球原物料股票基金C(美元) RR4 126.52 126.52 18.72 8.36 12.17 21.68 N/A 16.42 28.94 8.00 0.70 1.21 美元 598
11/22 境外 00090068富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.82 10.82 3.42 0.52 1.81 8.40 N/A 2.92 5.30 7.15 0.31 -1.25 澳幣 599
11/22 境外 00090067富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.82 10.82 3.42 0.52 1.81 8.40 N/A 2.92 5.30 7.15 0.31 -1.25 澳幣 599
11/22 境外 00090084富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.67 10.67 4.52 0.49 1.99 9.44 N/A 4.75 8.35 6.98 0.36 -1.08 澳幣 601
11/22 境外 00090083富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.67 10.67 4.52 0.49 1.99 9.44 N/A 4.75 8.35 6.98 0.36 -1.08 澳幣 601
11/22 境外 00040080富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 16.44 16.44 2.53 2.29 -1.65 5.46 N/A 22.96 4.28 8.89 0.17 0.59 歐元 603
11/21 境內 10250009瀚亞歐洲基金 RR4 11.74 11.74 13.21 3.80 5.39 20.29 17.40 12.88 11.60 8.56 0.62 0.80 台幣 604
11/22 境內 10070002聯邦精選科技基金 RR4 12.73 12.73 44.99 10.70 26.92 44.66 27.30 44.99 55.43 11.86 0.91 0.65 台幣 605
11/21 境內 10110025野村新馬基金 RR5 15.58 15.58 14.90 3.11 6.49 15.15 55.80 -8.68 10.03 4.29 0.92 0.32 台幣 606
11/22 境內 10050008第一金小型精選基金 RR5 35.71 35.71 41.65 11.25 24.21 39.93 257.10 50.17 35.42 11.16 0.88 1.04 台幣 607
11/21 境內 10290005柏瑞旗艦全球平衡組合基金 RR4 18.09 18.09 6.73 4.15 5.54 8.84 80.90 11.74 6.98 4.14 0.56 0.65 台幣 608
11/22 境外 00070086施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元) RR5 62.63 62.63 48.57 10.00 21.34 42.48 N/A 53.80 54.41 12.57 0.83 1.14 美元 609
11/22 境外 002300D8貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD RR4 12.26 12.26 8.78 3.81 -0.81 14.90 N/A 21.03 5.24 7.64 0.52 0.53 美元 610
11/22 境外 00040052富達美元債券基金月配息 RR2 11.55 11.55 3.53 -0.01 1.00 3.38 N/A 7.05 5.44 1.82 0.44 1.02 美元 611
11/22 境外 00050034富蘭克林坦伯頓月入息基金 RR2 12.10 12.10 3.37 0.38 1.61 8.05 N/A 2.71 6.06 7.13 0.30 -1.04 美元 612
11/22 境外 00210004MSCI日本指數股票型基金 59.56 59.56 22.68 9.40 13.06 21.51 N/A 33.75 21.96 5.02 1.10 0.27 美元 613
11/22 境外 000100A9摩根基金-美國基金(美元)(分派) RR4 180.05 180.05 18.94 7.14 9.81 17.64 N/A 31.90 23.56 6.80 0.68 0.99 美元 614
11/22 境內 10250010瀚亞理財通基金 RR4 24.45 24.45 23.61 6.96 16.60 23.67 144.50 17.44 20.09 5.36 1.13 0.48 台幣 615
11/22 境外 00040070富達亞洲成長趨勢基金(美元) RR5 53.48 53.48 42.27 8.90 17.15 40.04 N/A 44.45 49.34 8.76 1.12 0.90 美元 616
11/22 境外 00200018聯博美國收益BT股月配 RR3 8.44 8.44 3.85 0.06 0.86 4.70 N/A 7.27 9.55 1.88 0.62 0.72 美元 617
11/22 境外 00020015聯博印度成長基金 RR5 181.53 181.53 42.79 4.49 10.54 46.55 N/A 27.26 38.68 12.32 0.91 0.89 美元 618
11/21 境外 00250016瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金 RR3 1,772.22 1,772.22 8.31 0.85 2.89 9.40 N/A 2.24 13.79 1.96 1.25 0.94 美元 619
11/21 境內 10250045瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.87 9.87 -1.30 N/A N/A N/A -1.30 N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 620
11/22 境外 00020024聯博歐洲收益基金AT股歐元 RR3 7.16 7.16 3.71 1.13 2.17 5.30 N/A 10.19 7.23 1.51 0.88 -0.15 歐元 621
11/22 境外 00020008聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 24.29 24.29 10.16 2.49 4.61 12.56 N/A 11.27 11.78 4.83 0.68 0.74 美元 622
11/22 境外 00060031景順策略債券基金 RR3 12.53 12.53 6.02 1.05 2.15 8.22 N/A 13.06 14.74 2.43 0.87 0.54 美元 623
11/22 境外 00230063貝萊德環球資產配置基金A2-EUR RR3 47.89 47.89 -0.29 2.35 -0.31 1.29 N/A 17.35 2.70 7.71 0.04 0.33 歐元 624
11/22 境外 00082006PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.60 11.60 8.55 0.88 2.64 10.83 N/A 13.84 18.66 2.71 1.04 1.09 美元 625
11/21 境內 10010023摩根金龍收成基金 RR5 24.11 24.11 48.00 17.55 31.32 44.03 141.10 45.68 39.93 10.67 1.00 0.76 台幣 626
11/21 境內 10110013野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.64 11.64 7.88 -0.17 0.34 15.48 16.40 -0.51 0.00 11.80 0.35 1.09 台幣 627
11/22 境內 10110039野村台灣高股息基金 RR4 22.00 22.00 15.79 4.12 6.38 16.03 120.00 19.96 24.65 11.65 0.37 1.45 台幣 628
11/22 境內 10310016富邦台灣心基金 RR4 21.09 21.09 33.23 9.44 22.33 32.39 110.90 34.67 33.06 8.80 0.92 0.83 台幣 629
11/22 境外 00230022貝萊德歐元市場基金A2-USD RR4 35.76 35.76 28.86 4.01 9.16 35.35 N/A 30.61 23.27 11.24 0.79 1.04 美元 630
11/21 境內 10350016宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 2.25 2.25 14.18 2.52 5.47 16.74 27.63 28.35 29.61 2.56 1.69 0.38 人民幣 631
11/22 境內 10020038元大萬泰貨幣市場基金 RR1 15.06 15.06 0.30 0.09 0.18 0.33 50.44 1.18 0.64 0.01 -6.76 0.00 台幣 632
11/22 境外 00090064富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 11.57 11.57 4.27 1.68 1.99 7.06 N/A -4.20 5.03 3.82 0.48 -1.47 美元 633
11/22 境外 00090063富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 11.57 11.57 4.27 1.68 1.99 7.06 N/A -4.20 5.03 3.82 0.48 -1.47 美元 633
11/22 境外 00230084貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息 RR2 9.42 9.42 1.57 -0.29 0.26 1.10 N/A 3.50 2.20 1.59 0.09 0.86 美元 635
11/22 境外 00230080貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息 RR2 16.91 16.91 3.34 -0.24 1.01 3.27 N/A 5.85 5.13 1.58 0.48 1.04 美元 636
11/22 境外 000100A2摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) RR4 19.13 19.13 13.33 11.94 8.32 14.76 N/A 50.75 17.94 10.49 0.38 0.95 澳幣 637
11/22 境外 00020051聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) RR4 12,438.00 12,438.00 20.15 14.04 16.17 27.10 N/A 33.34 18.10 10.55 0.66 0.78 日圓 638
11/21 境內 10250046瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.86 9.86 -1.40 N/A N/A N/A -1.40 N/A N/A N/A N/A N/A 美元 639
11/21 境內 10150021安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) RR3 11.36 11.36 7.27 3.84 5.97 9.44 13.60 10.83 5.97 3.34 0.74 0.52 台幣 640
11/22 境外 00210002史坦普500指數股票型基金 RR4 259.76 259.76 17.86 6.36 9.52 20.15 N/A 33.63 29.34 5.04 1.03 0.99 美元 641
11/22 境外 00040084富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) RR4 16.35 16.35 37.40 18.22 24.81 40.83 N/A 51.67 27.34 11.09 0.90 0.51 美元 642
11/21 境內 10010031摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 10.17 10.17 9.74 2.65 6.24 11.40 15.66 11.53 9.99 5.08 0.59 0.85 台幣 643
11/22 境外 00090047富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) RR4 24.87 24.87 4.63 0.85 -1.89 11.23 N/A 9.27 0.08 8.55 0.35 0.60 歐元 644
11/22 境外 00230089貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR RR2 28.86 28.86 1.48 0.94 1.80 2.09 N/A 7.53 3.85 1.97 0.22 -0.18 歐元 645
11/22 境外 00040008富達新加坡基金 RR4 57.15 57.15 28.09 5.85 9.68 28.06 N/A 8.09 27.35 6.77 1.05 0.66 美元 646
11/22 境外 000100A5摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 198.67 198.67 18.71 12.80 17.65 20.56 N/A 30.95 13.15 8.11 0.66 0.58 歐元 647
11/22 境外 00380007亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) RR4 29.27 29.27 15.69 5.78 5.82 22.37 N/A 38.00 4.80 9.17 0.63 0.74 美元 648
11/22 境外 00070018施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效) RR4 15.04 15.04 -16.65 10.15 -8.00 -9.08 N/A -44.36 -6.61 25.48 -0.08 1.59 美元 649
11/22 境外 00080036安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) RR5 11.72 11.72 18.88 6.97 9.41 21.65 N/A N/A N/A 9.60 0.59 0.53 澳幣 650
11/22 境外 00081013德盛德利系列-德國基金 RR4 130.77 130.12 18.82 8.09 5.91 25.98 N/A 43.48 16.12 9.83 0.68 0.69 歐元 651
11/21 境內 10250030瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) RR2 13.98 13.98 1.99 0.14 1.21 3.52 39.83 6.62 7.32 1.78 0.47 0.18 台幣 652
11/21 境內 10060013保德信全球中小基金 RR4 28.85 28.85 13.09 8.21 10.66 16.00 188.50 21.32 15.58 6.42 0.65 1.03 台幣 653
11/22 境內 10180002永豐高科技基金 RR5 22.08 22.08 38.09 14.29 29.50 37.66 120.80 43.19 41.45 10.56 0.88 0.49 台幣 654
11/21 境內 10020018元大全球ETF成長組合基金 RR4 10.29 10.29 2.49 3.42 4.57 4.36 2.90 3.21 -0.58 4.23 0.26 0.59 台幣 655
11/22 境外 00070035施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓) RR4 145.87 145.87 34.38 15.54 24.04 39.04 N/A 65.91 34.12 10.95 0.88 0.92 日圓 656
11/22 境外 00010084摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 142.77 142.77 5.70 1.98 2.11 8.18 N/A 10.28 10.08 2.74 0.77 0.45 歐元 657
11/22 境外 00020094聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 72.53 72.53 34.19 7.31 12.87 32.35 N/A N/A N/A 7.93 1.02 0.78 美元 658
11/22 境外 00400009安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.81 8.81 6.73 1.16 2.58 7.19 N/A 12.53 12.76 1.90 0.97 0.39 美元 659
