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淨值 幣別 一個月
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00290051 法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 中小型股 09/25 194.3300 美元 3.19 5.62 18.43 39.68 36.60 62.85 N/A
00020079 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/25 18.2400 澳幣 4.40 10.13 12.93 30.85 25.70 16.13 N/A
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00040084 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 中小型股 09/25 14.7200 美元 6.01 8.14 18.82 30.41 16.11 40.22 N/A
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002300C7 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 股票型 09/25 13.7400 美元 3.98 5.88 13.31 27.97 16.27 32.02 N/A
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00290001 法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 中小型股 09/25 12,112.0000 日圓 1.00 5.00 17.53 25.39 47.28 59.87 141.21
00020078 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/25 17.2700 美元 4.39 5.01 8.30 24.75 9.87 24.93 N/A
00020063 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/25 30.8900 美元 4.37 5.03 8.29 24.73 9.83 24.69 121.92
00070098 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖) 股票型 09/25 142.2863 美元 4.92 5.20 11.08 24.07 6.35 21.29 N/A
00160001 友邦環球基金-友邦日本小型公司股票基金 中小型股 09/25 7,071.2672 日圓 1.62 5.94 16.74 23.83 43.86 50.88 150.95
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00060067 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 股票型 09/25 233.4300 美元 4.75 2.32 4.89 19.73 0.79 20.65 146.29
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000100A1 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 股票型 09/25 17.5100 美元 4.45 2.41 14.61 18.92 12.07 53.57 N/A
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00040004 富達日本小型企業基金 中小型股 09/25 2,339.0000 日圓 3.68 7.56 18.08 17.41 25.80 39.25 93.12
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00070035 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓) 中小型股 09/25 132.6155 日圓 1.92 5.17 14.64 17.34 33.63 46.61 92.05
00060035 景順日本小型企業基金 中小型股 09/25 1,497.0000 日圓 1.03 6.60 18.68 16.58 52.00 47.60 117.05
00060066 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 09/25 18.9100 美元 0.97 6.28 18.00 15.70 51.93 47.87 116.22
00040057 富達日本潛力優勢基金 股票型 09/25 33,877.0000 日圓 3.67 6.31 15.20 15.42 21.69 27.55 49.81
00060018 景順日本基金 股票型 09/25 23.9100 美元 2.75 6.13 12.68 15.13 24.54 29.57 72.26
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00230038 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 股票型 09/25 7,275.0000 日圓 1.74 5.19 12.25 14.95 25.79 30.10 88.10
00010008 摩根日本小型企業(日圓)基金 中小型股 09/25 66,016.0000 日圓 3.31 5.57 18.81 14.70 28.10 45.84 118.53
00070076 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備) 股票型 09/25 1,802.9348 日圓 3.43 6.45 12.03 14.40 20.69 31.75 93.73
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00230039 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 股票型 09/25 64.8300 美元 1.42 4.54 11.62 14.31 25.38 29.69 87.46
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00230037 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 股票型 09/25 54.5800 歐元 0.29 3.92 11.27 13.88 24.69 29.21 87.63
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00120019 安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 股票型 09/25 13.7651 美元 3.84 1.07 6.19 12.65 8.53 25.91 N/A
00020051 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/25 11,415.0000 日圓 2.15 4.33 7.13 12.06 19.51 23.91 62.47
00020049 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/25 102.1800 美元 2.06 4.32 7.01 12.05 19.49 23.85 62.52
00020050 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/25 86.1900 歐元 1.97 3.76 6.95 11.95 19.32 23.70 62.39
00080007 德盛龍虎-日本 股票型 09/25 22.9100 美元 4.58 5.46 12.35 11.76 22.31 35.62 79.98
00070028 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓) 股票型 09/25 1,025.5594 日圓 2.67 4.51 10.02 11.41 15.06 20.16 52.44
00180005 先機日本股票基金(A股) 股票型 09/25 101.1104 日圓 2.20 3.31 6.61 10.51 14.01 19.26 62.29
00290002 法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 股票型 09/25 5,200.0000 日圓 2.05 4.03 7.91 10.36 8.09 14.05 52.78
00230072 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 股票型 09/25 1,479.0000 日圓 1.64 3.31 7.57 10.07 16.63 20.06 62.82
00180006 先機日本股票基金(美元) 股票型 09/25 14.5507 美元 2.18 2.89 6.08 9.93 14.24 19.84 62.63
00160004 友邦環球基金-友邦日本新遠景基金A3 股票型 09/25 1,038.4051 日圓 1.80 2.97 9.22 9.89 10.67 16.75 41.81
00230073 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 股票型 09/25 13.1800 美元 1.36 2.68 6.91 9.42 16.31 19.71 62.29
00060065 景順日本股票優勢基金A股日圓 股票型 09/25 4,453.0000 日圓 1.10 0.33 6.72 9.31 25.01 30.47 74.25
00240025 鋒裕基金-日本股票基金A2美元 股票型 09/25 3.4500 美元 1.51 4.39 6.03 9.29 11.27 20.08 52.35
00230074 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 股票型 09/25 11.0900 歐元 0.18 2.06 6.50 8.95 15.59 19.30 62.54
00250009 瑞士銀行(盧森堡)日本基金 股票型 09/25 9,089.0000 日圓 3.29 2.49 8.97 8.78 12.00 17.10 61.05
00240026 鋒裕基金-日本股票基金A2歐元 股票型 09/25 2.9000 歐元 0.84 3.57 5.60 8.71 10.67 19.77 52.44
00210004 MSCI日本指數股票型基金 市場指數 09/25 55.5500 美元 1.93 2.00 6.67 7.73 12.06 22.23 64.04
00090050 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 股票型 09/25 8.1900 美元 3.01 2.50 7.49 7.60 7.11 17.98 50.91
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00060046 景順日本動力基金 股票型 09/25 21.0800 美元 2.41 1.22 3.33 6.99 8.70 18.72 77.27
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00010007 摩根日本(日圓)基金 股票型 09/25 31,314.0000 日圓 2.11 1.77 13.50 6.90 20.36 49.64 122.98
00040003 富達日本基金 股票型 09/25 191.9000 日圓 0.86 0.38 6.60 4.06 5.00 14.39 37.38
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00120004 安本環球日本股票基金 股票型 09/25 495.6267 日圓 1.59 0.42 5.17 1.12 16.90 23.32 56.92
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 除標的”摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)A股(累計)”係僅開放予優先理財客戶洽理財專員辦理申購外,以上「Buy/觀察」欄位為空白之基金標的為渣打銀行已下架之產品,為維護客戶之權益,產品資訊僅供目前仍持有該基金部位客戶做查詢。