精選基金
執行申購
加入觀察
基金  
名稱
計價  
幣別
國  
內  


基金  
類型
累積報酬率(原幣)
3個月
(%)
6個月
(%)
1年
(%)
3年
(%)
申購
觀察
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 境內 RR3 債券型海外債券亞洲新興市場 N/A N/A N/A N/A
申購
觀察
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 境內 RR3 股票債券平衡型跨國投資型 N/A N/A N/A N/A
申購
觀察
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台幣 境內 RR4 全球組合型平衡型 2.23 6.17 9.45 20.06
申購
觀察
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 境內 RR4 股票債券平衡型跨國投資型 7.13 17.53 21.52 N/A
申購
觀察
摩根中國A股基金(台幣) 台幣 境內 RR5 跨國投資股票型區域型 7.97 20.62 15.63 36.08
申購
觀察
瑞士銀行(盧森堡)高收益歐元債券基金(歐元) 歐元 境外 RR3 高收益債 1.27 4 7.78 13.84
申購
觀察
瑞士銀行(盧森堡)中國精選基金 美元 境外 RR5 股票型 15.06 26.97 32.23 56.94
申購
觀察
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 美元 境外 RR4 股票型 2.72 7.23 11.51 N/A
申購
觀察
貝萊德世界能源基金A2-EUR 歐元 境外 RR4 能源 3.91 -7.47 -2.73 -26.42
申購
觀察
貝萊德世界金融基金A2-EUR 歐元 境外 RR4 金融股 3.93 5.29 33.45 33.45
申購
觀察
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 南非幣 境外 RR3 債券型 3.74 N/A N/A N/A
申購
觀察
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 境外 RR3 債券型 2.68 3.42 15.09 8.61
申購
觀察
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 美元 境外 RR5 股票型 1.16 7.08 10.42 30.56
申購
觀察
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 境外 RR3 平衡型 2.11 5.31 9.95 14.94
申購
觀察
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 美元 境外 RR5 股票型 8.68 10.95 19.62 16.58
申購
觀察
景順歐洲大陸企業基金 美元 境外 RR4 中小型股 11.98 27.43 42.67 46.28
申購
觀察
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 境外 RR5 股票型 5.39 12.01 19.07 22
申購
觀察
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 境外 RR3 平衡型 1.03 3.32 6.25 13.07
申購
觀察
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 境外 RR3 高收益債 1.67 4.41 7.13 14.02
注意事項:
1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
7: 除標的”摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)A股(累計)”係僅開放予優先理財客戶洽理財專員辦理申購外,以上「Buy/觀察」欄位為空白之基金標的為渣打銀行已下架之產品,為維護客戶之權益,產品資訊僅供目前仍持有該基金部位客戶做查詢。
8: 信託投資具有風險,委託人簽約前應詳閱各約定書內容全部。
9: 信託財產運用於存款以外之標的,不受存款保險之保障。
10: 本行除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外,不擔保信託資金管理、運用本金之不虧損,亦不保證最低之收益,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人承擔。
11: 委託人辦理特定金錢信託業務時,需瞭解並同意本行可能得自交易對手之任何費用,均係作為本行收取之信託報酬。
12: 基金投資非屬存款保險承保範圍。基金投資具投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),此一風險可能使本金發生虧損,投資人須自負盈虧,受託銀行不保本不保息。
13: 國內基金或境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
14: 高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估;另證券投資信託事業募集之債券型基金、平衡型基金、不動產證券化基金或募集之基金投資新興市場國家債券達基金淨資產價值之百分之六十以上者,或有可能投資符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,亦應留意相關風險。
15: 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
16: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
17: 基金投資涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
18: 投資於中國之境外基金依中華民國相關法令之規定,投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資於前述有價證券之總金額不得超過該基金淨資產價之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券。另投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場變動所可能產生之投資風險。
19: 委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或銷售機構可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。
20: 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,本行備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知,投資人亦可至公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。