11/22 境外 00220012KBI全球水資源基金 RR4 1,246.87 1,246.87 10.10 6.92 2.60 10.60 N/A 21.98 19.81 9.78 0.29 0.38 歐元 660
11/22 境外 00030029霸菱大東協基金-A類歐元配息型 RR5 182.47 182.47 12.59 10.05 7.27 13.60 N/A 19.73 18.36 8.90 0.41 0.23 歐元 661
11/21 境外 00070017施羅德美國小型公司基金(未申報生效) 28.76 28.68 3.28 5.71 6.46 7.42 N/A 54.94 48.45 11.39 0.18 0.59 英鎊 662
11/22 境外 00040014富達國際債券基金 RR2 1.15 1.15 7.19 0.17 2.49 6.31 N/A 2.53 8.98 3.29 0.49 1.29 美元 663
11/22 境外 00082016PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.20 10.20 5.60 0.94 2.59 6.67 N/A 11.81 11.72 1.26 1.35 0.64 美元 664
11/21 境內 10170023聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.23 10.23 10.21 1.57 3.08 14.95 17.41 N/A 8.99 4.99 0.78 0.44 台幣 665
11/21 境內 10150016安聯全球人口趨勢基金 RR4 11.03 11.03 15.86 5.96 9.86 16.47 10.30 16.72 16.11 5.75 0.75 0.72 台幣 666
11/21 境外 00290040法巴百利達全球主要消費品股票基金C(美元) RR4 211.82 211.82 22.92 9.17 8.90 23.19 N/A 28.50 21.35 6.83 0.87 0.37 美元 667
11/22 境外 00070062施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎) RR4 44.22 44.22 21.45 3.59 3.66 24.38 N/A 53.24 40.17 7.29 0.86 0.58 瑞法郎 668
11/22 境外 00210005MSCI香港指數股票型基金 26.02 26.02 35.82 6.86 13.65 27.22 N/A 29.59 33.44 10.76 0.65 0.85 美元 669
11/22 境外 00010058摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 12.20 12.20 3.27 -0.09 0.98 2.83 N/A 5.96 4.43 1.76 0.36 1.02 美元 670
11/22 境外 000100B1摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) RR4 20.08 20.08 7.88 2.85 -0.37 13.29 N/A 18.50 4.25 6.90 0.51 0.38 歐元 671
11/21 境內 10250027瀚亞全球綠色金脈基金 RR4 15.71 15.71 9.55 5.72 7.97 11.89 57.10 14.50 9.48 7.66 0.41 1.12 台幣 672
11/21 境內 10170039聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.15 15.15 3.12 1.69 N/A N/A 3.12 N/A N/A N/A N/A N/A 人民幣 673
11/21 境內 10010035摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.39 10.39 7.98 2.61 3.71 10.94 17.94 13.19 14.13 2.70 1.06 0.45 美元 674
11/21 境內 10140014貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR4 10.49 10.49 6.04 1.23 2.24 6.20 17.97 N/A 16.73 1.66 0.95 0.32 美元 675
11/22 境外 00230071貝萊德印度基金A2-EUR RR5 32.30 32.30 19.59 6.53 6.36 22.53 N/A 38.15 24.52 12.89 0.46 0.68 歐元 676
11/22 境外 00230046貝萊德新興市場基金A2-EUR RR5 30.43 30.43 25.54 7.72 11.71 25.07 N/A 22.85 30.32 10.26 0.63 0.76 歐元 677
11/22 境外 00040053富達美元高收益基金(年配) RR3 12.29 12.29 7.11 1.49 2.66 9.01 N/A 15.87 18.04 3.23 0.72 0.77 美元 678
11/22 境外 00240033鋒裕基金-策略收益基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 11.49 11.49 4.08 0.52 1.50 4.64 N/A 6.59 8.50 1.02 1.11 0.47 美元 679
11/21 境內 10060021保德信全球基礎建設基金 RR4 12.17 12.17 6.94 0.75 5.73 11.45 21.70 -0.65 7.04 5.51 0.55 0.51 台幣 680
11/21 境內 10040007兆豐國際生命科學基金 RR4 15.28 15.28 2.34 -4.38 -3.60 -5.50 52.80 -18.59 -21.28 16.46 -0.09 1.42 台幣 681
11/22 境外 00030033霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.33 10.33 6.48 1.52 2.46 9.30 N/A 10.88 15.66 3.14 0.77 0.73 加幣 682
11/22 境外 00090086富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 10.23 10.23 3.32 0.32 0.85 4.44 N/A 2.88 8.15 1.58 0.69 0.35 美元 683
11/22 境外 00090089富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 RR4 11.14 11.14 6.91 1.36 -0.80 13.67 N/A 11.40 3.05 8.49 0.43 0.61 美元 684
11/22 境外 00050004富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) RR3 8.02 8.02 14.74 3.48 2.17 18.94 N/A 12.83 23.79 8.70 0.57 1.38 美元 685
11/22 境外 00040049富達全球工業基金 RR4 48.26 48.26 -4.82 6.35 -2.28 -0.52 N/A 15.59 12.20 10.85 -0.02 0.97 歐元 686
11/21 境外 00250039瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10,225.00 10,225.00 N/A 0.90 2.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 日圓 687
11/21 境內 10010020摩根全球發現基金 RR3 12.40 12.40 10.03 5.35 6.99 14.29 24.00 15.24 12.12 6.13 0.61 1.03 台幣 688
11/21 境外 00290042法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) RR4 218.09 218.09 8.91 4.13 -1.67 14.30 N/A 16.57 4.07 8.47 0.45 0.57 歐元 689
11/22 境外 00070075施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣) RR4 434.69 434.69 51.08 9.34 22.69 45.40 N/A 41.06 46.97 9.59 1.14 0.79 港幣 690
11/22 境外 00090049富蘭克林坦伯頓全球投資系列韓國基金美元A(acc) RR4 5.10 5.10 12.58 6.47 -4.32 13.33 N/A -8.11 -0.78 15.75 0.24 0.78 美元 691
11/22 境外 00230019貝萊德英國基金A2-GBP RR4 105.20 105.20 12.82 3.95 3.98 17.95 N/A 33.45 23.75 5.88 0.79 0.23 英鎊 692
11/22 境外 00060066景順日本小型企業基金A-年配息股美元 RR4 20.65 20.65 44.30 11.74 24.70 37.21 N/A 76.35 77.25 14.83 0.63 0.71 美元 693
11/21 境內 10170028聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.39 10.39 1.17 -0.67 0.48 3.90 3.90 N/A 9.02 3.20 0.30 0.73 台幣 694
11/22 境內 10300011群益安穩貨幣市場基金 RR1 16.03 16.03 0.32 0.10 0.19 0.35 60.33 1.22 0.67 0.02 -4.71 0.00 台幣 695
11/21 境內 10120014新光亞洲精選基金(台幣) RR5 25.25 25.25 24.14 13.13 20.76 24.02 152.50 3.74 8.79 8.27 0.75 0.96 台幣 696
11/21 境內 10110040野村全球氣候變遷基金 RR4 8.36 8.36 8.15 8.57 10.14 12.67 -16.40 8.43 12.82 6.95 0.48 0.97 台幣 697
11/21 境內 10060027保德信中國品牌基金(人民幣) RR5 10.93 10.93 35.61 20.64 38.01 29.81 9.30 N/A -6.90 15.00 0.52 0.56 人民幣 698
11/22 境外 00050013富蘭克林貨幣市場基金 RR1 1.00 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 N/A 0.01 0.01 0.00 0.87 0.07 美元 699
11/22 境外 00230061貝萊德新能源基金A2-EUR RR4 7.90 7.90 8.67 2.73 -0.13 11.74 N/A 20.43 12.86 8.68 0.36 0.23 歐元 700
11/22 境外 00380001亨德森遠見全球科技基金(A2 類股份-美元) RR4 82.42 82.42 46.84 14.54 20.11 46.52 N/A 63.79 54.17 8.01 1.39 1.00 美元 701
11/22 境外 00370002德意志全球神農基金USD LC RR4 127.44 127.44 16.99 7.12 10.38 21.11 N/A -6.68 12.97 7.29 0.75 0.99 美元 702
11/22 境外 00060064景順亞洲富強基金A股美元 RR5 18.84 18.84 51.08 14.04 22.74 48.23 N/A 32.58 44.37 10.04 1.15 0.95 美元 703
11/21 境內 10220006華頓全球黑鑽油源基金 RR4 5.89 5.89 -6.95 7.48 3.88 -4.23 -41.10 -14.88 -11.43 9.73 -0.13 0.59 台幣 704
11/21 境內 10270011復華全球債券基金 RR2 13.70 13.70 -0.29 -0.94 0.97 -0.09 36.97 1.29 -2.08 2.22 -0.09 0.47 台幣 705
11/22 境內 10060002保德信第一基金 RR4 26.27 26.27 15.83 4.41 8.73 19.46 162.44 24.50 32.74 9.53 0.54 0.64 台幣 706
11/22 境內 10040003兆豐國際中小基金 RR5 15.35 15.35 22.70 7.79 16.64 25.00 53.50 27.07 23.00 8.46 0.76 0.88 台幣 707
11/21 境外 00290049法巴百利達美國中型股票基金C股(美元) RR4 241.56 241.56 6.44 8.54 4.79 10.70 N/A 13.50 26.78 13.68 0.22 1.93 美元 708
11/21 境外 00260117法巴百利達德國股票基金C(歐元) RR4 299.21 299.21 17.21 6.90 4.89 24.66 N/A 29.55 14.70 9.02 0.71 0.50 歐元 709
11/22 境外 00050012富蘭克林可轉換證券基金 RR3 20.98 20.98 19.52 5.83 9.17 19.59 N/A 28.35 27.24 4.92 1.03 1.05 美元 710
11/21 境外 00340001法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR2 12.71 12.71 6.41 -0.30 2.02 7.45 N/A 7.25 13.81 2.75 0.70 0.32 美元 711
11/22 境外 00060018景順日本基金 RR4 26.52 26.52 35.03 14.21 22.78 32.34 N/A 51.46 37.48 7.86 1.03 0.17 美元 712
11/21 境內 10270012復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR4 20.43 20.43 14.39 8.10 13.50 16.74 104.30 22.26 16.81 5.47 0.80 0.40 台幣 713
11/21 境內 10140016貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR3 10.01 10.01 0.10 0.40 N/A N/A 0.10 N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 714
11/21 境內 10350013宏利亞太中小企業基金(台幣) RR5 20.04 20.04 20.58 5.31 11.64 22.94 100.40 5.58 7.74 8.30 0.71 1.01 台幣 715
11/21 境內 10150027安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) RR3 9.84 9.84 3.38 0.65 1.98 5.26 3.21 N/A N/A 1.70 0.77 0.10 美元 716
11/21 境內 10021002元大黃金期貨基金 7.60 7.60 9.20 -1.04 1.60 3.26 -24.00 -2.81 11.44 11.54 0.08 -0.98 台幣 717
11/21 境外 00290045法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 92.06 92.06 3.00 -0.49 0.75 2.96 N/A 9.55 7.10 1.47 0.46 0.66 美元 718
11/22 境外 00030034霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) RR4 36.21 36.21 21.39 7.23 10.60 21.67 N/A 23.33 19.51 4.01 1.39 0.52 美元 719
11/22 境外 00160002友邦歐洲小型公司股票基金 RR5 34.09 34.09 23.71 6.15 6.49 31.20 N/A 57.57 18.83 7.55 1.04 0.37 歐元 720
11/21 境外 00250037瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) RR4 119.92 119.92 13.41 7.93 9.05 14.62 N/A 19.40 18.38 7.01 0.55 1.10 美元 721
11/22 境內 10010009摩根平衡基金 RR3 27.74 27.74 9.82 0.91 5.40 10.52 177.40 10.92 12.44 3.67 0.75 0.35 台幣 722
11/22 境內 10120001新光台灣富貴基金 RR4 23.52 23.52 13.40 3.75 8.69 14.23 313.29 32.66 19.03 9.28 0.41 1.05 台幣 723
11/21 境內 10060020保德信歐洲組合基金 RR4 10.41 10.41 11.94 2.36 2.97 17.63 4.10 4.62 2.36 9.23 0.50 0.89 台幣 724
11/21 境內 10020046元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) RR1 11.12 11.12 3.11 0.73 1.60 3.47 11.21 10.09 6.77 0.17 4.76 0.01 人民幣 725
11/22 境外 00090073富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) RR3 42.43 42.43 13.97 4.46 5.05 16.79 N/A 10.01 14.40 7.01 0.63 1.37 美元 726
11/22 境外 00020045聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.46 8.46 16.50 1.60 7.48 16.98 N/A 5.12 18.98 7.42 0.60 0.11 美元 727
11/22 境內 10270001復華貨幣市場基金 RR1 14.36 14.36 0.27 0.08 0.16 0.30 43.58 1.08 0.57 0.01 -7.84 0.00 台幣 728
11/21 境內 10050025第一金全球大趨勢基金 RR4 23.38 23.38 20.08 9.97 16.67 23.18 133.80 28.11 18.32 6.88 0.87 0.70 台幣 729
11/22 境內 10040017兆豐國際豐台灣基金 RR4 30.85 30.85 11.78 4.72 6.71 13.13 208.50 14.17 14.34 4.81 0.71 0.38 台幣 730
11/21 境外 00070013施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) 8.81 8.75 27.95 1.79 9.44 33.67 N/A 78.73 62.23 11.41 0.74 0.59 英鎊 731
11/22 境外 00230050貝萊德世界健康科學基金A2-EUR RR3 32.98 32.98 7.18 3.61 1.13 7.15 N/A 23.34 1.35 12.50 0.16 0.96 歐元 732
11/22 境外 00180027先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 9.21 9.21 9.61 1.85 2.91 11.22 N/A 14.13 18.19 2.24 1.30 0.84 美元 733
11/21 境內 10170038聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.01 10.01 1.49 0.68 N/A N/A 1.49 N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 734
11/21 境內 10110042野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 9.32 9.32 -0.37 2.10 3.87 4.61 -4.61 0.62 -4.35 6.50 0.18 0.89 台幣 735
11/22 境內 10050014第一金台灣貨幣市場基金 RR1 15.20 15.20 0.35 0.11 0.21 0.38 51.96 1.30 0.74 0.01 -4.52 0.00 台幣 736
11/22 境外 00190017富蘭克林GS全球基金B股 RR3 24.49 24.49 12.60 4.08 4.35 15.25 N/A 5.74 11.42 6.98 0.58 1.36 美元 737
11/22 境外 002300D7貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD RR4 16.51 16.51 9.48 3.77 -0.30 15.21 N/A 13.63 -0.78 7.46 0.54 0.47 美元 738
11/22 境外 002300C7貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD RR4 14.92 14.92 28.07 14.24 20.03 33.33 N/A 42.37 25.91 10.11 0.83 0.73 美元 739
11/22 境外 00010032摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) RR4 48.61 48.61 25.53 4.51 6.92 30.87 N/A 19.14 19.87 9.12 0.85 0.89 美元 740
11/22 境內 10100003國泰平衡基金 RR4 28.58 28.58 22.45 7.89 16.13 22.56 185.80 38.54 25.52 6.25 0.93 0.43 台幣 741
11/22 境外 00030030霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.31 14.31 7.62 1.80 3.15 10.63 N/A 17.96 19.60 3.05 0.91 0.71 紐幣 742
11/22 境外 00010052摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) RR4 16.55 16.55 16.50 5.61 4.09 21.08 N/A 41.43 15.18 6.58 0.83 0.19 歐元 743
11/22 境外 00130028駿利世界環球科技基金A股(美元) RR4 11.28 11.28 43.51 12.91 18.24 40.65 N/A 64.91 54.31 8.48 1.17 0.98 美元 744
11/21 境外 00220014KBC未來趨勢基金(未申報生效) RR5 139.06 139.06 16.88 7.38 6.97 20.02 N/A 34.01 14.76 7.94 0.66 1.10 歐元 745
11/21 境內 10110009野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 18.96 18.96 10.36 8.65 10.43 13.94 89.60 8.53 10.62 6.77 0.54 0.98 台幣 746
11/21 境內 10340005施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.03 9.03 1.12 0.18 2.27 1.14 19.17 2.54 -0.24 1.71 0.09 0.02 台幣 747
11/21 境外 00290044法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 166.08 166.08 3.32 -0.18 1.06 3.26 N/A 9.88 7.41 1.51 0.50 0.66 美元 748
11/22 境外 00070097施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 119.31 119.31 16.52 8.30 11.34 20.26 N/A 20.84 25.90 7.09 0.74 1.23 美元 749
11/22 境外 00050033富蘭克林浮動利率政府債券基金 RR2 8.24 8.24 0.03 0.15 0.04 0.09 N/A -0.56 -0.21 0.61 -0.24 -0.02 美元 750
11/22 境外 002300B5貝萊德美元高收益債券基金Hedged A3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.69 11.69 7.04 1.67 2.55 9.89 N/A 17.10 19.33 3.35 0.77 0.79 澳幣 751
11/22 境外 00020075聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 17.76 17.76 40.71 6.51 16.25 37.39 N/A 37.65 44.11 10.08 0.92 0.99 紐幣 752
11/22 境外 00180001先機環球股票基金 RR4 1.63 1.63 22.44 8.48 11.50 26.29 N/A 35.38 31.35 6.35 1.05 1.23 美元 753
11/22 境外 00080013安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) RR5 11.33 11.33 30.38 10.32 9.79 25.61 N/A 16.56 18.51 10.79 0.61 0.60 美元 754
11/22 境外 00070088施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元) RR4 12.11 12.11 -25.55 10.11 -12.17 -18.31 N/A -42.08 -15.82 25.42 -0.20 1.45 歐元 755
11/22 境外 00070082施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(美元) RR5 16.70 16.70 37.58 8.30 17.14 39.55 N/A 21.42 41.96 9.38 1.03 0.93 美元 756
11/22 境外 00070074施羅德環球基金系列-香港股票基金A(未申報生效) RR4 463.42 463.42 51.75 9.48 23.00 46.13 N/A 43.19 48.45 9.59 1.15 0.79 港幣 757
11/22 境外 00230096貝萊德環球高收益債券基金HA3-EUR派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 5.52 5.52 5.24 1.23 1.63 7.65 N/A 9.02 13.02 2.81 0.70 0.66 歐元 758
11/22 境外 00230067貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR RR4 25.12 25.12 21.35 6.44 6.40 27.71 N/A 43.05 16.67 6.82 1.03 0.35 歐元 759
11/22 境外 00210003道瓊歐盟50指數股票型基金 40.98 40.98 25.24 3.63 5.35 33.21 N/A 16.02 21.46 11.57 0.72 1.13 美元 760
11/21 境外 00360003百達-水資源-R 美元 RR4 312.81 312.81 20.67 6.55 7.57 20.83 N/A 23.74 23.68 6.19 0.87 0.00 美元 761
11/22 境外 00170014天達環球策略管理基金C(本基金之配息來源可能為本金) RR3 55.65 55.65 15.67 4.14 7.70 16.86 N/A 15.12 18.38 3.27 1.34 0.42 美元 762
11/22 境外 00082015PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.50 10.50 5.54 0.87 2.54 6.67 N/A 11.82 11.74 1.29 1.32 0.66 美元 763
11/21 境內 10150024安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) RR3 12.18 12.18 6.87 0.89 2.90 8.28 21.87 22.02 16.22 1.69 1.26 0.46 人民幣 764
11/21 境外 00070022施羅德美元金融基金(未申報生效) RR1 1.67 1.67 0.90 0.29 0.55 0.97 N/A 1.69 1.38 0.05 5.41 1.28 美元 765
11/21 境外 00070020施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) 2.20 2.20 0.73 -0.90 -0.90 3.09 N/A 13.28 9.61 4.52 0.16 1.17 英鎊 766
11/21 境外 00070015施羅德英國小型公司基金(未申報生效) 41.89 40.87 20.99 2.20 4.66 30.45 N/A 65.80 37.66 9.39 0.82 0.25 英鎊 767
11/22 境外 00090044富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金美元A(acc) RR4 79.59 79.59 2.94 1.30 0.54 5.08 N/A 11.10 15.38 7.15 0.19 1.23 美元 768
11/22 境外 00050032富蘭克林美國房地產證券化基金 RR4 23.31 23.31 4.34 3.07 4.11 9.42 N/A 17.57 12.01 7.77 0.32 1.31 美元 769
11/22 境外 00020014聯博短期債券基金 RR3 12.28 12.28 6.50 0.74 2.25 7.44 N/A 12.66 11.23 1.46 1.30 0.54 美元 770
11/22 境外 00170022天達環球策略管理基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) RR3 218.15 218.15 21.95 5.73 11.06 24.08 N/A 36.08 33.02 3.26 1.88 0.42 南非幣 771
11/22 境外 00250009瑞士銀行(盧森堡)日本基金 RR4 9,846.00 9,846.00 23.83 14.72 15.41 27.79 N/A 24.29 12.33 9.91 0.72 0.75 日圓 772
11/22 境外 00060062景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 RR5 53.85 53.85 57.04 16.26 29.76 51.14 N/A 56.36 46.45 12.03 1.01 0.54 歐元 773
11/21 境內 10210020景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.53 9.53 2.37 0.23 0.46 2.19 14.30 11.99 11.73 1.33 0.34 0.25 人民幣 774
11/21 境內 10130016統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) RR3 12.31 12.31 1.19 -0.10 0.94 2.66 23.14 4.35 4.72 1.75 0.34 0.16 台幣 775
11/21 境外 00260130法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 316.63 316.63 -18.39 12.84 -5.55 -13.32 N/A -18.60 -3.98 19.12 -0.20 1.19 歐元 776
11/22 境外 00070072施羅德環球基金系列-美國小型公司基金A(未申報生效) RR4 150.83 150.83 11.15 8.79 8.12 14.43 N/A 29.04 28.04 10.92 0.36 0.98 美元 777
11/22 境外 00040040富達全球電訊基金 RR3 10.26 10.26 -5.90 -2.56 -5.47 -0.96 N/A 4.66 -8.62 8.23 -0.04 -0.21 歐元 778
11/22 境外 00170003天達歐洲股票基金C(美元) RR4 89.62 89.62 27.00 5.80 10.25 33.17 N/A 26.83 24.40 8.67 0.96 0.82 美元 779
11/22 境內 10070004聯邦中國龍基金 RR4 25.24 25.24 39.83 9.64 25.20 41.32 152.40 39.22 39.68 8.89 1.13 0.86 台幣 780
11/21 境內 10110014野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 13.22 13.22 -0.38 2.08 3.93 4.67 32.20 0.76 -4.27 6.57 0.18 0.89 台幣 781
11/22 境外 00030009霸菱美元儲備基金(未申報生效) RR1 25.39 25.39 0.12 0.04 0.12 0.16 N/A -0.82 0.16 0.11 0.43 0.70 美元 782
11/22 境外 00070025施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元) RR4 140.79 140.79 10.66 8.66 7.85 13.86 N/A 27.11 26.76 10.91 0.34 0.98 美元 783
11/22 境外 002300D4貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) RR5 15.80 15.80 25.66 6.43 11.31 26.18 N/A 25.42 32.45 7.64 0.87 0.92 美元 784
11/22 境外 00040061富達全球聚焦基金 RR3 66.77 66.77 22.74 6.85 8.91 24.36 N/A 27.18 25.41 4.98 1.25 0.86 美元 785
11/22 境外 000100A7摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.54 11.54 21.47 13.58 19.09 23.69 N/A N/A N/A 8.27 0.74 0.62 澳幣 786
11/22 境外 00010055摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派) RR4 13.94 13.94 34.87 10.27 14.31 33.45 N/A 40.10 28.93 7.74 1.08 0.88 美元 787
11/22 境外 00020025聯博全球價值型基金A股美元 RR3 17.39 17.39 16.24 5.14 6.88 18.62 N/A 17.66 18.78 5.99 0.81 1.22 美元 788
11/21 境外 00360005百達-精選品牌-R 美元 RR4 157.05 157.05 30.06 7.30 11.22 30.62 N/A 5.81 14.26 5.50 1.39 0.43 美元 789
11/22 境外 00120008安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金A1配息(已撤銷核備) RR3 3.90 3.90 7.26 0.77 2.65 6.47 N/A 0.62 5.93 3.40 0.49 0.57 美元 790
11/22 境外 00120019安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) RR4 14.88 14.88 18.48 12.36 12.70 22.54 N/A 27.28 13.86 8.76 0.67 0.67 美元 791
11/22 境外 00060009景順美元儲備基金 RR1 87.77 87.77 0.64 0.23 0.42 0.69 N/A 0.86 0.86 0.06 3.27 1.53 美元 792
11/21 境外 00220013KBC全球金融基金(未申報生效) RR5 673.81 673.81 6.46 5.46 5.78 11.63 N/A 33.87 15.85 11.22 0.28 1.52 歐元 793
11/22 境內 10110023野村鴻利基金 RR4 22.17 22.17 24.90 2.64 12.82 25.89 213.02 37.45 29.05 5.38 1.22 0.34 台幣 794
11/22 境內 10110031野村貨幣市場基金 RR1 16.22 16.22 0.33 0.10 0.19 0.36 62.16 1.24 0.68 0.01 -5.90 0.00 台幣 795
11/22 境內 10320001日盛貨幣市場基金 RR1 14.72 14.72 0.35 0.11 0.21 0.38 47.21 1.31 0.73 0.02 -4.20 0.00 台幣 796
11/21 境外 00260127法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) RR4 48.59 48.59 9.76 4.63 -1.12 15.20 N/A 18.31 4.97 8.42 0.48 0.55 歐元 797
11/22 境外 002300D6貝萊德亞太股票收益基金A2-USD RR5 19.32 19.32 25.78 6.51 11.42 26.19 N/A 25.45 32.51 7.70 0.87 0.94 美元 798
11/22 境外 00230038貝萊德日本特別時機基金A2-JPY RR4 7,884.00 7,884.00 27.12 13.88 19.20 32.24 N/A 43.45 26.08 10.07 0.81 0.73 日圓 799
11/22 境外 00010059摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) RR4 10.06 10.06 2.71 2.31 3.27 7.64 N/A 9.73 5.67 6.89 0.29 0.95 美元 800
11/22 境外 00150014駿利世界美國高收益基金B1美元(月配) RR3 9.07 9.07 3.59 0.88 0.84 5.40 N/A 7.30 11.54 3.41 0.40 0.80 美元 801
11/22 境外 00310001瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元) RR4 32.44 32.44 9.98 8.15 5.17 13.49 N/A 27.54 19.90 7.68 0.47 0.58 歐元 802
11/22 境外 00040033富達美元債券基金 RR2 7.21 7.21 3.54 0.01 1.02 3.32 N/A 7.06 5.45 1.87 0.42 1.07 美元 803
11/22 境外 000100C2摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計) RR1 101.03 101.03 0.74 0.24 0.47 0.80 N/A 1.03 1.01 0.05 4.91 1.10 美元 804
11/22 境外 00082012PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) RR4 27.79 27.79 17.46 6.15 9.11 19.58 N/A 29.86 28.18 5.22 0.97 1.03 美元 805
11/22 境外 00030032霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 6.33 6.33 6.04 1.48 2.21 8.78 N/A 9.98 15.05 3.07 0.74 0.70 英鎊 806
11/22 境外 00090029富蘭克林美元短期票券基金 RR1 9.71 9.71 0.41 0.10 0.31 0.52 N/A 0.31 0.52 0.18 0.81 -0.16 美元 807
11/22 境外 002300F2貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金配息可能涉及本金) RR4 9.40 9.40 15.94 4.84 7.17 18.06 N/A 20.98 21.90 3.37 1.38 0.62 紐幣 808
11/22 境外 00040027富達義大利基金 RR4 38.77 38.77 14.61 0.99 2.18 29.28 N/A 23.44 1.83 17.00 0.45 0.72 歐元 809
11/22 境外 00060053景順英國高質債券基金 RR2 1.07 1.07 2.15 -0.56 0.11 3.96 N/A 17.39 13.15 3.58 0.27 0.68 英鎊 810
11/21 境內 10010016摩根全球平衡基金 RR3 15.74 15.74 12.32 2.57 8.78 13.25 57.43 2.95 11.46 4.15 0.83 -0.08 台幣 811
11/21 境內 10210010景順全球康健基金 RR3 17.39 17.39 9.44 3.95 5.97 9.92 73.90 -0.63 -2.08 9.36 0.29 1.24 台幣 812
11/22 境內 10040013兆豐國際第一基金 RR4 14.00 14.00 23.57 4.24 12.45 24.78 40.00 16.67 16.96 7.96 0.80 1.03 台幣 813
11/22 境外 00070045施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 5.37 5.37 2.85 1.19 1.97 2.67 N/A 0.68 4.78 0.92 0.64 0.00 美元 814
11/22 境外 00070059施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元) RR4 295.70 295.70 10.89 8.03 6.38 12.77 N/A 30.63 26.29 8.66 0.39 0.77 美元 815
11/22 境外 00020091聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.56 13.56 5.07 0.42 1.51 6.18 N/A 15.72 13.81 1.91 0.82 0.73 紐幣 816
11/22 境外 00081016安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) RR2 45.37 45.14 -4.19 -0.11 -2.65 -4.87 N/A 9.63 -2.64 5.88 -0.27 1.04 歐元 817
11/22 境外 00300005瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.88 10.88 4.51 0.45 1.57 4.25 N/A 10.08 8.68 1.58 0.66 0.72 美元 818
11/21 境內 10340010施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 10.25 10.25 1.36 0.36 -0.68 2.04 20.81 15.29 11.22 2.24 0.19 0.22 人民幣 819
11/22 境外 00190052富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) RR4 13.99 13.99 42.17 11.39 17.56 37.43 N/A 60.80 47.26 8.91 1.04 0.91 美元 820
11/22 境外 00230083貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD RR2 18.87 18.87 1.62 -0.21 0.32 1.13 N/A 3.51 2.28 1.57 0.10 0.83 美元 821
11/21 境外 00140008美國運通世界股票基金 RR3 57.51 57.51 31.09 6.92 10.57 29.97 N/A 31.90 27.21 7.57 1.00 0.67 美元 822
11/21 境內 10250021瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) RR4 15.68 15.68 13.62 2.69 8.81 16.75 56.80 11.44 17.28 6.45 0.68 0.72 台幣 823
11/21 境內 10020049元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.14 11.14 9.11 1.26 3.14 9.11 22.46 N/A 19.16 4.14 0.57 0.38 美元 824
11/21 境內 10020050元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.58 11.58 3.66 0.59 -0.58 4.72 26.58 N/A 22.98 4.01 0.29 0.40 人民幣 825
11/22 境外 00090090富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.67 9.67 7.09 2.31 2.32 10.25 N/A N/A 17.77 5.12 0.52 0.97 澳幣 826
11/22 境外 00190051富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) RR5 34.65 34.65 30.71 5.80 7.41 31.35 N/A 20.82 31.40 9.66 0.82 0.90 美元 827
11/21 境內 10010034摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 10.66 10.66 19.97 3.71 7.10 20.23 25.46 23.24 25.46 5.92 0.88 1.01 人民幣 828
11/22 境內 10190005匯豐台灣精典基金 RR4 24.50 24.50 22.56 5.51 14.81 23.12 145.00 26.88 35.43 7.67 0.78 0.94 台幣 829
11/22 境外 00230054貝萊德世界科技基金A2-EUR RR4 25.70 25.70 40.21 18.16 19.59 39.90 N/A 82.14 44.46 11.96 0.82 1.08 歐元 830
11/22 境外 00020093聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.04 13.04 9.54 0.45 2.56 11.95 N/A 20.58 21.51 3.40 0.92 1.46 紐幣 831
11/22 境外 00080007德盛龍虎-日本 RR4 24.58 24.58 30.12 13.01 17.95 26.36 N/A 51.27 29.81 7.87 0.85 0.21 美元 832
11/22 境外 00060046景順日本動力基金 RR4 22.05 22.05 16.02 7.04 7.88 16.94 N/A 29.89 19.36 6.74 0.66 0.38 美元 833
11/22 境內 10040016兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 RR1 12.46 12.46 0.34 0.11 0.21 0.37 24.60 1.31 0.73 0.02 -3.45 0.00 台幣 834
11/21 境內 10021001元大商品指數期貨基金 5.08 5.08 -8.10 7.01 3.40 -2.57 -49.19 -40.24 -8.19 12.60 -0.06 0.80 台幣 835
11/22 境外 00190049富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) RR5 6.44 6.44 29.06 5.57 13.78 34.73 N/A 15.83 38.79 9.47 0.91 0.44 美元 836
11/21 境外 00250031瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) RR4 33.60 33.60 30.64 10.27 14.21 28.83 N/A 31.46 22.85 7.47 0.98 0.84 美元 837
11/22 境內 10040004兆豐國際國民基金 RR4 24.32 24.32 20.07 3.62 13.22 21.11 277.87 20.25 23.07 6.19 0.88 0.45 台幣 838
11/22 境外 00030031霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.93 10.93 7.40 1.70 2.95 10.35 N/A 15.76 18.70 3.10 0.87 0.73 澳幣 839
11/22 境外 00090072富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 30.67 30.67 13.93 2.99 5.36 16.62 N/A 8.53 14.96 5.08 0.85 0.94 美元 840
11/22 境外 00230079貝萊德美元優質債券基金A2-USD RR2 31.87 31.87 3.37 -0.25 0.98 3.27 N/A 5.88 5.15 1.59 0.48 1.05 美元 841
11/22 境外 00230025貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR RR4 42.47 42.47 17.52 5.31 3.21 21.66 N/A 40.86 8.31 6.45 0.87 0.34 歐元 842
11/22 境外 00020030聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.97 12.97 -5.19 0.15 -3.14 -1.89 N/A 18.88 6.84 9.03 -0.07 -0.27 歐元 843
11/21 境內 10250026瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) RR5 10.31 10.31 11.66 1.44 8.30 14.03 20.73 20.13 19.20 6.02 0.61 0.45 台幣 844
11/21 境內 10170021聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR5 9.80 9.80 9.17 3.47 4.88 8.59 12.62 N/A 6.25 3.18 0.70 0.24 台幣 845
11/22 境內 10320010日盛新台商基金 RR4 36.97 36.97 31.05 13.68 25.11 31.80 269.70 53.98 43.91 9.93 0.81 0.79 台幣 846
11/22 境外 00030017國際債券基金 RR2 25.22 25.22 5.50 -0.94 1.78 4.15 N/A -1.79 3.72 3.45 0.30 1.38 美元 847
11/22 境外 00200001聯博國際醫療基金B股 RR3 238.89 238.89 23.31 5.89 9.77 23.43 N/A 22.90 16.73 7.63 0.79 0.76 美元 848
11/22 境外 00020020聯博歐洲成長基金A股美元 RR4 16.50 16.50 32.21 3.00 7.98 37.50 N/A 38.54 35.02 11.51 0.81 1.09 美元 849
11/21 境外 00360010百達-全球高息精選-HR南非幣月配息(本基金之配息來源可能為本金) RR4 1,691.79 1,691.79 6.99 5.52 1.90 11.72 N/A 33.60 18.66 9.60 0.33 0.97 南非幣 850
11/22 境外 00082005PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) RR2 14.13 14.13 2.79 1.36 0.89 3.84 N/A 9.67 11.55 2.89 0.32 0.75 美元 851
11/21 境內 10170020聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR5 11.26 11.26 9.11 3.40 4.84 8.58 12.60 N/A 6.23 3.20 0.70 0.23 台幣 852
11/22 境內 10300001群益安家基金 RR4 24.60 24.60 34.80 9.06 20.69 33.48 146.01 46.36 47.31 7.95 1.05 0.90 台幣 853
11/21 境內 10300018群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) RR4 8.26 8.26 2.35 1.60 3.38 7.83 -17.40 6.86 1.85 4.76 0.43 0.66 台幣 854
11/21 境內 10310020富邦全球不動產基金(台幣) RR4 9.17 9.17 6.38 2.46 7.50 9.56 -8.30 14.05 7.63 7.39 0.34 0.81 台幣 855
11/22 境外 00090050富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) RR4 8.94 8.94 24.69 13.60 16.10 23.82 N/A 32.44 19.52 8.05 0.76 0.41 美元 856
11/22 境外 00020037聯博-房貸收益基金ATX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 6.91 6.91 6.54 0.80 2.19 7.51 N/A 12.75 11.30 1.47 1.32 0.51 美元 857
11/22 境外 00060067景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 RR4 244.68 244.68 12.12 10.12 9.22 19.38 N/A 23.02 9.23 13.25 0.39 0.93 美元 858
11/21 境內 10290006柏瑞旗艦全球成長組合基金 RR4 16.63 16.63 8.76 5.72 6.81 10.06 66.30 11.91 6.13 5.34 0.49 0.77 台幣 859
11/22 境外 00070052施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 12.40 12.40 2.92 -1.85 -0.50 3.12 N/A -1.12 7.41 3.32 0.22 1.02 歐元 860
11/22 境外 002300E3貝萊德中國基金A2-HKD RR5 21.79 21.79 41.95 8.95 20.65 37.91 N/A 59.05 45.17 12.22 0.77 0.55 港幣 861
11/21 境外 00360002百達-生物科技-R 歐元 RR4 523.34 523.34 6.70 1.14 0.19 -0.66 N/A 8.64 -18.10 20.51 0.01 1.00 歐元 862
11/21 境外 00250020瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-成長型(美元) RR4 3,805.96 3,805.96 14.33 4.55 6.57 17.23 N/A 18.34 18.88 3.93 1.14 0.75 美元 863
11/22 境外 00082011PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.39 10.39 8.55 0.85 2.67 10.84 N/A 13.90 18.75 2.70 1.05 1.09 美元 864
11/22 境內 10270008復華傳家基金 RR4 22.39 22.39 22.23 7.82 13.80 22.79 123.89 33.07 30.91 5.91 0.99 0.56 台幣 865
11/22 境外 00090085富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) RR3 20.42 20.42 12.94 3.44 3.76 16.35 N/A 9.31 16.49 7.49 0.57 1.43 美元 866
11/22 境外 00180008先機美國各型企業價值基金 RR4 28.47 28.47 9.13 4.87 5.80 12.46 N/A 17.63 21.24 8.18 0.41 1.48 美元 867
11/21 境內 10250018瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) RR3 14.37 14.37 6.66 2.54 4.81 8.74 43.68 9.17 8.87 2.78 0.81 0.43 台幣 868
11/21 境內 10170036聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.15 15.15 2.39 1.31 N/A N/A 2.39 N/A N/A N/A N/A N/A 美元 869
11/21 境內 10190017匯豐全球趨勢組合基金 RR4 11.86 11.86 13.06 6.46 9.51 16.27 18.60 10.53 11.57 4.76 0.89 0.76 台幣 870
11/22 境外 002300C5貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR RR5 38.94 38.94 23.54 10.78 12.77 23.34 N/A 52.77 32.40 9.95 0.61 0.49 歐元 871
11/22 境外 00400008安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.72 8.72 7.18 1.23 2.83 7.80 N/A 17.17 14.76 1.88 1.07 0.40 澳幣 872
11/22 境內 10210007景順主流基金 RR4 20.32 20.32 21.97 2.57 12.58 23.15 103.20 30.76 24.82 7.96 0.75 0.99 台幣 873
11/22 境內 10050013第一金全家福貨幣市場基金 RR1 177.30 177.30 0.33 0.10 0.20 0.37 77.27 1.25 0.71 0.01 -5.42 0.00 台幣 874
11/21 境內 10140012貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR4 10.91 10.91 0.85 0.56 -1.40 2.06 22.29 N/A 20.68 2.65 0.16 0.13 人民幣 875
11/21 境外 00290034法巴百利達亞太高股息股票基金C(美元) RR5 115.57 115.57 14.30 2.49 7.83 15.93 N/A 11.22 18.97 4.99 0.83 0.46 美元 876
11/22 境外 00090042富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) RR4 24.01 24.01 8.40 1.44 -0.46 16.67 N/A 34.89 15.66 8.90 0.50 0.65 歐元 877
11/22 境外 00170009天達投資評級公司債券基金C2(本基金之配息來源可能為本金) RR2 26.67 26.67 3.54 0.79 1.70 3.92 N/A 7.08 7.15 0.96 0.98 0.46 美元 878
11/22 境外 00080005德盛東方入息基金-資本股份 RR4 132.44 132.44 33.01 13.91 19.46 32.58 N/A 37.05 35.44 8.81 0.93 0.57 美元 879
11/21 境內 10190007匯豐太平洋精典基金 RR5 18.70 18.70 30.31 9.17 17.76 31.14 87.00 33.57 33.29 7.74 1.01 1.24 台幣 880
11/22 境內 10110003野村平衡基金 RR4 19.05 19.05 17.81 1.87 10.69 17.59 90.50 22.27 19.21 5.57 0.82 0.43 台幣 881
11/21 境內 10340003施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 6.71 6.71 4.63 -0.21 2.25 7.86 9.29 6.44 14.18 3.32 0.61 0.84 台幣 882
11/22 境內 10060011保德信貨幣市場基金 RR1 15.72 15.72 0.35 0.10 0.21 0.38 57.16 1.32 0.74 0.01 -4.31 0.00 台幣 883
11/21 境內 10150013安聯全球計量平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) RR3 12.89 12.89 9.42 4.71 8.87 9.61 28.90 7.87 8.59 3.57 0.70 0.16 台幣 884
11/22 境外 000700A2施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金) RR3 11.86 11.86 14.07 6.15 8.92 17.24 N/A 16.90 22.44 5.68 0.79 0.97 美元 885
11/22 境外 00090037坦伯頓GS歐洲(歐元)基金 RR4 23.95 23.95 6.87 3.23 -0.79 13.78 N/A 22.19 7.11 8.44 0.43 0.64 歐元 886
11/22 境外 00190050富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) RR5 11.26 11.26 23.19 -0.62 12.83 22.93 N/A -7.17 34.69 18.41 0.34 0.93 美元 887
11/22 境外 00190019富蘭克林GS新興國家基金B股 RR5 20.34 20.34 38.27 9.89 17.30 39.41 N/A 18.95 50.22 9.51 1.02 1.02 美元 888
11/22 境外 002300D9貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) RR3 114.73 114.73 21.15 5.57 7.12 25.20 N/A 37.56 31.89 6.17 1.04 1.01 南非幣 889
11/22 境外 00130032駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) RR3 10.73 10.73 14.49 5.23 8.24 15.37 N/A 16.47 16.12 4.04 0.99 0.58 美元 890
11/22 境外 00060065景順日本股票優勢基金A股日圓 RR4 4,810.00 4,810.00 22.17 12.02 12.94 27.25 N/A 37.66 21.71 9.96 0.70 0.72 日圓 891
11/21 境內 10170022聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 11.73 11.73 10.14 1.56 2.99 14.89 17.30 N/A 8.91 5.06 0.77 0.44 台幣 892
11/21 境內 10300013群益多重資產組合基金 RR4 15.44 15.44 15.22 5.03 8.12 16.00 54.40 14.03 7.15 4.13 1.01 0.64 台幣 893
11/22 境外 00030028霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 RR5 1,086.75 1,086.75 37.31 13.33 21.28 31.75 N/A 55.82 28.94 13.38 0.61 0.93 歐元 894
11/22 境外 00030027霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 RR5 36.52 36.52 33.09 11.58 17.62 32.22 N/A 44.69 33.53 10.22 0.79 0.73 歐元 895
11/22 境外 00090048富蘭克林坦伯頓全球成長(歐元 )基金 RR3 17.26 17.26 0.52 2.92 -1.32 4.67 N/A 14.53 4.92 8.67 0.14 1.22 歐元 896
11/22 境外 002300A8貝萊德環球動力股票基金A2-USD RR3 19.98 19.98 16.57 5.16 7.02 19.28 N/A 18.86 19.78 5.27 0.95 1.08 美元 897
11/22 境外 00040059富達全球成長與收益基金 RR3 19.31 19.31 10.11 2.33 3.68 12.50 N/A 12.38 14.27 2.88 1.13 0.56 美元 898
11/22 境外 00040074富達新興歐非中東基金(美元) RR5 15.30 15.30 22.80 5.23 9.87 29.27 N/A 6.00 19.00 9.72 0.77 0.79 美元 899
11/22 境外 00020006聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 17.80 17.80 0.45 -0.11 0.11 0.51 N/A 0.17 0.74 0.33 -0.08 0.13 美元 900
11/22 境外 00020022聯博歐洲收益基金A2股美元 RR3 23.85 23.85 16.51 1.62 7.58 17.08 N/A 5.16 19.13 7.41 0.60 0.15 美元 901
11/22 境外 00020049聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 111.80 111.80 26.21 12.32 16.24 26.96 N/A 41.14 30.44 6.06 1.13 0.28 美元 902
11/22 境外 00060051景順美國藍籌指標增值基金 RR4 26.25 26.25 12.47 5.04 9.56 14.78 N/A 19.92 24.64 7.12 0.55 1.00 美元 903
11/21 境內 10170042聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 美元 904
11/21 境內 10300016群益亞太新趨勢平衡基金 RR4 17.75 17.75 18.25 7.77 14.00 20.67 77.50 20.83 14.07 4.81 1.11 0.06 台幣 905
11/22 境內 10190003匯豐安富基金 RR3 25.64 25.64 12.11 3.05 7.64 12.11 358.61 14.67 18.05 4.13 0.77 0.54 台幣 906
11/21 境內 10150028安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) RR3 10.26 10.26 3.32 0.62 2.01 5.30 3.27 N/A N/A 1.79 0.74 0.10 美元 907
11/20 境外 00290011法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元) RR1 208.29 208.29 1.16 0.35 0.67 1.25 N/A 1.92 1.79 0.08 4.76 1.06 美元 908
11/22 境外 00070094施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(美元) RR4 55.66 55.66 50.00 9.56 22.29 44.37 N/A 40.09 45.82 9.60 1.12 0.79 美元 909
11/22 境外 00190047富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) RR5 16.14 16.14 27.59 6.25 10.93 31.11 N/A 5.35 42.45 8.60 0.91 0.93 美元 910
11/22 境外 002300A7貝萊德環球動力股票基金A2-EUR RR3 16.97 16.97 4.43 4.95 2.35 7.61 N/A 25.43 8.78 9.41 0.22 0.86 歐元 911
11/22 境外 00240034鋒裕基金-策略收益基金A2歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 9.75 9.75 -6.88 0.31 -3.08 -5.98 N/A 12.33 -1.81 7.75 -0.24 0.57 歐元 912
11/21 境外 00330004MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) RR2 10.26 10.26 1.55 -0.53 0.27 1.10 N/A 1.87 1.44 1.79 0.08 0.99 美元 913
11/22 境外 00170023天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) RR4 28.79 28.79 16.75 4.92 7.03 23.56 N/A 39.89 24.09 6.06 1.00 0.39 美元 914
11/22 境外 00082014PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.87 10.87 5.94 1.02 1.80 8.41 N/A 15.92 18.56 3.54 0.62 0.85 美元 915
11/22 境外 00081001德利全球股票基金 RR3 291.56 290.11 16.06 8.98 6.58 16.60 N/A 36.77 18.26 10.13 0.44 1.08 歐元 916
11/21 境內 10140013貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR4 9.61 9.61 -1.16 0.34 1.76 -0.15 8.46 N/A 7.33 2.50 -0.08 0.18 台幣 917
11/22 境外 00040012富達英國基金 RR4 2.83 2.83 2.15 0.71 -2.53 6.43 N/A 15.75 9.84 8.07 0.21 0.43 英鎊 918
11/22 境外 00130007駿利世界平衡基金A股美元 RR3 27.02 27.02 14.39 5.18 8.21 15.27 N/A 16.42 16.12 4.07 0.98 0.60 美元 919
11/22 境外 00380005亨德森遠見亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) RR5 17.18 17.18 12.58 2.51 5.33 12.51 N/A 6.58 12.88 5.66 0.58 0.29 美元 920
11/21 境內 10010017摩根亞太高息平衡基金-累積型 RR3 13.80 13.80 8.60 1.32 4.32 9.40 38.01 10.79 10.20 3.51 0.70 0.60 台幣 921
11/22 境內 10060012保德信瑞騰基金 RR2 15.50 15.50 0.49 0.14 0.25 0.46 54.99 1.94 0.87 0.07 -0.64 0.00 台幣 922
11/21 境內 10150007安聯全球債券基金-A累積型(台幣) RR2 12.24 12.24 -0.09 -0.28 0.31 -0.35 22.41 0.47 -0.58 0.81 -0.34 0.24 台幣 923
11/22 境外 00070057施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元) RR3 190.74 190.74 12.30 3.96 5.41 15.03 N/A 10.14 18.85 5.61 0.70 1.10 美元 924
11/22 境外 002300B2貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-AUD RR3 17.06 17.06 11.80 2.65 4.47 12.91 N/A 15.04 14.96 2.80 1.20 0.54 澳幣 925
11/22 境外 00230016貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR RR4 69.22 69.22 7.20 3.38 -1.58 12.96 N/A 19.65 3.19 7.52 0.46 0.51 歐元 926
11/22 境外 00040060富達歐洲大型企業基金 RR4 47.96 47.96 6.12 4.83 -2.26 12.65 N/A 21.27 8.26 9.56 0.36 0.51 歐元 927
11/22 境外 00010031摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) RR4 11.34 11.34 30.37 4.96 9.16 37.06 N/A 29.10 27.68 10.97 0.84 1.02 美元 928
11/22 境外 00180019先機新興市場債券基金-A股 RR3 24.02 24.02 9.72 1.90 2.98 11.45 N/A 14.67 18.60 2.68 1.11 0.92 美元 929
11/22 境外 00380004亨德森遠見全球地產股票基金(A2 類股份-美元) RR4 20.60 20.60 11.53 2.69 5.75 15.28 N/A 16.19 15.02 6.11 0.66 0.22 美元 930
11/21 境內 10060026保德信中國品牌基金(美元) RR5 10.78 10.78 33.25 20.45 36.11 27.88 7.80 N/A -7.39 14.84 0.49 0.51 美元 931
11/22 境外 00030025霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 RR4 51.12 51.12 16.57 7.26 5.86 22.40 N/A 31.68 10.78 6.84 0.84 0.35 歐元 932
11/22 境外 00090088富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 9.83 9.83 3.64 0.40 0.90 4.89 N/A 6.92 9.63 1.62 0.75 0.35 澳幣 933
11/22 境外 00190045富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金B股 RR3 9.47 9.47 15.89 3.22 5.04 20.42 N/A 5.71 14.33 7.82 0.68 1.33 美元 934
11/22 境外 002300F6貝萊德環球企業債券基金A2-USD RR2 13.59 13.59 5.10 0.52 2.18 5.76 N/A 8.89 8.72 1.41 1.03 0.81 美元 935
11/22 境外 00040035富達歐元現金基金 RR1 9.19 9.19 -0.49 -0.14 -0.28 -0.55 N/A -0.84 -0.82 0.01 -14.26 1.54 歐元 936
11/22 境外 00240003鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元 RR4 9.28 9.28 23.73 3.11 4.74 31.82 N/A 21.31 24.23 11.90 0.68 1.14 美元 937
11/21 境外 00250015瑞士銀行(盧森堡)高收益歐元債券基金(歐元) RR3 206.32 206.32 6.60 1.24 2.74 8.91 N/A 15.51 12.52 1.98 1.17 0.28 歐元 938
11/22 境外 00060070景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) RR4 13.23 13.23 14.15 5.17 3.04 19.51 N/A 29.45 9.43 6.64 0.76 0.32 美元 939
11/22 境外 00060061景順亞洲棟樑基金A股美元 RR5 16.92 16.92 31.57 6.02 12.35 27.31 N/A 17.99 23.59 7.80 0.89 0.71 美元 940
11/21 境內 10250033瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.48 9.48 7.58 1.94 5.42 9.02 9.69 9.63 11.92 3.09 0.76 0.25 台幣 941
11/21 境內 10140010貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息可能涉及本金) RR3 9.32 9.32 0.30 0.86 2.04 2.99 7.33 1.67 1.82 3.49 0.20 0.26 台幣 942
11/21 境內 10140018貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR3 9.97 9.97 0.08 0.38 N/A N/A 0.08 N/A N/A N/A N/A N/A 台幣 943
11/21 境內 10020043元大新興市場ESG策略基金 RR5 13.45 13.45 27.73 9.80 19.34 29.20 34.50 7.77 21.39 7.05 1.04 0.45 台幣 944
11/22 境外 00090076富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) RR4 56.02 56.02 14.98 5.28 3.51 15.34 N/A 32.19 17.79 11.21 0.37 0.19 歐元 945
11/22 境外 002300C9貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) RR3 11.36 11.36 15.86 4.14 4.39 19.03 N/A 20.85 19.62 6.19 0.80 1.02 澳幣 946
11/22 境外 00040031富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) RR2 0.34 0.34 3.39 0.30 0.88 4.01 N/A 15.47 12.85 1.02 0.94 0.36 英鎊 947
11/22 境外 00010077摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 223.42 223.42 4.19 0.91 1.18 6.20 N/A 10.76 14.73 3.28 0.48 0.76 歐元 948
11/22 境外 00020029聯博全球複合型股票基金A股美元 RR3 19.04 19.04 24.69 6.13 9.74 25.10 N/A 23.16 23.00 5.91 1.08 0.98 美元 949
11/22 境外 00020060聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 26.01 26.01 40.37 6.47 16.12 37.11 N/A 34.56 42.13 10.02 0.92 0.98 澳幣 950
11/22 境外 00170012天達歐洲高收益債券基金C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) RR3 16.75 16.75 4.92 1.07 1.64 7.08 N/A 11.47 11.94 2.22 0.82 0.29 歐元 951
11/21 境內 10250028瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 12.39 12.39 1.57 0.04 0.16 3.87 23.95 0.77 11.27 3.05 0.31 0.78 台幣 952
11/22 境內 10330001德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 RR1 11.62 11.62 0.34 0.10 0.20 0.37 16.22 1.24 0.71 0.01 -4.69 0.00 台幣 953
11/22 境內 10270009復華傳家二號基金 RR4 26.93 26.93 25.79 7.55 15.30 26.36 169.27 42.79 37.83 6.18 1.08 0.60 台幣 954
11/22 境外 00070069施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元) RR2 11.37 11.37 6.33 -0.87 2.05 5.46 N/A 1.34 7.98 3.44 0.40 1.38 美元 955
11/22 境外 00190046富蘭克林坦伯頓全球互利歐洲基金B股 RR4 23.44 23.44 16.21 1.03 2.54 22.15 N/A 0.26 8.22 11.19 0.52 1.09 美元 956
11/22 境外 00020069聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.90 13.90 3.64 1.12 2.21 5.30 N/A 10.20 7.30 1.47 0.90 -0.10 歐元 957
11/22 境外 00180009先機美國資本成長基金 RR4 28.98 28.98 19.59 9.24 12.23 23.64 N/A 38.74 34.85 7.28 0.83 1.29 美元 958
11/21 境外 00140021天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.56 8.56 7.30 1.15 2.90 8.55 N/A 13.25 14.46 2.05 1.08 0.79 美元 959
11/22 境內 10300007群益真善美基金 RR3 17.58 17.58 10.57 4.65 7.58 12.55 75.80 2.74 10.94 3.21 1.02 0.13 台幣 960
11/22 境內 10310002富邦吉祥貨幣市場基金 RR1 15.59 15.59 0.32 0.10 0.19 0.34 55.93 1.18 0.66 0.01 -5.91 0.00 台幣 961
11/22 境內 10150005安聯台灣貨幣市場基金 RR1 12.45 12.45 0.33 0.10 0.20 0.36 24.51 1.29 0.70 0.01 -5.04 0.00 台幣 962
11/22 境外 00070080施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 7.85 7.85 4.28 0.73 1.87 5.00 N/A 8.47 9.02 1.19 1.04 0.56 美元 963
11/22 境外 00230008貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR RR4 28.06 28.06 7.30 8.09 6.45 10.78 N/A 37.01 16.19 12.05 0.25 1.72 歐元 964
11/22 境外 00230045貝萊德環球特別時機基金A2-USD RR3 52.27 52.27 22.07 7.86 9.03 23.51 N/A 22.07 22.87 5.10 1.18 0.72 美元 965
11/22 境外 00020042聯博-新興市場成長基金A級別歐元 RR5 42.22 42.22 25.62 9.61 12.59 27.05 N/A 32.98 30.27 7.63 0.90 0.35 歐元 966
11/22 境外 00020078聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR4 18.75 18.75 21.35 14.33 16.93 28.41 N/A 31.81 17.42 10.47 0.69 0.78 美元 967
11/22 境內 10270013復華神盾基金 RR4 23.74 23.74 25.65 8.75 15.80 26.59 137.36 41.31 38.44 6.58 1.03 0.65 台幣 968
11/22 境內 10130011統一強棒貨幣市場基金 RR1 16.61 16.61 0.30 0.09 0.18 0.33 66.09 1.20 0.66 0.01 -6.91 0.00 台幣 969
11/22 境外 00040077富達中國內需消費基金(歐元累積) RR5 24.65 24.65 40.06 13.80 21.79 33.89 N/A 60.69 37.71 12.15 0.70 0.78 歐元 970
11/22 境外 000100A6摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) RR4 162.16 162.16 26.02 5.72 8.16 28.50 N/A N/A 32.47 6.12 1.18 0.45 美元 971
11/22 境外 00200036聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 64.73 64.73 27.70 7.70 10.65 26.97 N/A 40.05 26.40 5.86 1.17 0.79 美元 972
11/22 境外 00020079聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR4 19.80 19.80 21.99 14.44 17.08 29.13 N/A 35.63 18.92 10.51 0.71 0.78 澳幣 973
11/21 境外 00250018瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-積極收益型(美元) RR3 3,325.49 3,325.49 8.04 1.69 3.21 9.52 N/A 10.64 11.12 1.90 1.30 0.32 美元 974
11/22 境外 00081015德盛德利系列-歐洲債券基金 RR2 55.06 54.79 -0.59 1.01 0.29 0.64 N/A 4.86 -1.49 3.59 0.01 0.40 歐元 975
11/21 境外 00220009KBC全球替代性能源 RR4 285.05 285.05 16.40 10.30 9.17 19.57 N/A 23.37 19.08 9.68 0.53 0.31 歐元 976
11/21 境內 10010027摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 12.80 12.80 1.71 0.61 1.60 1.94 28.03 6.21 4.35 1.39 0.28 -0.01 台幣 977
11/21 境內 10220009華頓全球時尚精品基金 RR4 15.99 15.99 22.34 8.26 13.57 24.53 59.90 30.00 17.40 7.47 0.84 0.54 台幣 978
11/22 境外 002300B1貝萊德多元資產基金Hedged A2-USD RR4 35.91 35.91 7.42 4.48 3.88 9.48 N/A 10.94 5.93 5.23 0.48 0.39 美元 979
11/22 境外 00230031貝萊德太平洋股票基金A2-EUR RR5 34.40 34.40 12.20 6.90 6.57 13.27 N/A 30.95 12.86 9.79 0.36 1.45 歐元 980
11/21 境外 00140028天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元) RR4 25.12 25.12 -14.21 12.95 -1.41 -9.35 N/A -16.15 -2.86 16.81 -0.16 1.01 歐元 981
11/22 境外 00081011安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) RR4 123.71 123.09 13.77 5.52 0.78 18.93 N/A 32.34 7.72 8.34 0.59 0.34 歐元 982
11/22 境外 00060072景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) RR4 19.31 19.31 12.73 4.83 2.39 17.89 N/A 28.14 7.34 6.66 0.70 0.32 歐元 983
11/21 境內 10330006德銀遠東DWS全球神農基金 RR4 9.85 9.85 -3.15 2.39 3.03 0.41 -1.50 -13.90 -0.20 11.35 0.01 1.13 台幣 984
11/22 境內 10270002復華有利貨幣市場基金 RR1 13.40 13.40 0.29 0.09 0.17 0.32 34.00 1.13 0.60 0.01 -7.11 0.00 台幣 985
11/21 境內 10350007宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 68.36 68.36 7.17 1.25 3.21 7.12 23.99 20.04 16.35 1.48 1.23 0.05 人民幣 986
11/22 境內 10020007元大得寶貨幣市場基金 RR1 11.95 11.95 0.31 0.09 0.18 0.34 19.45 1.20 0.66 0.01 -7.69 0.00 台幣 987
11/22 境內 10020006元大得利貨幣市場基金 RR1 16.20 16.20 0.31 0.10 0.19 0.35 62.01 1.21 0.66 0.01 -5.77 0.00 台幣 988
11/21 境外 00290029法巴百利達美國增長股票基金C(美元) RR4 75.87 75.87 24.03 7.98 11.00 24.17 N/A 27.71 24.66 6.21 1.00 0.84 美元 989
11/22 境外 00030023霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金) RR2 21.47 21.47 -5.16 -0.90 -2.69 -5.78 N/A 3.87 -5.70 5.95 -0.31 1.30 歐元 990
11/22 境外 00070095施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 30.11 30.11 28.42 7.40 11.87 29.17 N/A 21.01 34.05 6.10 1.20 0.53 美元 991
11/22 境外 002300D5貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) RR5 15.39 15.39 25.97 6.60 11.50 26.60 N/A 27.78 33.63 7.63 0.89 0.93 澳幣 992
11/22 境外 00040042富達歐洲平衡基金 RR4 18.29 18.29 6.69 1.39 0.09 9.87 N/A 15.38 2.68 5.02 0.52 0.27 歐元 993
11/22 境外 00020086聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.25 13.25 3.38 0.01 0.63 4.29 N/A 8.21 9.48 1.87 0.56 0.67 英鎊 994
11/22 境外 00200032聯博-全球高收益債券基金B2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 22.78 22.78 5.61 0.35 1.38 8.01 N/A 10.05 16.22 3.32 0.62 0.64 美元 995
11/22 境外 00020081聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR3 25.62 25.62 16.40 4.23 6.79 16.35 N/A 24.73 19.55 3.85 1.10 0.58 美元 996
11/22 境外 00020064聯博-精選美國股票基金A級別美元 RR4 31.41 31.41 16.98 5.79 9.83 20.07 N/A 27.11 24.20 5.42 0.96 0.94 美元 997
11/22 境外 00170024天達環球多元收益基金C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 18.72 18.72 4.14 0.64 1.48 5.46 N/A 6.41 6.19 1.76 0.78 0.22 美元 998
11/22 境外 00060068景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 RR4 11.57 11.57 8.13 2.84 -0.69 15.01 N/A 16.87 3.67 8.95 0.45 0.68 美元 999
11/22 境外 00060059景順開發中市場基金A-年配息股美元 RR5 50.36 50.36 33.55 7.47 14.95 35.49 N/A 23.01 38.54 9.29 0.95 0.95 美元 1000
11/22 境外 00060020景順開發中市場基金A-年配息股美元 RR5 50.36 50.36 33.55 7.47 14.95 35.49 N/A 23.01 38.54 9.29 0.95 0.95 美元 1000
11/21 境內 10170043聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 人民幣 1002
11/21 境內 10350006宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 84.43 84.43 7.11 1.23 3.09 7.03 23.74 19.87 16.31 1.44 1.25 0.04 人民幣 1003
11/21 境外 00290035法巴百利達亞太高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 48.77 48.77 1.28 3.28 2.93 4.97 N/A 17.72 8.22 8.41 0.16 -0.01 歐元 1004
11/22 境外 00070039施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 12.65 12.65 2.84 1.19 1.97 2.67 N/A 0.63 4.72 0.92 0.64 0.00 美元 1005
11/22 境外 00040032富達歐元債券基金 RR2 13.59 13.59 1.34 0.67 1.86 2.39 N/A 6.33 3.85 2.27 0.23 0.17 歐元 1006
11/22 境外 00200048聯博-新興市場成長基金B級別歐元 RR5 33.08 33.08 24.55 9.36 12.02 25.78 N/A 29.07 27.67 7.59 0.87 0.35 歐元 1007
11/21 境外 00140023天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 31.59 31.59 1.06 4.67 1.25 1.87 N/A 15.80 -0.35 6.77 0.06 0.37 歐元 1008
11/22 境外 00170020天達環球動力基金C RR4 33.75 33.75 20.36 5.21 9.22 20.67 N/A 14.17 16.62 5.74 0.93 0.95 美元 1009
11/22 境外 00081010德盛德利系列-歐洲基金 RR4 108.12 107.58 8.42 2.08 -2.30 14.68 N/A 21.76 5.92 7.80 0.50 0.57 歐元 1010
11/22 境外 00060014景順新興歐洲股票基金C股美元 RR5 12.72 12.72 19.89 9.00 12.97 31.54 N/A 28.10 42.76 14.34 0.56 0.84 美元 1011
11/21 境外 00220010KBC全球水資源基金 RR4 1,371.20 1,371.20 6.93 9.29 5.23 8.89 N/A 32.35 18.05 11.73 0.21 0.50 歐元 1012
11/21 境內 10250047瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.03 10.03 0.30 N/A N/A N/A 0.30 N/A N/A N/A N/A N/A 人民幣 1013
11/22 境內 10040008兆豐國際萬全基金 RR3 20.91 20.91 20.52 3.62 10.93 21.92 360.89 28.68 26.12 5.14 1.10 0.60 台幣 1014
11/22 境外 000700A1施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 21.74 21.74 5.92 2.85 0.91 12.21 N/A 14.22 6.17 7.62 0.43 0.52 美元 1015
11/22 境外 00240036鋒裕基金-歐洲潛力基金A2歐元 RR4 175.83 175.83 16.24 5.19 2.36 20.47 N/A 34.60 4.33 7.56 0.70 0.59 歐元 1016
11/22 境外 00400004安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.28 11.28 6.69 1.10 -0.86 11.66 N/A 16.26 5.15 6.87 0.45 0.58 歐元 1017
11/22 境外 00080031安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.28 11.28 6.69 1.10 -0.86 11.66 N/A 16.26 5.15 6.87 0.45 0.58 歐元 1017
11/21 境內 10020045元大人民幣貨幣市場基金(台幣) RR1 10.39 10.39 0.98 0.42 4.79 1.10 3.89 -1.94 -5.36 4.06 0.04 -0.02 台幣 1019
11/22 境外 00040075富達中國內需消費基金(歐元) RR5 24.72 24.72 40.14 13.81 21.83 33.91 N/A 60.73 37.72 12.13 0.70 0.78 歐元 1020
11/22 境外 00010092摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) RR4 14.33 14.33 12.39 3.09 1.85 18.04 N/A 31.47 16.50 6.62 0.71 0.45 澳幣 1021
11/22 境外 00200049聯博-印度成長基金BX級別美元 RR5 143.39 143.39 41.51 4.22 9.98 45.09 N/A 23.48 35.93 12.30 0.89 0.89 美元 1022
11/21 境內 10250043瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.09 10.09 0.90 N/A N/A N/A 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A 人民幣 1023
11/22 境內 10230010德信台灣主流中小基金 RR5 19.16 19.16 21.88 6.68 15.56 25.07 91.60 42.77 27.90 6.83 0.94 0.65 台幣 1024
11/21 境內 10110011野村鑫平衡組合基金 RR4 14.28 14.28 7.37 4.46 7.37 9.34 42.80 9.43 5.31 3.85 0.63 0.53 台幣 1025
11/22 境內 10060009保德信金平衡基金 RR4 29.26 29.26 13.41 2.70 10.50 14.61 192.60 27.38 29.07 5.73 0.67 0.55 台幣 1026
11/21 境外 00290038法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) RR3 218.01 218.01 11.86 -0.94 2.57 13.83 N/A -0.45 13.63 4.03 0.90 1.40 美元 1027
11/22 境外 00070058施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元) RR4 213.01 213.01 17.79 7.74 7.71 19.58 N/A 30.80 26.17 7.35 0.69 1.10 美元 1028
11/22 境外 00230011貝萊德美國增長型基金A2-EUR RR4 16.41 16.41 17.05 8.68 8.82 17.38 N/A 43.44 15.08 9.83 0.47 1.35 歐元 1029
11/22 境外 00020026聯博歐洲價值型基金A股歐元 RR4 16.94 16.94 13.39 4.63 1.44 18.46 N/A 33.28 13.01 7.86 0.61 0.57 歐元 1030
11/22 境外 00400014安聯收益及增長基金-AM配息類股(H2-人民幣對沖)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.52 8.52 1.67 2.04 0.00 1.55 N/A N/A 7.80 4.18 0.07 0.65 人民幣 1031
11/22 境外 00082013PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.97 10.97 5.93 1.05 1.75 8.44 N/A 15.74 18.35 3.50 0.63 0.85 美元 1032
11/22 境外 00060037景順亞洲機遇股票基金A股美元 RR5 145.15 145.15 43.98 8.78 17.29 42.08 N/A 40.11 40.68 7.67 1.33 0.70 美元 1033
11/22 境內 10250015瀚亞威寶貨幣市場基金 RR1 13.52 13.52 0.35 0.11 0.20 0.38 35.19 1.22 0.69 0.01 -4.36 0.00 台幣 1034
11/22 境外 00070056施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元) RR5 13.16 13.16 25.08 10.28 12.39 26.78 N/A 33.79 31.38 8.81 0.78 0.63 歐元 1035
11/22 境外 00070066施羅德環球基金系列-韓國股票A1類股份-累積單位(美元) RR5 46.37 46.37 33.42 9.71 9.80 33.24 N/A 12.81 23.04 10.71 0.78 0.53 美元 1036
11/22 境外 00230072貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY RR4 1,573.00 1,573.00 19.98 10.93 14.15 24.94 N/A 26.65 12.76 9.26 0.69 0.68 日圓 1037
11/22 境外 00040044富達歐洲高收益基金 RR3 10.22 10.22 6.36 1.39 2.51 8.29 N/A 15.42 12.92 1.78 1.20 0.36 歐元 1038
11/22 境外 00040039富達瑞士基金 RR4 62.43 62.43 23.95 6.55 7.16 29.05 N/A 15.75 14.70 6.94 1.06 0.72 瑞法郎 1039
11/22 境外 00020044聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.09 7.09 -7.02 -0.23 -3.81 -5.29 N/A 14.88 0.14 8.08 -0.20 0.47 歐元 1040
11/22 境外 00020090聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.07 14.07 3.90 0.10 0.86 4.84 N/A 9.02 10.18 1.97 0.61 0.74 加幣 1041
11/22 境外 00120006安本環球英國股票基金A2累積 RR4 24.49 24.49 8.54 1.64 -1.16 12.55 N/A 17.72 23.68 7.54 0.44 0.36 英鎊 1042
11/22 境外 00300001瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 19.11 19.11 4.52 0.45 1.58 4.26 N/A 10.07 8.67 1.58 0.66 0.72 美元 1043
11/21 境內 10250049瀚亞印度基金(美元) RR5 13.90 13.90 34.56 5.30 13.10 39.14 39.00 N/A 40.12 8.46 1.13 0.91 美元 1044
11/21 境內 10250048瀚亞印度基金(人民幣) RR5 14.26 14.26 28.01 4.78 8.36 33.27 42.60 N/A 43.03 9.11 0.91 1.04 人民幣 1045
11/22 境內 10330002德銀遠東DWS台灣旗艦基金 RR4 18.62 18.62 15.94 5.32 10.97 15.94 86.20 7.51 12.44 7.95 0.53 0.93 台幣 1046
11/21 境內 10350002宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 10.14 10.14 9.97 1.65 5.53 9.09 26.24 10.35 11.67 2.33 1.01 0.16 美元 1047
11/21 境外 00290041法巴百利達美國小型股票基金C(美元) RR4 230.53 230.53 12.93 12.32 10.45 13.86 N/A 35.48 29.63 11.19 0.34 0.83 美元 1048
11/22 境外 00230090貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息 RR2 19.57 19.57 1.48 0.97 1.86 2.14 N/A 7.57 3.92 2.04 0.22 -0.22 歐元 1049
11/22 境外 00040056富達目標基金2020 RR4 23.11 23.11 12.30 3.96 5.58 14.13 N/A 11.97 13.07 3.67 1.00 0.72 美元 1050
11/22 境外 00130003駿利世界美國20基金A股美元 RR4 28.48 28.48 28.17 8.95 13.92 26.02 N/A 31.55 22.44 7.19 0.92 0.95 美元 1051
11/21 境外 00140022天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 14.65 14.65 12.21 3.75 5.89 12.31 N/A 9.21 9.38 2.84 1.13 0.34 美元 1052
11/22 境外 00060039景順英國債券基金 RR2 16.06 16.06 0.10 -1.46 -1.43 1.82 N/A 14.34 9.87 4.76 0.08 0.99 英鎊 1053
11/21 境內 10170035聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 15.40 15.40 11.55 2.89 1.74 16.98 20.12 N/A 17.07 5.93 0.75 0.23 人民幣 1054
11/21 境內 10010045摩根總收益組合基金-累積型 RR2 11.29 11.29 0.71 0.50 1.26 1.52 12.92 3.12 3.08 1.27 0.21 -0.14 台幣 1055
11/22 境外 00030020霸菱高收益債券基金歐元避險 RR3 9.62 9.62 5.03 1.16 1.69 7.69 N/A 7.55 13.11 3.14 0.63 0.71 歐元 1056
11/22 境外 00070038施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元) RR2 20.68 20.68 3.39 -0.23 0.70 3.08 N/A 3.48 4.05 1.98 0.36 1.00 美元 1057
11/22 境外 00230052貝萊德世界金融基金A2-EUR RR4 23.21 23.21 14.45 6.03 8.46 20.32 N/A 31.88 19.76 9.92 0.54 0.88 歐元 1058
11/22 境外 00010089摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) RR4 15.77 15.77 19.47 7.28 10.05 18.22 N/A 36.07 25.06 6.73 0.71 0.99 澳幣 1059
11/22 境外 00020023聯博歐洲收益基金A2股歐元 RR3 20.18 20.18 3.70 1.15 2.28 5.32 N/A 10.27 7.34 1.53 0.87 -0.10 歐元 1060
11/22 境外 00020032聯博-國際醫療基金A級別歐元 RR3 259.24 259.24 10.70 5.66 4.88 12.10 N/A 32.75 7.30 11.40 0.29 0.82 歐元 1061
11/22 境外 00120001安本環球北美股票基金A2累積 RR4 28.17 28.17 16.06 6.44 9.48 17.82 N/A 17.77 22.49 5.12 0.90 0.90 美元 1062
11/22 境外 00080026安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) RR5 104.83 104.83 16.89 6.38 8.30 19.23 N/A 32.86 25.54 9.59 0.53 0.54 歐元 1063
11/21 境內 10210018景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.69 8.69 0.13 0.00 3.66 -0.01 5.13 0.42 -0.69 3.34 -0.05 0.27 台幣 1064
11/21 境內 10140017貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR3 10.14 10.14 1.78 1.27 N/A N/A 1.78 N/A N/A N/A N/A N/A 美元 1065
11/22 境內 10080015中國信託台灣優勢基金 RR5 17.13 17.13 21.15 7.13 17.49 22.01 71.30 38.82 27.36 9.20 0.62 1.05 台幣 1066
11/21 境外 00290002法巴百利達日本股票基金C股(日圓) RR4 5,612.00 5,612.00 20.97 13.58 16.87 27.05 N/A 22.51 7.49 10.42 0.67 0.75 日圓 1067
11/22 境外 00240032鋒裕基金-策略收益基金AXD(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 39.54 39.54 2.36 0.01 0.48 2.72 N/A 3.17 5.31 0.96 0.63 0.43 歐元 1068
11/22 境外 00240025鋒裕基金-日本股票基金A2美元 RR4 3.61 3.61 18.75 6.80 11.08 19.93 N/A 33.21 20.74 4.49 1.14 0.20 美元 1069
11/22 境外 00020043聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) RR4 20.55 20.55 -1.96 1.99 -0.53 1.23 N/A 16.63 0.74 10.84 0.03 1.53 歐元 1070
11/21 境外 00360012百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金) RR4 172.18 172.18 1.58 4.22 -0.87 5.51 N/A 11.88 5.06 9.13 0.16 0.97 美元 1071
11/21 境外 00360008百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金) RR4 131.98 131.98 12.20 3.04 3.07 14.65 N/A 3.73 12.61 5.32 0.72 0.90 美元 1072
11/21 境內 10010032摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) RR5 10.17 10.17 17.83 3.68 6.90 18.63 15.62 15.07 19.81 5.70 0.85 1.01 美元 1073
11/21 境內 10340009施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 12.10 12.10 1.25 0.27 -0.74 1.93 21.02 15.11 11.08 2.26 0.17 0.23 人民幣 1074
11/21 境外 00290033法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) RR3 537.39 537.39 14.26 3.93 6.32 15.66 N/A 15.79 16.29 4.16 0.98 0.74 美元 1075
11/22 境外 00090024富蘭克林坦伯頓GS歐元全球基金 RR3 20.32 20.32 5.74 4.85 2.40 9.84 N/A 17.61 6.68 7.82 0.34 1.06 歐元 1076
11/22 境外 00230004貝萊德美國價值型基金A2-EUR RR4 70.43 70.43 -7.96 5.03 0.06 -4.99 N/A 16.11 4.68 12.08 -0.12 1.61 歐元 1077
11/22 境外 00230092貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息 RR2 23.04 23.04 13.31 1.14 6.47 13.23 N/A 1.92 14.48 7.48 0.47 0.32 美元 1078
11/22 境外 00230017貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP RR4 61.39 61.39 11.58 0.03 0.92 17.27 N/A 33.66 30.56 10.58 0.44 0.74 英鎊 1079
11/22 境外 00040037歐元藍籌基金 RR4 23.06 23.06 10.38 1.86 -0.90 15.15 N/A 18.95 1.23 7.89 0.51 0.50 歐元 1080
11/22 境外 00150009駿利世界環球生命科技基金B股美元 RR3 24.58 24.58 17.61 0.53 3.76 14.75 N/A 8.43 0.78 11.84 0.34 1.13 美元 1081
11/22 境外 00200004聯博新興市場成長基金B股 RR5 39.10 39.10 39.94 9.86 17.84 39.89 N/A 23.11 41.72 8.04 1.21 0.82 美元 1082
11/22 境外 00170001天達美國股票基金C RR4 75.52 75.52 16.83 6.11 11.44 20.68 N/A 31.23 34.64 7.69 0.70 1.29 美元 1083
11/21 境外 00250005瑞士銀行(盧森堡)歐洲中型股基金 RR4 1,066.13 1,066.13 17.76 6.34 5.57 22.25 N/A 46.07 15.21 6.92 0.83 0.22 歐元 1084
11/21 境內 10250022瀚亞趨勢精選組合基金 RR4 15.26 15.26 12.54 5.97 9.94 15.78 52.60 12.54 12.62 5.21 0.79 0.85 台幣 1085
11/22 境內 10010014摩根第一貨幣市場基金 RR1 15.04 15.04 0.25 0.07 0.14 0.28 50.45 0.95 0.49 0.01 -12.14 0.00 台幣 1086
11/22 境內 10050017第一金中概平衡基金 RR4 23.43 23.43 20.71 2.49 13.90 21.15 134.30 22.54 15.53 5.98 0.91 0.39 台幣 1087
11/22 境內 10180005永豐貨幣市場基金 RR1 13.84 13.84 0.31 0.09 0.18 0.34 38.40 1.18 0.64 0.01 -6.54 0.00 台幣 1088
11/22 境內 10080003中國信託精穩基金 RR4 18.22 18.22 20.09 4.51 14.52 20.75 82.22 38.23 29.15 8.17 0.66 0.90 台幣 1089
11/22 境外 00070036施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊) RR4 4.56 4.56 3.31 -0.43 -3.63 7.18 N/A 15.82 15.82 8.06 0.24 0.39 英鎊 1090
11/22 境外 000700A8施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 52.00 52.00 3.49 2.71 0.47 9.24 N/A 7.52 1.67 7.09 0.35 0.45 歐元 1091
11/22 境外 00070028施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓) RR4 1,095.23 1,095.23 20.84 12.63 15.76 26.39 N/A 27.81 14.91 10.18 0.67 0.77 日圓 1092
11/22 境外 00070032施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元) RR4 32.96 32.96 21.41 3.04 5.60 37.85 N/A 30.89 9.24 16.34 0.58 0.69 歐元 1093
11/22 境外 00130001駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A股美元累計 RR4 18.80 18.80 0.59 3.24 -2.03